SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. B IBAN Divisa Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 C
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è: □ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx e sede operativa in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 3, 46100 Mantova: □ Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale e operativa in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1, 13900 Biella: □ Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx: □ CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx, 92120, Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx: □ Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxx, 19/A Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Xxxxxx, x/x Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx 000/00: □ State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10, 20125 Milano:
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti nonché Xxxxxxxx che cura l’offerta cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è (barrare la casella corrispondente): ❒ ICCREA Banca S.p.A. c/c in Euro, IBAN: XX00X0000000000000000000000, intestato alla SICAV ❒ Société Générale Securities Services S.p.A. c/c in Euro, IBAN: XX00X0000000000000000000000, intestato alla SICAV ❒ State Street Bank International GmbH - Succursale Italia c/c in Euro, IBAN: XX00X0000000000000000000000, intestato alla SICAV ❒ BNP Paribas Securities Services c/c in Euro, IBAN: XX00X0000000000000000000000, intestato alla SICAV ❒ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. c/c in Euro, IBAN: XX00X0000000000000000000000, intestato alla SICAV ❒ Banca Sella Holding S.p.A. c/c in Euro, IBAN: XX00X00000000000X0000000000, intestato alla SICAV ❒ BONIFICO bancario a favore del c/c sopra indicato intestato alla SICAV. ❒ Autorizzazione di ADDEBITO sul c/c del/i sottoscrittore/i presso la banca collocatrice n. IBAN: e contestuale ordine di pagamento (*). ❒ ASSEGNO ❒ CIRCOLARE emesso/tratto non trasferibile all’ordine di „MULTIPARTNER SICAV“ ❒ BANCARIO n.: data emissione banca emittente/trassata ❒ DISINVESTIMENTO contestuale di azioni della stessa tipologia di altra SICAV gestita dal gruppo GAM, come da modulo di rimborso n. allegato, relativo alla: Multi SICAV (indicare la sicav disinvestita). ❒ SDD finanziario: per i soli versamenti successivi dei piani di risparmio a cui ha/hanno aderito chiede/xxx di utilizzare l’autorizzazione di addebito diretto SEPA Direct Xxxxx Xxxxxxxxxxx (SDD) a favore della SICAV. ❒ BONIFICO PERMANENTE: Per i soli versamenti successivi dei Piani di Risparmio. (Utilizzabile solo con alcuni soggetti incaricati dei pagamenti). Per i versamenti successivi dei Piani di Risparmio, in accordo con il collocatore e purché gestibili dal Soggetto incaricato dei pagamenti preposto alla transazione, possono essere utilizzati i predetti mezzi di pagamento (con esclusione del disinvestimento). Agli assegni è riconosciuta valuta tre giorni dal giorno del versamento, ai bonifici bancari è riconosciuta la valuta attribuita dalla banca ordinante, agli addebiti SDD, la data di addebito in conto. (*) Il pagamento potrà essere eseguito dal collocatore su base giornaliera cumulativamente per operazioni di diversi sottoscrittori.
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è Société Générale Securities Services S.p.A., avente sede legale e operativa in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 19/A palazzo MAC2 (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti"). La Società ha nominato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che ha accettato, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti con gli Investitori al fine di: (i) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevut e dai Collocatori che, in forza del mandato ricevuto, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette in forma aggregata alla Società o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun Investitore; (ii) regolare i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (iii) espletare tutti i servizi per assicurare agli Investitori residenti in Italia l'esercizio dei diritti sociali connessi alle detenzione delle Azioni; (iv) inviare le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione effettuate (salvo il caso in cui tale compito sia stato assegnato al Collocatore ai sensi di uno specifico accordo); (v) tenere a disposizione tutta la documentazione d'offerta e (vi) agire quale sostituto d'imposta. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sarà autorizzato a sottoscrivere, rimborsare e convertire le Azioni richiedendo la registrazione nel Registro degli Azionisti della Società a suo nome, per conto degli Investitori e in conformità alle istruzioni ricevute dagli stessi. L'indicazione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, quale titolare delle Azioni, nel Registro degli Azionisti della Società non avrà effetti sulla t itolarità effettiva delle Azioni da parte degli Investitori. La titolarità effettiva delle Azioni da parte di ciascun Investitore sarà comprovata dalle registrazioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dalle lettere di conferma inviate dallo stesso a ciascun Investitore. Le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono espletate ai sensi dell’articolo 19-quater, Delibera CONSOB n. 11971 del 19 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”). Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento. Nel caso in cui un Investitore revochi il proprio mandato, l'Investitore può espressamente chiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di richiedere all'Agente Amministrativo, nella sua qualità di Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti,...
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. Divisa Iban Informativa ai sensi del Regolamento Generale UE n.679/2016 Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso- nali (di seguito anche “Regolamento GDPR”)
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia è: Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano, Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni: ■ intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni nonché corresponsione di dividendi) e svolgimento delle funzioni di sostituto d’imposta; ■ trasmissione al soggetto designato dalla Sicav dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso nei tempi previsti dal Prospetto, nonché al pagamento dei proventi (se previsto); ■ accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav con rubriche distinte per ciascun comparto; ■ distribuzione dei proventi mediante accreditamento sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione o tramite assegno non trasferibile emesso all'ordine del primo sottoscrittore. La liquidazione dei dividendi avrà luogo nei 5 giorni lavorativi bancari che seguono la data di pagamento dei dividendi determinata dal Consiglio di Amministrazione.
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. B Informativa ai sensi del Regolamento Generale UE n.679/2016 Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche “Regolamento GDPR”)
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano BIC CODE: XXXXXXXXXXX
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è: □ State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10, 20125 Milano □ Société Générale Securities Services S.p.A. con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxx, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino, c/o Lingotto, Via Nizza 262/24 Con il presente Xxxxxx, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, alle condizioni e con le modalità vigenti, nei Comparti e nelle Classi di Azioni di ZEUS CAPITAL SICAV sottoindicati: Nome del Comparto Classe (valuta) Codice ISIN Importo lordo versato Commissione di sottoscrizione Importo netto investito* Zeus Capital Sicav – DNA Biotech A (EUR) LU1023363721 € % € Zeus Capital Sicav – Active Strategy A (EUR) LU1280556496 € % € Zeus Capital Sicav – Flexible Total Return A (EUR) LU1280556066) € % € L’importo minimo per la prima sottoscrizione è pari a € 100,00 (euro cento).
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI. ■ STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH - Succursale Italia - BIC CODE: XXXXXXXX - Conti Correnti intestati a DWS Concept Sicav -