Common use of MODALITA’ OPERATIVE Clause in Contracts

MODALITA’ OPERATIVE. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere erogano taluni servizi all’utenza soggetti ad IVA, secondo il corrispondente regime. Inoltre, va precisato che, a richiesta dell’utente, anche per tutte le altre prestazioni per le quali non vige obbligo di fatturazione può essere emessa una ricevuta a quietanza del versamento effettuato a favore dell’Azienda. La prestazione viene richiesta per il tramite dell’ente convenzionato; al momento di fruire della prestazione l’utente presenta al responsabile del reparto interessato la richiesta formale in cui viene specificata la natura della prestazione richiesta. Alla fine di ogni mese, le Unità/Uffici che effettuano prestazioni soggette ad IVA trasmettono le richieste evase con la relativa documentazione giustificativa alla Direzione Sanitaria e all’Ufficio Controllo di Gestione. Quest’ultimo controlla se le prestazioni effettuate risultano conformi a quelle richieste e successivamente a tale controllo trasmette, tramite apposito tabulato, all’Ufficio Economico-Finanziario i dati relativi alle prestazioni rese per l’emissione della fattura. La fattura è emessa dall’Ufficio Economico-Finanziario in duplice copia, una delle quali è conservata in ordine cronologico di scrittura contabile, in apposito contenitore con allegata copia della comunicazione dell’Controllo di Gestione, e l’altra è inviata a mezzo posta al cliente. Tutte le fatture emesse sono annotate nel relativo registro, tenuto con procedura informatizzata. Per accedere al software di contabilità ogni addetto dispone di una password che garantisce la sicurezza dei dati contenuti nel programma. Per la registrazione della fattura in contabilità, occorre inserire la relativa causale (fatture emesse), i dati relativi al cliente e la scadenza di pagamento, che alimenterà lo scadenziario clienti gestito automaticamente dal sistema informativo; successivamente deve essere compilata la sezione relativa ai dati IVA, con distinta indicazione degli importi soggetti alle diverse aliquote. Da segnalare che i servizi oggetto delle prestazioni sono di regola esenti IVA ex art.10 del T.U. IVA. Tuttavia, vi sono operazioni soggette ad IVA al 20% e in particolare: - consulenze tecniche. La verifica dell’IVA viene effettuata mensilmente, prima del relativo versamento. Le fatture vengono pagate mediante bonifico o versamento bancario. L’Istituto Tesoriere comunica, tramite avviso di accredito, all’Ufficio Economico-Finanziario gli importi delle somme incassate (bonifico o versamento diretto) a fronte delle fatture emesse dall’Azienda e l’Ufficio Economico-Finanziario procede quindi con le consuete scritture per la regolarizzazione delle partite incassate: Successivamente l’Ufficio Economico-Finanziario predispone l’ordinativo di riscossione (reversale) che, successivamente alla sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario, è inviato all’Istituto Tesoriere. L’Istituto Tesoriere invia, quindi, la regolarizzazione delle reversali di incasso all’Ufficio Economico- Finanziario, il quale genera la seguente scrittura contabile: I singoli avvisi di regolazione delle reversali di incasso inviate dall’Istituto Tesoriere, assieme all’ordinativo di riscossione e all’avviso di accredito delle somme liquidate sul conto dei sospesi sono conservate , in ordine di registrazione contabile, nell’apposito contenitore presso l’Ufficio Economico-Finanziario. Almeno trimestralmente l’Ufficio Economico - Finanziario verifica lo scadenziario dei debitori al fine di riscontrare eventuali partite aperte che al contrario potrebbero risultare essere state già chiuse, ed effettua un sollecito per l’incasso. In caso di mancato esito entro i successivi tre mesi, l’Ufficio attiva le procedure per il recupero forzoso del credito secondo le modalità e procedure poste in essere dall’Azienda.

MODALITA’ OPERATIVE. Ogni Centro dovrà consentire l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, la navigazione su internet, l’accesso ad una piattaforma di e-learning, ivi compresi i corsi erogati dalla RAI tramite il Progetto “Non è m@i troppo tardi” promosso congiuntamente dal DIT e da RAI Edu, per la fruizione di corsi a distanza, la creazione di contenuti digitali, nonché la possibilità di stampa e archiviazione. Il controllo della navigazione su Internet è garantito per mezzo di opportune liste di accesso gestite a livello di sistema di amministrazione (white/black listing), in modo tale da prevenire l’accesso a siti non autorizzati, in linea con le regole previste per il Sistema Pubblico di Connettività. Tali liste di accesso sono gestite centralmente dal DIT/Regione Sardegna e vengono alimentate anche tramite il contributo dei singoli Centri. Agli Enti ospitanti spetta l’onere di scaricare periodicamente gli eventuali aggiornamenti delle liste. Il centro dovrà garantire almeno 10 ore settimanali di apertura al pubblico, ripartite su almeno 3 giorni con un minimo di tre ore al giorno in fasce orarie fruibili dal bacino d’utenza che si intende servire, per una durata di tre anni dalla data di collaudo. All’interno di tale orario sarà consentita la navigazione libera sulla rete e la fruizione di servizi di tutoraggio e alfabetizzazione gratuiti, descritti in dettaglio nei paragrafi 10.3 e 10.4. Nei locali del centro dovrà essere affisso: 1. un calendario contenente: • orario di apertura al pubblico, distinto in fasce orarie gratuite e a pagamento; • orario di svolgimento delle attività di formazione; 2. il regolamento di fruizione delle apparecchiature, training e formazione (da concordare con l’amministrazione regionale). Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere erogano taluni servizi all’utenza soggetti ad IVAtariffe per l’utilizzo delle apparecchiature (al di fuori della fascia oraria gratuita) e per l’utilizzo di materiale di consumo dovranno essere orientate alla sola copertura dei costi di gestione dell’Ente ospitante. Dovranno essere fissati prezzi predefiniti per ogni floppy disk, secondo il corrispondente regime. InoltreCD-ROM, va precisato che, a richiesta dell’utente, anche per tutte le altre prestazioni DVD-ROM forniti e per le quali non vige obbligo stampe superiori alle 10 pagine. Eventuali variazioni alle predette tariffe dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione. L’Ente ospitante dovrà garantire che sia dato sufficiente risalto all’iniziativa tramite la gestione dell’immagine coordinata del Centro nell’ambito del Progetto SAX., esponendo nel punto di fatturazione può essere emessa una ricevuta a quietanza accesso al pubblico della struttura apposito materiale informativo e seguendo quanto altro previsto all’interno del versamento effettuato a favore dell’Azienda. La prestazione viene richiesta Piano di Comunicazione per il tramite dell’ente convenzionato; al momento di fruire della prestazione l’utente presenta al responsabile del reparto interessato la richiesta formale in cui viene specificata la natura della prestazione richiesta. Alla fine di ogni mese, le Unità/Uffici che effettuano prestazioni soggette ad IVA trasmettono le richieste evase con la relativa documentazione giustificativa alla Direzione Sanitaria e all’Ufficio Controllo di Gestione. Quest’ultimo controlla se le prestazioni effettuate risultano conformi a quelle richieste e successivamente a tale controllo trasmette, tramite apposito tabulato, all’Ufficio Economico-Finanziario i dati relativi alle prestazioni rese per l’emissione della fattura. La fattura è emessa dall’Ufficio Economico-Finanziario in duplice copia, una delle quali è conservata in ordine cronologico di scrittura contabile, in apposito contenitore con allegata copia della comunicazione dell’Controllo di Gestione, e l’altra è inviata a mezzo posta al cliente. Tutte le fatture emesse sono annotate nel relativo registro, tenuto con procedura informatizzata. Per accedere al software di contabilità ogni addetto dispone di una password che garantisce la sicurezza dei dati contenuti nel programma. Per la registrazione della fattura in contabilità, occorre inserire la relativa causale (fatture emesse), i dati relativi al cliente e la scadenza di pagamentol’iniziativa, che alimenterà lo scadenziario clienti gestito automaticamente dal sistema informativo; successivamente deve essere compilata la sezione relativa ai dati IVA, con distinta indicazione degli importi soggetti alle diverse aliquote. Da segnalare che i servizi oggetto delle prestazioni sono di regola esenti IVA ex art.10 del T.U. IVA. Tuttavia, vi sono operazioni soggette ad IVA al 20% e in particolare: - consulenze tecniche. La verifica dell’IVA viene effettuata mensilmente, prima del relativo versamento. Le fatture vengono pagate mediante bonifico o versamento bancario. L’Istituto Tesoriere comunica, tramite avviso di accredito, all’Ufficio Economico-Finanziario gli importi delle somme incassate (bonifico o versamento diretto) a fronte delle fatture emesse dall’Azienda e l’Ufficio Economico-Finanziario procede quindi con le consuete scritture per la regolarizzazione delle partite incassate: Successivamente l’Ufficio Economico-Finanziario predispone l’ordinativo di riscossione (reversale) che, successivamente alla sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario, è inviato all’Istituto Tesoriere. L’Istituto Tesoriere invia, quindi, la regolarizzazione delle reversali di incasso all’Ufficio Economico- Finanziario, il quale genera la seguente scrittura contabile: I singoli avvisi di regolazione delle reversali di incasso inviate dall’Istituto Tesoriere, assieme all’ordinativo di riscossione e all’avviso di accredito delle somme liquidate sul conto dei sospesi sono conservate , in ordine di registrazione contabile, nell’apposito contenitore presso l’Ufficio Economico-Finanziario. Almeno trimestralmente l’Ufficio Economico - Finanziario verifica lo scadenziario dei debitori al fine di riscontrare eventuali partite aperte che al contrario potrebbero risultare essere state già chiuse, ed effettua un sollecito per l’incasso. In caso di mancato esito entro i successivi tre mesi, l’Ufficio attiva le procedure per il recupero forzoso del credito secondo le modalità e procedure poste in essere dall’Aziendaverrà predisposto dall’Amministrazione.

MODALITA’ OPERATIVE. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere erogano taluni servizi all’utenza soggetti ad IVA, secondo il corrispondente regime3.1. Inoltre, va precisato che, a richiesta dell’utente, anche per tutte le altre prestazioni per le quali non vige obbligo di fatturazione può essere emessa una ricevuta a quietanza del versamento effettuato a favore dell’Azienda. La prestazione viene richiesta per il tramite dell’ente convenzionato; al momento di fruire della prestazione l’utente presenta al responsabile del reparto interessato la richiesta formale Ai sensi dell'art.4 degli Accordi nazionali in cui viene specificata la natura della prestazione richiesta. Alla fine di ogni mesemateria, le Unitàrappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero coinvolgenti servizi pubblici essenziali, sono tenute a darne comunicazione attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Regione e/Uffici che effettuano prestazioni soggette ad IVA trasmettono le richieste evase o direttamente all'Azienda con la relativa documentazione giustificativa alla Direzione Sanitaria e all’Ufficio Controllo di Gestione. Quest’ultimo controlla se le prestazioni effettuate risultano conformi un preavviso non inferiore a quelle richieste e successivamente a tale controllo trasmette, tramite apposito tabulato, all’Ufficio Economico-Finanziario i dati relativi alle prestazioni rese per l’emissione della fattura. La fattura è emessa dall’Ufficio Economico-Finanziario in duplice copia, una delle quali è conservata in ordine cronologico di scrittura contabile10 giorni precisando, in apposito contenitore con allegata copia della comunicazione dell’Controllo di Gestione, e l’altra è inviata a mezzo posta al cliente. Tutte le fatture emesse sono annotate nel relativo registro, tenuto con procedura informatizzata. Per accedere al software di contabilità ogni addetto dispone di una password che garantisce la sicurezza dei dati contenuti nel programma. Per la registrazione della fattura in contabilità, occorre inserire la relativa causale (fatture emesse), i dati relativi al cliente e la scadenza di pagamento, che alimenterà lo scadenziario clienti gestito automaticamente dal sistema informativo; successivamente deve essere compilata la sezione relativa ai dati IVA, con distinta indicazione degli importi soggetti alle diverse aliquote. Da segnalare che i servizi oggetto delle prestazioni sono di regola esenti IVA ex art.10 del T.U. IVA. Tuttavia, vi sono operazioni soggette ad IVA al 20% e in particolare: - consulenze tecniche. La verifica dell’IVA viene effettuata mensilmente, prima del relativo versamento. Le fatture vengono pagate mediante bonifico o versamento bancario. L’Istituto Tesoriere comunica, tramite avviso di accredito, all’Ufficio Economico-Finanziario gli importi delle somme incassate (bonifico o versamento diretto) a fronte delle fatture emesse dall’Azienda e l’Ufficio Economico-Finanziario procede quindi con le consuete scritture per la regolarizzazione delle partite incassate: Successivamente l’Ufficio Economico-Finanziario predispone l’ordinativo di riscossione (reversale) che, successivamente alla sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario, è inviato all’Istituto Tesoriere. L’Istituto Tesoriere invia, quindi, la regolarizzazione delle reversali di incasso all’Ufficio Economico- Finanziario, il quale genera la seguente scrittura contabile: I singoli avvisi di regolazione delle reversali di incasso inviate dall’Istituto Tesoriere, assieme all’ordinativo di riscossione e all’avviso di accredito delle somme liquidate sul conto dei sospesi sono conservate , in ordine di registrazione contabile, nell’apposito contenitore presso l’Ufficio Economico-Finanziario. Almeno trimestralmente l’Ufficio Economico - Finanziario verifica lo scadenziario dei debitori al fine di riscontrare eventuali partite aperte che al contrario potrebbero risultare essere state già chiuse, ed effettua un sollecito per l’incassodurata dell'astensione dal lavoro. In caso di mancato esito revoca dello sciopero già indetto le stesse rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione. 3.2. L'UOC Risorse Umane, ricevuta dall'ufficio protocollo la comunicazione della proclamazione dello sciopero, comunica alla Direzione Medica dei Presidi (a cui afferiscono i due stabilimenti ospedalieri di Treviglio e Romano di Lombardia e le Strutture Sanitarie Territoriali), al D.P.S.S., all'UOC Servizio Farmaceutico ed i Dirigenti amministrativi per le rispettive competenze la proclamazione dello sciopero e chiede ai relativi Responsabili di determinare l'elenco nominativo del personale esonerato dallo sciopero secondo i contingenti minimi definiti a livello aziendale. 3.3. Almeno 5 giorni prima dello sciopero la Direzione medica dei due presidi, i Responsabili di Ambito in sinergia con la DPSS ed i Dirigenti amministrativi per le rispettive competenze individuano, nell'ambito del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, i nominativi dei dipendenti, appartenenti ai profili previsti nei contingenti minimi, utilizzando, volta per volta, il metodo della rotazione del personale appartenente al medesimo profilo ed in relazione alle richieste di dipendenti interessati, da includere nei contingenti minimi essenziali tenuti alla erogazione delle prestazioni indispensabili ed in quanto tali esonerati dalla effettuazione dello sciopero. 3.4. La Direzione medica dei due presidi, i Responsabili di Ambito in sinergia con la DPSS ed i Dirigenti amministrativi per le rispettive competenze, comunicano per iscritto e mediante affissione all'interno del reparto/servizio/Unità Operativa, od altra efficiente modalità di comunicazione, i nominativi dei singoli dipendenti interessati. 0.0.Xx dipendente così individuato, entro i successivi tre mesi24 ore dal ricevimento della notizia della sua inclusione nel contingente minimo ha diritto ad esprimere al proprio Responsabile, l’Ufficio attiva le procedure per tramite la e-mail istituzionale od altra efficiente modalità di comunicazione nel caso questi sia assente dal luogo di lavoro, la volontà di adesione allo sciopero, chiedendo conseguentemente la sostituzione, qualora sia possibile. In questo caso, il recupero forzoso Dirigente provvede, se possibile, alla sua sostituzione con altro dipendente dello stesso profilo. In mancanza di una espressa volontà di adesione allo sciopero stesso, varrà il principio del credito secondo le modalità e procedure poste in essere dall’Azienda“silenzio assenso”.

MODALITA’ OPERATIVE. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere erogano taluni servizi all’utenza soggetti ad IVAFerme restando le disposizioni contenute nel Regolamento emanato dal Questore in data 5 aprile 2007 relative a “equipaggiamento prescritto” e “modalità di esecuzione”, secondo si precisa che per il corrispondente regime. Inoltreservizio di piantonamento presso le strutture indicate nell’allegato, va precisato chedovranno essere installati, presso ogni struttura, a richiesta dell’utentecura e spese della Ditta appaltatrice, rilevatori di presenza delle guardie, di cui la Ditta stessa resterà proprietaria ed i cui report mensili dovranno essere trasmessi ai responsabili degli uffici oggetto del servizio per le opportune verifiche. Dette apparecchiature, la cui manutenzione è da intendersi a carico della ditta appaltatrice, dovranno essere installate nei punti che saranno concordati con il referente di ciascun ufficio. Anche in presenza di tale sistema, le guardie incaricate di effettuare il piantonamento fisso, all’inizio ed al termine del servizio dovranno apporre firma (indicando in stampatello nome e cognome) ed orario di entrata e uscita su un registro predisposto dalla ditta appaltatrice da tenere a disposizione per verifiche e controlli. Ove il servizio sia svolto con modalità di turnazione, la guardia di turno non dovrà smontare fino all’arrivo del cambio, anche se quest’ultimo è effettuato con ritardo rispetto all’ora prestabilita. Di ogni anomalia dovrà essere prontamente informato l’ufficio interessato, oltre al Servizio Centrale Acquisti – P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali. L’Istituto affidatario dovrà prendere accordi con i Responsabili degli Uffici Giudiziari da cui dipendono i beni oggetto del servizio e potranno essere redatti a cura di questi ultimi e nell’ambito del presente capitolato, fogli di patti e condizioni che l’Istituto di Vigilanza appaltatore, controfirmandoli, si impegna ad osservare per tutte le altre prestazioni per le quali non vige obbligo tutta la durata del servizio affidatole. Il personale impiegato dovrà rispettare l’obbligo di fatturazione può essere emessa una ricevuta a quietanza del versamento effettuato a favore dell’Azienda. La prestazione viene richiesta per il tramite dell’ente convenzionato; al momento di fruire della prestazione l’utente presenta al responsabile del reparto interessato la richiesta formale in cui viene specificata la natura della prestazione richiesta. Alla fine di ogni mese, le Unità/Uffici che effettuano prestazioni soggette ad IVA trasmettono le richieste evase con la relativa documentazione giustificativa alla Direzione Sanitaria riservatezza sui dati e all’Ufficio Controllo di Gestione. Quest’ultimo controlla se le prestazioni effettuate risultano conformi a quelle richieste e successivamente a tale controllo trasmette, tramite apposito tabulato, all’Ufficio Economico-Finanziario i dati relativi alle prestazioni rese per l’emissione della fattura. La fattura è emessa dall’Ufficio Economico-Finanziario in duplice copia, una informazioni delle quali è conservata in ordine cronologico di scrittura contabile, in apposito contenitore con allegata copia della comunicazione dell’Controllo di Gestione, e l’altra è inviata dovesse venire a mezzo posta al cliente. Tutte le fatture emesse sono annotate conoscenza nel relativo registro, tenuto con procedura informatizzata. Per accedere al software di contabilità ogni addetto dispone di una password che garantisce la sicurezza dei dati contenuti corso delle attività previste nel programma. Per la registrazione della fattura in contabilità, occorre inserire la relativa causale (fatture emesse), i dati relativi al cliente e la scadenza di pagamento, che alimenterà lo scadenziario clienti gestito automaticamente dal sistema informativo; successivamente deve essere compilata la sezione relativa ai dati IVA, con distinta indicazione degli importi soggetti alle diverse aliquote. Da segnalare che i servizi oggetto delle prestazioni sono di regola esenti IVA ex art.10 del T.U. IVA. Tuttavia, vi sono operazioni soggette ad IVA al 20% e in particolare: - consulenze tecniche. La verifica dell’IVA viene effettuata mensilmente, prima del relativo versamento. Le fatture vengono pagate mediante bonifico o versamento bancario. L’Istituto Tesoriere comunica, tramite avviso di accredito, all’Ufficio Economico-Finanziario gli importi delle somme incassate (bonifico o versamento diretto) a fronte delle fatture emesse dall’Azienda e l’Ufficio Economico-Finanziario procede quindi con le consuete scritture per la regolarizzazione delle partite incassate: Successivamente l’Ufficio Economico-Finanziario predispone l’ordinativo di riscossione (reversale) che, successivamente alla sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario, è inviato all’Istituto Tesoriere. L’Istituto Tesoriere invia, quindi, la regolarizzazione delle reversali di incasso all’Ufficio Economico- Finanziario, il quale genera la seguente scrittura contabile: I singoli avvisi di regolazione delle reversali di incasso inviate dall’Istituto Tesoriere, assieme all’ordinativo di riscossione e all’avviso di accredito delle somme liquidate sul conto dei sospesi sono conservate , in ordine di registrazione contabile, nell’apposito contenitore presso l’Ufficio Economico-Finanziario. Almeno trimestralmente l’Ufficio Economico - Finanziario verifica lo scadenziario dei debitori al fine di riscontrare eventuali partite aperte che al contrario potrebbero risultare essere state già chiuse, ed effettua un sollecito per l’incasso. In caso di mancato esito entro i successivi tre mesi, l’Ufficio attiva le procedure per il recupero forzoso del credito secondo le modalità e procedure poste in essere dall’Aziendapresente capitolato.

MODALITA’ OPERATIVE. Le Aziende Sanitarie Tutta la gestione delle attività oggetto dell’appalto presuppone un costante rapporto con il Comando di Polizia Locale. L’aggiudicatario dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale uno o più recapiti telefonici ed Ospedaliere erogano taluni servizi all’utenza soggetti ad IVA, secondo indirizzo/i e-mail presso cui rintracciare il corrispondente regime. Inoltre, va precisato che, proprio Responsabile tecnico operativo a richiesta dell’utente, anche cui il Comune di Lissone farà riferimento per tutte le altre prestazioni per oggetto del presente capitolato. Il Responsabile tecnico operativo avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le quali non vige obbligo funzioni ed i compiti stabiliti, di fatturazione può essere emessa una ricevuta a quietanza del versamento effettuato a favore dell’Azienda. La prestazione viene richiesta per il tramite dell’ente convenzionato; al momento intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di fruire della prestazione l’utente presenta al responsabile del reparto interessato la richiesta formale in cui viene specificata la natura della prestazione richiesta. Alla fine di ogni mese, le Unità/Uffici che effettuano prestazioni soggette ad IVA trasmettono le richieste evase con la relativa documentazione giustificativa alla Direzione Sanitaria e all’Ufficio Controllo di Gestione. Quest’ultimo controlla se le prestazioni effettuate risultano conformi a quelle richieste e successivamente a tale controllo trasmette, tramite apposito tabulato, all’Ufficio Economico-Finanziario i dati relativi alle prestazioni rese per l’emissione della fattura. La fattura è emessa dall’Ufficio Economico-Finanziario in duplice copia, una delle quali è conservata in ordine cronologico di scrittura contabile, in apposito contenitore con allegata copia della comunicazione dell’Controllo di Gestione, e l’altra è inviata a mezzo posta al clienteeventuali danni. Tutte le fatture emesse sono annotate nel relativo registrocomunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile tecnico operativo dovranno intendersi fatte direttamente all'Aggiudicatario stesso. L’Appaltatore, tenuto nell’esecuzione del servizio, dovrà inviare la squadra operativa con procedura informatizzatanumero sufficiente di personale necessario a garantire le prestazioni richieste in termini di qualità, professionalità, tempo e frequenza di esecuzione, con il supporto di mezzi e delle attrezzature necessarie. Per accedere Qualora si verifichi la contemporaneità nella stessa giornata (e/o nello stesso orario) di interventi di cui all’art. 4 del presente capitolato l’Appaltatore dovrà garantire la presenza di più squadre operative, con mezzi e personale adeguati. Il Responsabile tecnico operativo, in particolare, dovrà: − essere reperibile e raggiungibile telefonicamente; − coordinare la squadra nelle fasi di trasporto dal Magazzino comunale al software luogo di contabilità ogni addetto dispone di una password che garantisce la sicurezza intervento con carico e scarico dei dati contenuti nel programma. Per la registrazione della fattura in contabilitàmateriali (cartelli stradali, occorre inserire la relativa causale (fatture emessetransenne, etc.), i dati relativi al cliente posizionamento e la scadenza di pagamento, che alimenterà lo scadenziario clienti gestito automaticamente dal sistema informativo; successivamente deve essere compilata la sezione relativa ai dati IVArimozione, con distinta indicazione degli importi soggetti alle particolare attenzione alla salvaguardia della incolumità fisica delle persone, della cura dei luoghi e delle attrezzature; − conoscere l’ubicazione delle attrezzature di proprietà comunale ed essere in grado di gestire e di risolvere eventuali inconvenienti e di soddisfare le richieste del Comando di Polizia Locale; − segnalare tempestivamente l’eventuale danneggiamento o ammaloramento di beni ed attrezzature comunali. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere condotte da personale professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e dotato delle migliori attrezzature disponibili idonee a risolvere, di volta in volta, le diverse aliquote. Da segnalare che i servizi oggetto delle prestazioni sono necessità di regola esenti IVA ex art.10 del T.U. IVA. Tuttavia, vi sono operazioni soggette ad IVA al 20% e in particolare: - consulenze tecniche. La verifica dell’IVA viene effettuata mensilmente, prima del relativo versamento. Le fatture vengono pagate mediante bonifico o versamento bancario. L’Istituto Tesoriere comunica, tramite avviso di accredito, all’Ufficio Economico-Finanziario gli importi delle somme incassate (bonifico o versamento diretto) a fronte delle fatture emesse dall’Azienda e l’Ufficio Economico-Finanziario procede quindi con le consuete scritture per la regolarizzazione delle partite incassate: Successivamente l’Ufficio Economico-Finanziario predispone l’ordinativo di riscossione (reversale) che, successivamente alla sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario, è inviato all’Istituto Tesoriere. L’Istituto Tesoriere invia, quindi, la regolarizzazione delle reversali di incasso all’Ufficio Economico- Finanziario, il quale genera la seguente scrittura contabile: I singoli avvisi di regolazione delle reversali di incasso inviate dall’Istituto Tesoriere, assieme all’ordinativo di riscossione e all’avviso di accredito delle somme liquidate sul conto dei sospesi sono conservate , in ordine di registrazione contabile, nell’apposito contenitore presso l’Ufficio Economico-Finanziario. Almeno trimestralmente l’Ufficio Economico - Finanziario verifica lo scadenziario dei debitori al fine di riscontrare eventuali partite aperte che al contrario potrebbero risultare essere state già chiuse, ed effettua un sollecito per l’incasso. In caso di mancato esito entro i successivi tre mesi, l’Ufficio attiva le procedure per il recupero forzoso del credito secondo le modalità e procedure poste in essere dall’Aziendaintervento.