Common use of Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere Clause in Contracts

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1) Il Tesoriere deve tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 2) Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa ed invia, con periodicità trimestrale l’estratto del conto di tesoreria e di ogni altro conto acceso presso l’Istituto Tesoriere ed inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3) Nel rispetto delle norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione giornaliera al SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell’Ente. 4) Il Tesoriere deve effettuare, con oneri e spese quantificate in (offerta di gara) il servizio di conservazione decennale sostitutiva dei documenti sottoscritti con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata nell’art. 5 comma 4; 5) Il tesoriere si impegna, nel caso non ne disponga, ad aprire una sede entro 1000m. dalla sede dell’Ente entro il 01/01/2017.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1) . Il Tesoriere deve tenere tiene aggiornato e conservare conserva il giornale di cassa, deve, inoltre, conservare i verbali di verifica cassa e le rilevazioni periodiche di cassa. 2) Il Tesoriere è tenuto a mettere lo mette a disposizione dell’Ente copia dell’Ente, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del giornale di cassa ed inviaprotocollo OPI e, con la periodicità trimestrale l’estratto del conto di tesoreria e di ogni altro conto acceso presso l’Istituto Tesoriere ed inoltre concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3) 2. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione giornaliera al all’archivio SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell’Entedelle informazioni codificate relative ad ogni entrata ed uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia. 4) 3. Il Tesoriere deve effettuare, con oneri e spese quantificate in (offerta si impegna altresì: - a permettere una visualizzazione tramite applicativo Web protetto di gara) il servizio tutte le informazioni contenute nel giornale di conservazione decennale sostitutiva dei documenti sottoscritti con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata nell’art. 5 comma 4; 5) Il tesoriere si impegna, nel caso non ne disponga, cassa; - ad aprire una apposito conto corrente intestato all’Ente medesimo per l’effettuazioni degli incassi e dei pagamenti; - ad installare, su richiesta dell’Ente, postazioni di sistemi di pagamento tramite circuiti elettronici (POS), senza oneri di installazione, manutenzione e disattivazione. Sulle transazioni verranno applicate le commissioni risultanti in sede entro 1000m. dalla sede dell’Ente entro il 01/01/2017.di gara e precisamente: ................

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1) . Il Tesoriere deve è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, ; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassacassa previste dalla Legge. 2) . Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa ed inviae a trasmettere, con periodicità trimestrale mensile, l’estratto del conto di tesoreria e di ogni altro conto acceso presso l’Istituto Tesoriere ed inoltre rende conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa., a consentire ricerche e statistiche sulle operazioni effettuate sui conti di tesoreria mediante l’impiego di strumenti informatici; 3) . Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione giornaliera al SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell’Enteperiodici della gestione di cassa. 4) . Il Tesoriere deve effettuareè obbligato ad accettare, con oneri su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall’ente ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis del D.L. 185/08, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e spese quantificate in (offerta di gara) il servizio di conservazione decennale sostitutiva dei documenti sottoscritti con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata nell’art. 5 comma 4; 5) Il tesoriere si impegna, nel caso non ne disponga, ad aprire una sede entro 1000m. dalla sede dell’Ente entro il 01/01/2017successive modificazioni.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1) . Il Tesoriere deve tenere aggiornato cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere dovrà trasmettere giornalmente alla DTEmilia, anche in via informatica, il documento di cassa da cui risultino: 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 2) 4. Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa ed invia, con periodicità trimestrale l’estratto del conto di tesoreria e di ogni altro conto acceso presso l’Istituto Tesoriere ed inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3) Nel rispetto delle norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione giornaliera al SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell’Ente. 4) Il Tesoriere deve effettuare, con oneri giornalieri e spese quantificate in (offerta di gara) il servizio di conservazione decennale sostitutiva dei documenti sottoscritti con firma digitale, rispettando periodici ai fini SIOPE+ secondo le regole tecniche per la riproduzione di colloquio stabilite tra Tesorieri e la conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata nell’art. 5 comma 4; 5) Il tesoriere si impegna, nel caso non ne disponga, ad aprire una sede entro 1000m. dalla sede dell’Ente entro il 01/01/2017Banca d'Italia.

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere. 1) . Il Tesoriere deve tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, ; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassacassa previste dalla Legge. 2) . Il Tesoriere tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa ed inviae a trasmettere, con periodicità trimestrale mensile, l’estratto del conto di tesoreria e di ogni altro conto acceso presso l’Istituto Tesoriere ed inoltre rende conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa., a consentire ricerche e statistiche sulle operazioni effettuate sui conti di tesoreria mediante l’impiego di strumenti informatici; 3) . Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione giornaliera al SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell’Enteperiodici della gestione di cassa. 4) . Il Tesoriere deve effettuareè obbligato ad accettare, con oneri su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall’ente ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis del D.L. 185/08, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e spese quantificate in (offerta di gara) il servizio di conservazione decennale sostitutiva dei documenti sottoscritti con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata nell’art. 5 comma 4; 5) Il tesoriere si impegna, nel caso non ne disponga, ad aprire una sede entro 1000m. dalla sede dell’Ente entro il 01/01/2017successive modificazioni.