Common use of Rendiconto Clause in Contracts

Rendiconto. 1. Alla fine di ogni trimestre solare la Banca invia il rendiconto relativo al periodo di riferimento, riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso (di seguito il “Rendiconto”). Il Rendi- conto è redatto ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Delegato n. 565/2017 del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”) e contiene le informazioni ivi previste: - il nome dell’intermediario; - il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente al dettaglio; - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del Rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del Rendiconto; - l’importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del Rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l’intermediario e il Cliente; - l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente; - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’art. 59, Par. 4, lettere da c) a l) del Regolamento Delegato, ove pertinenti, a meno che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 2 del presente articolo.

Rendiconto. 1. Alla Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare la Banca invia il rendiconto relativo al periodo di riferimento, riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso (di seguito il “Rendiconto”). Il Rendi- conto Rendiconto è redatto ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Delegato n. 565/2017 del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”) e contiene le informazioni ivi previste: - il nome dell’intermediario; - il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente al dettaglio; - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del Rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del Rendiconto; - l’importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del Rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l’intermediario e il Cliente; - l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente; - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’art. 59, Par. 4, lettere da c) a l) del Regolamento Delegato, ove pertinenti, a meno che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 2 del presente articolo. 2. Il Cliente ha facoltà di chiedere alla Banca, per iscritto, di ricevere il Rendiconto di cui al presente comma con cadenza mensile. 3. Qualora la Linea di Gestione sia caratterizzata da una leva finanziaria superiore a 1, il Rendi- conto sarà trasmesso dalla Banca al Cliente mensilmente, ossia entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese solare e sarà riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso. 4. Nel caso di cessazione del Contratto per recesso del Cliente o della Banca, al Cliente verrà inviato il Rendiconto di chiusura rapporto, nel tempo più breve possibile, tenendo comunque conto che, in caso di operazioni a termine, la chiusura del rapporto avverrà solamente trascorsa la data di scadenza delle suddette operazioni. 5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Rendiconto. 1. Alla fine di ogni trimestre solare la Banca invia il rendiconto relativo al periodo di riferimento, riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso (di seguito il “Rendiconto”). Il Rendi- conto è redatto ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Delegato n. 565/2017 del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”) e contiene le informazioni ivi previste: - il nome dell’intermediario; - il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente al dettaglio; - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del Rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del Rendiconto; - l’importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del Rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l’intermediario e il Cliente; - l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente; - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’art. 59, Par. 4, lettere da c) a l) del Regolamento Delegato, ove pertinenti, a meno che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 2 del presente articolo. 2. Il Cliente ha facoltà di chiedere alla Banca, per iscritto, di ricevere il Rendiconto di cui al presente comma con cadenza mensile. 3. Qualora la Linea di Gestione sia caratterizzata da una leva finanziaria superiore a 1, il Rendiconto sarà trasmesso dalla Banca al Cliente mensilmente alla fine di ogni mese solare e sarà riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso. 4. Nel caso di cessazione del Contratto per recesso del Cliente o della Banca, al Cliente verrà inviato il Rendiconto di chiusura rapporto, nel tempo più breve possibile, tenendo comunque conto che, in caso di operazioni a termine, la chiusura del rapporto avverrà solamente trascorsa la data di scadenza delle suddette operazioni. 5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.