Common use of Valore unitario della quota Clause in Contracts

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario di valorizzazione è pubblicato I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia. Nel Analogamente nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di turbativa di mercato e/o decisioni decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte quotazioni nelle piazze di Milano e/o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia Compa- gnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quotaunita- rio delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario (il “Valore della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, Quota”) si calcola dividendo il valore complessivo NAV, o patrimonio netto del Fondo Interno, calcolato quantificato con le modalità descritte al successivo Art. 7previste all’articolo 5 che precede, per il numero complessivo delle di quote del Fondo Internoin circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- malevalorizzazione. Il calendario Valore della Quota viene determinato ogni mercoledì (il “Giorno di valorizzazione è costituito da tutti Riferimento”) sulla base dei prezzi degli attivi facenti parte del patrimonio del Fondo Interno rilevati il lunedì precedente al relativo Giorno di Riferimento. Se il lunedì precedente il relativo Giorno di Riferimento i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionaliprezzi di tali attivi fossero indisponibili, assicurative il Valore della Quota viene determinato sulla base dei prezzi rilevati il primo giorno lavorativo antecedente detto lunedì. Qualora il Giorno di Riferimento cada in un giorno non lavorativo e locali. In que- sti giorni comunque qualora la Compagnia, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitata a determinare il Valore della Quota, detto valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornateverrà reso disponibile il primo giorno utile successivo. Il calendario Valore della Quota, al netto di valorizzazione qualsiasi onere a carico del Fondo Interno, è pubblicato disponibile sul sito internet della CompagniaCompagnia ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato La Compagnia sospende momentaneamente il calcolo e/o decisioni degli organi la pubblicazione del Valore della Quota in situazioni di borsa forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del Valore della Quota nel caso di sospensione temporanea dell’attività delle borse o dei mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per cui si verifichi l’assenza la valutazione di tutte o una parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel rilevante del patrimonio del Fondo Interno. Alla data di costituzione del Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario Valore della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibileQuota è convenzionalmente fissato in Euro 5,00 (cinque/00).

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione valo- rizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo com- plessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore va- lore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsi- derato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i sabati, i giorni del calendario delle festività nazionalife- stivi, assicurative il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e localiil 31 dicembre. In que- sti questi giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà deter- minato determinato e pubblicatopubbli- cato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario Analogamente nel caso di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative turbativa di mercato e/o decisioni decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte quotazioni nelle piazze di Milano e/o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, Londra e/x Xxxxxxxxxxx la Compagnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quotadelle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato calco- lato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario calenda- rio delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti questi giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà deter- minato determinato e pubblicato, ferma restando la matu- razione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia. Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Com- pagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione valo- rizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo com- plessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario calen- xxxxx delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti questi giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione matura- zione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti questi giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i sabati, i giorni del calendario delle festività nazionalifestivi, assicurative il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicem- bre e localiil 31 dicembre. In que- sti questi giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà deter- minato determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario Analogamente nel caso di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative turbativa di mercato e/o decisioni decisione degli organi di borsa Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte quotazioni nelle piazze di Milano e/o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, Londra e/x Xxxxxxxxxxx la Compagnia potrà non calco- lare cal- colare e pubblicare il valore unitario della quotadelle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario di valorizzazione è pubblicato I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia. Nel Analogamente nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di turbativa di mercato e/o decisioni decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte quotazioni nelle piazze di Milano e/o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia Compa- gnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quotaunita- rio delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsiderato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti questi giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore va- lore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- ratoconsi- derato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- malede- cimale. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti questi giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione matu- razione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario Calendario di valorizzazione Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato de- terminato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota di BPMVITA low volatility 2023/2 (il “Valore della Quota”) si ottiene dividendo il NAV del Fondo Interno, calcolato con le modalità previste all’articolo 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo delle quote entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il Valore della Quota viene determinato ogni mercoledì (il “Giorno di Riferimento”) sulla base dei prezzi degli attivi facenti parte del patrimonio del Fondo Interno rilevati il lunedì precedente al relativo Giorno di Riferimento. Se il lunedì precedente il Giorno di Riferimento i prezzi di tali attivi fossero indisponibili, il Valore della Quota viene determinato sulla base dei prezzi rilevati il primo giorno lavorativo antecedente detto lunedì. Qualora il mercoledì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia e comunque qualora la Compagnia, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitata a determinare il Valore della Quota, detto valore verrà determinato il primo giorno utile successivo. La Compagnia sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del Valore della Quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del Valore della Quota nel caso di sospensione temporanea dell’attività delle borse o dei mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno. Alla data di costituzione il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso convenzionalmente fissato in euro ed è fissatoEuro 5,00. Il Valore della Quota, alla data al netto di costitu- zione qualsiasi onere a carico del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il calendario di valorizzazione è pubblicato disponibile sul sito internet della Compagnia. Nel caso Compagnia ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibiletempo applicabile.