Common use of Valore unitario della quota Clause in Contracts

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario calendario di valo- rizzazione valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il Calendario calendario di Valorizzazione valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario calendario di Valorizzazione valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà determinato deter- minato e pubblicato, ferma restando la matura- zione maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione consideratoconside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi que- sti giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà determinato deter- minato e pubblicato, ferma restando la matura- zione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia. Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compa- gnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utileunita- rio delle quote, quando ferma restando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibilematurazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario calendario di valo- rizzazione valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione consideratoconside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il Calendario calendario di Valorizzazione valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà determinato deter- minato e pubblicato, ferma restando la matura- zione maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario calendario di Valorizzazione valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato calco- lato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calenda- rio delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione matu- razione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia. Nel Analogamente nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di turbativa di mercato e/o decisioni decisione degli organi di Borsa borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte quotazioni nelle piazze di Milano e/o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia Com- pagnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quotadelle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo va- lore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione consideratoconsi- derato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i sabati, i giorni del calen- xxxxx delle festività nazionalife- stivi, assicurative il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e localiil 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quotapubbli- cato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/x Xxxxxxxxxxx la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utiledelle quote, quando ferma restando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibilematurazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo va- lore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione consideratoconsi- derato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- malede- cimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione matu- razione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato de- terminato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i sabati, i giorni del calen- xxxxx delle festività nazionalifestivi, assicurative il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicem- bre e localiil 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/x Xxxxxxxxxxx la Compagnia potrà non cal- colare e pubblicare il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utiledelle quote, quando ferma restando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibilematurazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà determinato deter- minato e pubblicato, ferma restando la matura- zione maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro. Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- maledecimale. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi que- sti giorni il valore unitario della quota delle quote non sarà determinato deter- minato e pubblicato, ferma restando la matura- zione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. In questi casi I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia. Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compa- gnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utileunita- rio delle quote, quando ferma restando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibilematurazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.