Definizione di Valore della quota

Valore della quota della Nota Informativa. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore uni- tario delle quote del Fondo Esterno. Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni, la Società considererà, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.
Valore della quota. (relativo ai Fondi Interni)
Valore della quota. Il Fondo Core Nord Ovest inizia la propria operatività il 29 settembre 2009 attraverso l’emissione di 2.296 quote del valore nominale Euro Principali eventi sulle quote Nel corso dell’esercizio 2017:

Examples of Valore della quota in a sentence

  • Modalità di valorizzazione quote Il Valore della quota del Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo.

  • Modalità di valorizzazione quote Il Valore della quota è calcolato ogni Giorno di Negoziazione, che è un giorno di apertura delle banche in Lussemburgo o della Borsa lussemburghese (ad eccezione della Vigilia di Natale).

  • Il Valore della quota di ciascun OICR viene calcolato secondo quanto indicato nella descrizione di ciascun Fondo.

  • Il Valore della quota del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Valorizzazione”), secondo quanto meglio indicato all’interno del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

  • Il Valore della quota di ciascun Fondo si ottiene dividendo, per il numero delle quote esistenti, il valore corrente del patrimonio del Fondo stesso al netto delle spese previste e indicate al paragrafo “Costi”.

  • A tal proposito si segnala che il Valore della quota di ciascun Fondo è quotidianamente pubblicato sul sito dei Gestori e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

  • Modalità di valorizzazione quote Il Valore della quota del Comparto viene calcolato ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo a meno che la borsa valori di Tokyo non sia chiusa.

  • Modalità di valorizzazione quote Il Valore della quota è calcolato ogni giorno lavorativo ai sensi del Codice del lavoro francese.

  • Modalità di valorizzazione quote Il Valore della quota del Comparto viene calcolato giornalmente Utilizzo di derivati Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

  • Modalità di valorizzazione quote Il Valore della quota del Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo, esclusi sabati, domeniche, giorni festivi legali in Francia e giorni di chiusura dei Mercati francesi (secondo il calendario ufficiale di Euronext).


More Definitions of Valore della quota

Valore della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito internet della Società. ASSICURATO: SOGGETTO DESIGNATO PER IL PIANO DI PRESTAZIONI PERIODICHE RICORRENTI:
Valore della quota. (c.d. uNAV): il valore unitario della Quo- ta di ciascun Fondo Esterno, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), determinato dividendo il valore del patrimo- nio netto del Fondo Esterno per il numero delle Quote del medesimo Fondo Esterno in circolazione alla relativa data di valorizzazione.
Valore della quota. Il Fondo Core Nord Ovest inizia la propria operatività il 29 settembre 2009 attraverso l’emissione di 2.296 quote del valore nominale Euro Data di riferimento 29/09/2009 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 Data di riferimento 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Data di riferimento 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Principali eventi sulle quote Nel mese di marzo 2018 sono stati distribuiti proventi per complessivi Euro 3.444.000, pari a Euro 1.500 pro-quota.
Valore della quota. Il Fondo Core Nord Ovest inizia la propria operatività il 29 settembre 2009 attraverso l’emissione di 2.296 quote del valore nominale Euro 100.000 ciascuna. Nel corso del 2016 il Fondo ha proceduto a due rimborsi parziali pro‐quota per un valore rimborsato complessivamente pari a Euro 4.800 per ciascuna quota in circolazione; il valore nominale delle quote al netto dei rimborsi è pari pertanto ad Euro 95.200. Alla data della presente Relazione il valore delle quote è pari a Euro 112.779,581 registrando un incremento di Euro 17.579,581 rispetto al valore nominale ridotto dei rimborsi effettuati (+18,5%) ed un aumento di Euro 6.035 rispetto al valore al 31 dicembre 2015 (+5,7%). Tale incremento è principalmente imputabile al risultato positivo della gestione ordinaria (13.280 Euro pro‐quota), prodotto principalmente dalla plusvalenza realizzata per la vendita dell’immobile di Piazza Edison, effetto in parte compensato dai rimborsi parziali di Equity effettuati nel 2016 (4.800 Euro pro‐quota) e dalla minusvalenza complessiva derivante dalla valutazione del portafoglio immobiliare e degli strumenti derivati (Euro 2.445 pro‐quota). La tabella seguente illustra l’andamento del valore della quota dal collocamento al 31 dicembre 2016: Andamento del Valore della quota Valore complessivo del Fondo (Euro) Numero di Quote Valore unitario delle quote (Euro) Al 29 settembre 2009 229.600.000 2296 100.000,000 Al 31 dicembre 2009 341.234.750 2296 148.621,407 Al 30 giugno 2010 349.090.626 2296 152.042,956 Al 31 dicembre 2010 358.413.926 2296 156.103,626 Al 30 giugno 2011 347.514.888 2296 151.356,658 Al 31 dicembre 2011 333.278.903 2296 145.156,317 Al 30 giugno 2012 314.268.016 2296 136.876,314 Al 31 dicembre 2012 312.610.510 2296 136.154,403 Al 30 giugno 2013 304.243.479 2296 132.510,226 Al 31 dicembre 2013 290.830.666 2296 126.668,409 Al 30 giugno 2014 272.436.490 2296 118.657,008 Al 31 dicembre 2014 265.964.992 2296 115.838,411 Al 30 giugno 2015 258.000.000 0000 112.579,473 Al 31 dicembre 2015 245.085.693 2296 106.744,640 Al 30 giugno 2016 237.000.000 0000 103.415,020 Al 31 dicembre 2016 258.941.917 2296 112.779,581 • non sono state effettuate distribuzioni di proventi; • in data 23 marzo 2016 è stato effettuato un rimborso parziale di Equity per un importo complessivo di Euro 8.036.000, pari a Euro 3.500 pro‐ quota; • in data 6 ottobre 2016 è stato effettuato un rimborso parziale di Equity per un importo complessivo di Euro 2.984.000, pari a Euro 1.300 pro‐ quota.
Valore della quota. Il valore unitario della quota di un fondo interno, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Valore della quota il valore unitario della quota di un Fondo Interno Assicurativo è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Related to Valore della quota

  • Controvalore delle quote l’importo ottenuto moltiplicando il Valore Unitario della Quota per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dal Contraente a una determinata data.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 864 EUR. IVA esclusa.

  • Valore a nuovo il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

  • Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;

  • Tipo pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo per l'applicazione dell'art. 94 DPR 309/90 nei confronti della persona tossico/alcoldipendente tra Regione Toscana, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, le Aziende USL della Toscana, l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione schema Protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione e la trasformazione digitale nel territorio toscano Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, la società Distilleria Deta s.r.l., l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti e i Comuni di Barberino Tavarnelle, Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la tutela occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle Terme di Casciana, Chianciano Terme e Montecatini Terme Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione Protocollo d' Intesa per l'istituzione del Tavolo Giovani del progetto "Giovanisì" Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Calcinaia e società Xxxxxxxxxx.xx S.r.l. per lo sviluppo delle attività ed il consolidamento della presenza della Xxxxxxxxxx.xx S.r.l in Toscana. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Protocollo d'intesa per la valorizzazione di beni comuni come strumento per la promozione della coesione sociale e della cittadinanza attiva tra Regione Toscana, Anci Toscana e Comuni Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Coreglia Antelminelli e la società ICT Spa per lo sviluppo ed il consolidamento delle attività delle INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA - approvazione schema.

  • Direttore dei Lavori il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

  • Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Operazione di pagamento l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 8,000 IMPORTO LIQUIDATO: 0 APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE TECNICA NATALE E CAPODANNO IN CITTA' - TRASPORTO, INSTALLAZIONE E DECORAZIONI ALBERO NATALIZIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA PROCEDURA: 01-PROCEDURA APERTA DATA INIZIO: 06/12/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 06/12/2017 DATA FINE: 06/12/2017 GRUPPO MATI SRL CIG: ZD1211F2ED IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 950 IMPORTO LIQUIDATO: 0 II appalto attuativo accordo quadro abiti Famiglia del Gonfalone PROCEDURA: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DATA INIZIO: 07/12/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 06/12/2017 DATA FINE: 31/12/2017 VALZANIA VITTORIA SARTORIA CIG: z44213a09b IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,365 IMPORTO LIQUIDATO: 0 affidamento realizzazione 7 paia di stivali e 7 cinture per costumi famiglia del Gonfalone PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 22/12/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 21/12/2017 DATA FINE: 31/12/2017 Parati s.n.c.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro od a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;

  • Ordine di pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;

  • Ordinativo di Fornitura è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro con ESTAR, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell’Ordinativo di Fornitura stesso. L’Ordinativo di Fornitura costituisce il documento contrattuale che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore, ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.

  • Data di Pagamento l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • Autorizzazione designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Lavoratore Dipendente Pubblico La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.