Definizione di Valore delle quote

Valore delle quote. Il valore unitario della Quota di un Fondo interno/OICR, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno/OICR per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
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Valore delle quote. Il valore unitario delle quote di un Fondo interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento delle valorizzazioni.
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Valore delle quote. Il Valore Unitario delle Quote viene calcolato in ciascuna data di valorizzazione propria del Fondo scelto dal Contraente. La deter- minazione del Valore Unitario della Quota si effettua in generale: giornalmente per i Fondi Esterni, mensilmente per i Fondi Interni Collettivi e trimestralmente per i Fondi Interni Dedicati e i Fondi Assicurativi Specializzati. Il Valore Unitario di ogni singola Quota si ottiene dividendo il patri- monio netto del Fondo per il numero delle Quote in circolazione, entrambi presi in considerazione il giorno di valorizzazione del tipo di Fondo in questione. La Compagnia pubblica giornalmente sul proprio sito Internet, o rende disponibile tramite link ad altro sito, il rendiconto periodico dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni. La Compagnia pubblica giornalmente sul proprio sito internet il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della Quota. Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Com- pagnia il Valore delle Quote dei Fondi. La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta. Wealins Life Italy + | Condizioni di Assicurazione | 05.2019 Wealins Life Italy + è un contratto di assicurazione sulla vita del tipo Unit-Linked a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi nell’ambito del quale i premi versati dal Contraente, al netto dei costi, sono investiti in Quote di uno o più Fondi. Le Quote a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le stesse sono rappresentazione. Il Valore delle Quote così attribuite al Contratto ne determina il valore. Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi del Contratto, risentirà direttamente delle oscillazioni di Valore delle Quote dei Fondi, tutti i rischi finanziari connessi all’investimento dei premi saranno direttamente a carico del Contraente, il quale beneficerà degli incrementi di Valore delle Quote attribuite al Contratto, ma subirà le perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali Quote. La sottoscrizione del Contratto, pertanto comporta per il Contra- ente l’esposizione ai seguenti rischi generali: x.xx rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspet- tative di mercato sulle prospettive di andamento economi...
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Examples of Valore delle quote in a sentence

  • I rischi connessi a ciascun Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.

  • Per questa parte del contratto in cui le prestazioni sono espresse in quote dei fondi interni/OICR e sono pertanto collegate all’andamento del Valore delle quote stesse, il contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di Rendimento minimo; • per la parte investita nella Gestione separata, è determinato secondo le modalità indicate all’articolo 21 lett.

  • In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, ti informiamo che il prodotto prevede che, per la parte investita nei fondi interni, non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale, pertanto, dovrai assumerti i rischi finanziari dell’investimento effettuato nei fondi interni, che sono riconducibili all’andamento del Valore delle quote dei fondi interni.

  • Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla differenza fra: - il controvalore del Contratto, calcolato utilizzando il Valore unitario della quota del quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso (sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del Valore delle quote) ed - il bonus del 3% del Premio, inizialmente riconosciuto alla polizza.

  • I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

  • Per la parte investita nei fondi interni Allianz Hybrid Plan è un Contratto unit linked che prevede, in caso di vita dell’Assicurato o in caso di decesso, il pagamento di una prestazione di capitale direttamente collegata al Valore delle quote che potrebbe essere inferiore ai premi investiti.

  • Riscatto Totale In caso di Riscatto Totale della Polizza duran- te i primi 5 anni di durata, la Compagnia applicherà il Costo di Uscita pari al Valore delle quote che sarebbero state cancellate a titolo di Costi di Ingresso nel periodo tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la scadenza dei primi 5 anni di durata del contratto qualora il riscatto non fosse stato richiesto.

  • Pertanto la Polizza comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del Valore delle quote dei Fondi Interni e/o degli attivi sottostanti il Fondo a Crescita Garantita 2004.3 collegati alla Polizza.

  • Il Valore delle quote (Prezzo di Vendita e di Acquisto) di Fondi Interni è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet di Clerical Medical xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.

  • L’Investitore-Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del Valore delle quote del Fondo interno collegato al Contratto.


More Definitions of Valore delle quote

Valore delle quote s’intende il numero di Quote mol- tiplicato per il Prezzo della Quota.
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Valore delle quote. Il valore unitario della quota di un fondo interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione Fascicolo informativo RV - Mod. 8022 - Ed. 01/18 Allianz Prospettiva Italia Risparmio Piano di risparmio a lungo termine (PIR) costituito mediante contratto di assicurazione sulla vita Tariffa 88M 10 Anteriormente alla sottoscrizione della presente proposta è obbligatoria la consegna al Contraente del Documento contenente le informazioni chiave e del Fascicolo informativo composto da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento del fondo interno e del Regolamento della gestione separata, Glossario e Proposta in versione fac-simile.
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Valore delle quote. Il valore unitario della quota di un fondo interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione Allianz Hybrid Limited Edition Tariffa 88M 11 Anteriormente alla sottoscrizione della presente proposta è obbligatoria la consegna al Contraente del Set informativo composto dal Documento contenete le informazioni chiave (KID), dal DIP aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e dalla Proposta.
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Related to Valore delle quote

  • Controvalore delle quote l’importo ottenuto moltiplicando il Valore Unitario della Quota per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dal Contraente a una determinata data.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Data di Pagamento l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

  • Tipo pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di accordo regionale per la vaccinazione anticoronavirus in collaborazione con la Medicina Generale Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Modifica della D.G.R. n. 26/2021 - Approvazione del nuovo testo di un Accordo di Programma tra Il Ministero dello sviluppo economico, La Regione Toscana, La Società TLS Sviluppo S.r.l. ed INVITALIA, per sostenere un programma di sviluppo industriale, promosso dalla società TLS Sviluppo S.r.l, nell'ambito della lotta contro il COVID - 19 Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Attività di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in 2a categoria idraulica: Approvazione dell’Accordo con l’Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale per il cofinanziamento degli interventi; Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Toscana e i Consorzi di bonifica per l'avvalimento nella realizzazione dei lavori e assegnazione delle risorse per l’annualità 2021. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative Convezioni.

  • Modulo di Proposta documento accluso alla Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Contratto di Finanziamento è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

  • Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Direttore dei Lavori il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

  • Ordine di pagamento qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Fascicolo Informativo l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente composto da:

  • IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 30 IMPORTO LIQUIDATO: 30 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - AGGIORNAMNETO PREVENZIONE INCENDI - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 10/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 29/03/2017 DATA FINE: 10/04/2017 94199660484 ASS. DEI DOTT. CHIMICI DELLA TOSCANA CIG: NOCIG00278 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,100 IMPORTO LIQUIDATO: 0 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - DISASTER MANAGEMENT - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 13/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 13/04/2017 DATA FINE: 90067090564 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

  • Criteri di valutazione Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze:

  • Diritto di Recesso il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

  • Modalità di pagamento occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;