その他の国々. シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。 購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。 2020年５月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。 10.1－ポートフォリオ管理における為替先渡契約 ／（評価損） 米ドル ユーロ 630,000.00 米ドル 691,875.20 2020年６月30日 (7,883.62) ユーロ 740,000.00 米ドル 812,669.48 2020年６月30日 (9,269.45) ユーロ 780,000.00 米ドル 856,479.23 2020年６月30日 (9,888.83) ユーロ 1,820,000.00 米ドル 1,998,635.73 2020年６月30日 (22,889.76) ユーロ 6,360,000.00 米ドル 6,984,287.42 2020年６月30日 (79,944.51) ユーロ 7,220,000.00 米ドル 7,929,841.52 2020年６月30日 (89,616.74) ユーロ 8,720,000.00 米ドル 9,576,591.76 2020年６月30日 (108,958.94) ユーロ 13,430,000.00 米ドル 14,747,765.03 2020年６月30日 (169,315.92) 英ポンド 520,000.00 米ドル 641,486.56 2020年６月30日 907.15 英ポンド 4,086,067.20 米ドル 5,013,032.40 2020年６月30日 (20,526.28) 英ポンド 6,643,000.00 米ドル 8,148,675.81 2020年６月30日 (34,726.15) 米ドル 798,093.58 ユーロ 720,000.00 2020年６月30日 1,630.79 米ドル 1,052,335.56 英ポンド 860,000.00 2020年６月30日 7,084.23 通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益 10.2－豪ドルの米ドルへの換算および豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約 ／ （評価損） 米ドル 豪ドル 12,936.00 米ドル 8,432.45 2020年６月26日 (175.15) 豪ドル 15,453.60 米ドル 10,266.03 2020年６月26日 (16.74) 豪ドル 91,460.00 米ドル 59,760.06 2020年６月26日 (1,097.29) 豪ドル 166,147.80 米ドル 109,663.53 2020年６月26日 (890.78) 豪ドル 214,958.90 米ドル 141,027.66 2020年６月26日 (2,005.58) 豪ドル 4,087,371.34 米ドル 2,676,373.97 2020年６月26日 (43,355.93) 米ドル 42,004.88 豪ドル 63,188.80 2020年６月26日 40.73 米ドル 4,296,362.63 豪ドル 6,574,196.97 2020年６月26日 78,098.26 米ドル 5,052,463.71 豪ドル 7,653,450.64 2020年６月26日 40,122.06 米ドル 75,038,453.31 豪ドル 115,100,244.36 2020年６月26日 1,549,109.92 米ドル 258,234,000.00 豪ドル 400,000,000.00 2020年６月26日 7,925,961.42 通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益 9,545,790.92
その他の国々. シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。 購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。 2018年７月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。 日本円 3,537,000.00 米ドル 31,427.00 2018年８月20日 (357.61) 米ドル 898,570.71 日本円 100,741,000.00 2018年８月20日 6,723.62 6,366.01 2018年７月31日に終了した年度中、シリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。 受益証券１口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日 米ドル・クラス受益証券 0.0333 米ドル 2017年８月18日 2017年８月21日 2017年８月25日 0.0333 米ドル 2017年９月20日 2017年９月21日 2017年９月27日 0.0333 米ドル 2017年10月20日 2017年10月23日 2017年10月27日 0.0333 米ドル 2017年11月20日 2017年11月21日 2017年11月28日 0.0333 米ドル 2017年12月20日 2017年12月21日 2017年12月29日 0.0333 米ドル 2018年１月19日 2018年１月22日 2018年１月26日 0.0333 米ドル 2018年２月20日 2018年２月21日 2018年２月27日 0.0333 米ドル 2018年３月20日 2018年３月22日 2018年３月28日 0.0333 米ドル 2018年４月20日 2018年４月23日 2018年４月27日 0.0333 米ドル 2018年５月18日 2018年５月22日 2018年５月29日 0.0333 米ドル 2018年６月20日 2018年６月21日 2018年６月27日 0.0333 米ドル 2018年７月20日 2018年７月23日 2018年７月27日 円ヘッジ・クラス受益証券 30 円 2017年８月18日 2017年８月21日 2017年８月25日 30 円 2017年９月20日 2017年９月21日 2017年９月27日 30 円 2017年10月20日 2017年10月23日 2017年10月27日 30 円 2017年11月20日 2017年11月21日 2017年11月28日 30 円 2017年12月20日 2017年12月21日 2017年12月29日 30 円 2018年１月19日 2018年１月22日 2018年１月26日 30 円 2018年２月20日 2018年２月21日 2018年２月27日 30 円 2018年３月20日 2018年３月22日 2018年３月28日 30 円 2018年４月20日 2018年４月23日 2018年４月27日 30 円 2018年５月18日 2018年５月22日 2018年５月29日 30 円 2018年６月20日 2018年６月21日 2018年６月27日 30 円 2018年７月20日 2018年７月23日 2018年７月27日 2018年７月31日現在、使用された米ドルに対する為替レートは以下のとおりである。
その他の国々. サブ・ファンドは、他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課されることがある。
その他の国々. シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。
その他の国々. シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。 購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。 2019年２月28日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。 通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益／ 米ドル 173,351.51 ブラジル・レアル 655,000.00 2019年４月２日 1,938.83 米ドル 7,740.67 チリ・ペソ 5,110,000.00 2019年５月17日 128.26
その他の国々. シリーズ・トラストは、その他の国々において稼得される特定の所得に対する源泉税またはその他の税金を課されることがある。 購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券を購入、保有および買戻す際、予想される課税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。 2022年５月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。 10.1－ポートフォリオ管理における為替先渡契約 ／（評価損） 米ドル ユーロ 42,855,000.00 米ドル 45,993,057.38 2022年６月30日 (88,975.19) 英ポンド 10,860,000.00 米ドル 13,658,417.83 2022年６月30日 (33,289.81) 米ドル 755,046.72 英ポンド 600,000.00 2022年６月30日 1,401.21 通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益 10.2－豪ドルの米ドルへの換算および豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約 ／ （評価損） 米ドル 豪ドル 114,861.60 米ドル 81,437.91 2022年６月24日 (1,081.42) 豪ドル 160,272.00 米ドル 113,691.35 2022年６月24日 (1,451.92) 豪ドル 173,589.60 米ドル 121,744.98 2022年６月24日 (2,965.51) 豪ドル 180,832.50 米ドル 126,807.34 2022年６月24日 (3,106.59) 豪ドル 192,446.80 米ドル 136,507.33 2022年６月24日 (1,751.09) 豪ドル 213,504.00 米ドル 149,554.21 2022年６月24日 (3,831.57) 豪ドル 219,088.80 米ドル 153,400.94 2022年６月24日 (3,997.06) 豪ドル 341,046.10 米ドル 244,854.39 2022年６月24日 (162.35) 豪ドル 352,858.80 米ドル 251,152.54 2022年６月24日 (2,350.02) 豪ドル 2,693,208.18 米ドル 1,886,317.62 2022年６月24日 (48,539.91) 豪ドル 3,919,974.87 米ドル 2,748,549.18 2022年６月24日 (67,644.42) 米ドル 27,586.87 豪ドル 38,889.20 2022年６月24日 352.08 米ドル 7,249,663.50 豪ドル 10,095,955.72 2022年６月24日 3,544.22 米ドル 64,319,104.20 豪ドル 91,858,845.32 2022年６月24日 1,674,220.36 米ドル 209,256,000.00 豪ドル 300,000,000.00 2022年６月28日 6,281,061.79 通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益 7,822,296.59 2022年５月31日に終了した年度中にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。 受益証券１口当たり支払分配金 現地分配基準日 分配落ち日 現地分配日 豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券 0.03 豪ドル 2021年６月15日 2021年６月16日 2021年６月21日 0.03 豪ドル 2021年７月15日 2021年７月16日 2021年７月21日 0.03 豪ドル 2021年８月16日 2021年８月17日 2021年８月20日 0.03 豪ドル 2021年９月15日 2021年９月16日 2021年９月22日 0.03 豪ドル 2021年10月15日 2021年10月18日 2021年10月21日 0.03 豪ドル 2021年11月15日 2021年11月16日 2021年11月19日 0.03 豪ドル 2021年12月15日 2021年12月16日 2021年12月21日 0.03 豪ドル 2022年１月18日 2022年１月19日 2022年１月24日 0.03 豪ドル 2022年２月15日 2022年２月16日 2022年２月22日 0.03 豪ドル 2022年３月15日 2022年３月16日 2022年３月22日 0.03 豪ドル 2022年４月19日 2022年４月20日 2022年４月26日 0.03 豪ドル 2022年５月16日 2022年５月17日 2022年５月20日 期末現在、使用された米ドルに対する為替レートは以下のとおりである。 豪ドル 1.3924 ユーロ 0.9314 英ポンド 0.7932 期末より後にシリーズ・トラストが行った分配は以下のとおりである。 受益証券１口当たり支払分配金 現地分配基準日 分配落ち日 現地分配日 豪ドルヘッジ・豪ドル建て受益証券 0.03 豪ドル 2022年６月15日 2022年６月16日 2022年６月22日 0.03 豪ドル 2022年７月15日 2022年７月19日 2022年７月22日 0.03 豪ドル 2022年８月16日 2022年８月17日 2022年８月22日 0.03 豪ドル 2022年９月15日 2022年９月16日 2022年９月26日