ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 収益率（注１） クラスＡ(米ドル)受益証券 (四半期分配型)(注３) クラスＡ(円)受益証券 (四半期分配型)(注３) クラスＢ(米ドル)受益証券 (四半期分配型)(注３) クラスＢ(円)受益証券 (四半期分配型)(注３)
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. ジャナス・トゥエンティ・ファンドの目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドの米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンド 当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長です。主として、企業の潜在成長性に注目して集中投資することにより、目的達成を追求します。ポートフォリオの中核となるのは、米国発行体の20から30銘柄です。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産総額の10％を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25％までは米国以外の発行体に投資することができます。当該アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10％超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20％とします。
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 米ドル （6,001 百万円） 99.38% 資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 429,278 米ドル （37 百万円） 0.62% 純資産総額 69,640,010 米ドル （6,038 百万円） 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＩ１受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 米ドル （12,711 百万円） 99.31% 資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 1,013,608 米ドル （88 百万円） 0.69% 純資産総額 147,626,667 米ドル （12,799 百万円） 100.00%
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 5,492 652 73.67 8,745 710 84 7,238 第２会計年度 (2003年12月31日) 6,709 721 90.02 9,677 951 102 8,763 第３会計年度 (2004年12月31日) 8,022 827 102.85 10,609 1,549 160 9,895 第４会計年度 (2005年12月31日) 16,963 1,999 113.86 13,420 2,780 328 10,510 第５会計年度 (2006年12月31日) 11,862 1,412 124.31 14,794 1,728 206 10,867 第６会計年度 (2007年12月31日) 12,220 1,372 161.25 18,108 1,932 217 13,648 第７会計年度 (2008年12月31日) 11,035 995 88.23 7,958 1,368 123 7,476 第８会計年度 (2009年12月31日) 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2009年８月末日 19,599 1,823 116.26 10,815 2,451 228 9,939 2009年９月末日 29,458 2,642 120.43 10,803 4,939 443 10,280 2009年10月末日 29,629 2,667 117.78 10,600 5,583 502 10,061 2009年11月末日 35,988 3,108 122.71 10,597 2,701 233 10,512 2009年12月末日 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2010年１月末日 40,253 3,636 118.93 10,742 2,342 212 10,199 2010年２月末日 43,909 3,908 123.30 10,974 2,514 224 10,594 2010年３月末日 39,569 3,681 129.57 12,055 2,794 260 11,066 2010年４月末日 41,094 3,855 129.49 12,146 3,670 344 11,112 2010年５月末日 48,043 4,377 117.34 10,690 3,801 346 10,128 2010年６月末日 47,538 4,202 110.07 9,729 3,769 333 9,484 2010年７月末日 52,372 4,541 118.17 10,245 4,088 354 10,205 クラスＢ（米ドル）受益証券 クラスＢ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 8,759 1,040 73.34 8,705 1,109 132 7,205 第２会計年度 (2003年12月31日) 13,450 1,446 89.16 9,585 1,608 173 8,680 第３会計年度 (2004年12月31日) 17,693 1,825 101.37 10,456 2,466 254 9,753 第４会計年度 (2005年12月31日) 23,511 2,771 111.65 13,160 2,784 328 10,309 第５会計年度 (2006年12月31日) 21,655 2,577 121.29 14,436 2,198 262 10,608 第６会計年度 (2007年12月31日) 18,905 2,123 156.55 17,581 1,860 209 13,255 第７会計年度 (2008年12月31日) 8,010 722 85.23 7,688 716 65 7,224 第８会計年度 (2009年12月31日) 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2009年８月末日 10,872 1,011 111.93 10,412 800 74 9,572 2009年９月末日 11,540 1,035 115.90 10,396 817 73 9,896 2009年10月末日 11,188 1,007 113.30 10,197 771 69 9,682 2009年11月末日 11,461 990 117.99 10,190 824 71 10,112 2009年12月末日 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2010年１月末日 10,888 983 114.26 10,320 738 67 9,803 2010年２月末日 10,971 976 118.41 10,538 725 65 10,178 2010年３月末日 11,199 1,042 124.38 11,572 706 66 10,627 2010年４月末日 10,741 1,008 124.25 11,655 690 65 10,667 2010年５月末日 10,001 911 112.55 10,253 669 61 9,718 2010年６月末日 9,495 839 105.53 9,328 654 58 9,096 2010年７月末日 10,248 889 113.25 9,819 622 54 9,783 ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米...