フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型. 基準価額推移＞（2006年3月9日～2007年12月28日） （円） 基準価額 10,403 円 （2007 年 12 月28 日） 基準価額 累積投資額 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 06/03/09 （設定時） 06/06 06/09 06/12 07/03 07/06 07/09 07/12/28 ※過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。 ※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。 ※基準価額は信託報酬控除後のものです。
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型. 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型. ● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。 ● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、フィデリティ＊が運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域（種別）分散を図ります。 ● 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。 ● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします： フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…35％ フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…50％ フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド…15％ ● 隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、利子・配当等収入の他、売買益（評価益も含みます。）からも行ない、安定的な分配を目指します。 ● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 ● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 ＊ 資本関係のないFidelity International LimitedおよびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型. ● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドの各受益証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。 ● マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）へ分散投資を行ないます。 ● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、フィデリティが運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域（種別）分散を図ります。 ● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします： フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…35％フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…50％ フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド…15％ ● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 ● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。