Common use of 分配金について Clause in Contracts

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 （3.03％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 （3.34％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 （3.54％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 （2.37％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 （2.49％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 （2.51％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 （2.84％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 （3.19％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 （3.43％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 （2.50％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 （2.54％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 （2.83％） －1.77 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2017年11月１日〜2018年10月31日）の１口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表の 「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 ＜米ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (（米ドル） １口当たり分配金額（米ドル） （対１口当たり純資産価格比率（注１）) ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 ） （3.03％米ドル） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 2017年11月13日 91.69 0.45 （3.34％0.49％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 0.22 2017年12月12日 91.93 0.45 （3.54％0.49％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 0.69 2018年１月12日 91.40 0.45 （2.37％0.49％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 −0.08 2018年２月13日 89.03 0.45 （2.49％0.50％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 −1.92 2018年３月12日 88.73 0.45 （2.51％0.50％） 0.15 2018年４月12日 88.25 0.45 （0.51％） −0.03 2018年５月14日 87.09 0.45 （0.51％） −0.71 2018年６月12日 85.87 0.45 （0.52％） −0.77 2018年７月12日 85.86 0.45 （0.52％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 2018年８月13日 85.70 0.45 （2.84％0.52％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 0.29 2018年９月12日 85.30 0.45 （3.19％0.52％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 0.05 2018年10月12日 84.09 0.45 （3.43％0.53％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 −0.76 （2.50％注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2017年11月13日の直前の分配日（2017年10月12日）における１口当たり純資産価格は、91.92米ドルでした。 ＜豪ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （豪ドル） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 １口当たり分配金額（豪ドル） （2.54％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 （2.83％） －1.77 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 ） （1.59％豪ドル） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 2017年11月13日 89.79 0.70 （1.66％0.77％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 0.24 2017年12月12日 89.80 0.70 （1.71％0.77％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 0.71 2018年１月12日 89.02 0.70 （1.70％0.78％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 −0.08 2018年２月13日 86.46 0.70 （1.79％0.80％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 −1.86 2018年３月12日 85.93 0.70 （1.81％0.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 0.17 2018年４月12日 85.18 0.70 （1.94％0.82％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 −0.05 2018年５月14日 83.78 0.70 （2.13％0.83％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 −0.70 2018年６月12日 82.32 0.70 （2.21％0.84％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 −0.76 2018年７月12日 82.16 0.55 （1.74％0.66％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 0.39 2018年８月13日 81.88 0.55 （1.79％0.67％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 0.27 2018年９月12日 81.36 0.55 （1.96％0.67％） －2.94 0.03 2018年10月12日 80.07 0.55 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください0.68％） −0.74 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2017年11月13日の直前の分配日（2017年10月12日）における１口当たり純資産価格は、90.25豪ドルでした。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ＜ユーロクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 ユーロ） １口当たり分配金額（ユーロ） （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 ） （1.06％ユーロ） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 2017年11月13日 89.55 0.45 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％0.50％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 2017年12月12日 89.71 0.45 （1.12％0.50％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 0.61 2018年１月12日 88.89 0.45 （1.16％0.50％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 −0.37 2018年２月13日 86.43 0.45 （1.14％0.52％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 −2.01 2018年３月12日 85.99 0.45 （1.16％0.52％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 0.01 2018年４月12日 85.29 0.45 （1.20％0.52％） －1.82 −0.25 2018年５月14日 83.95 0.45 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 0.53％） −0.89 2018年６月12日 82.57 0.45 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 0.54％） −0.93 2018年７月12日 82.34 0.45 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした0.54％） 0.22 2018年８月13日 81.98 0.45 （0.55％） 0.09 2018年９月12日 81.37 0.45 （0.55％） −0.16 2018年10月12日 80.01 0.45 （0.56％） −0.91 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2017年11月13日の直前の分配日（2017年10月12日）における１口当たり純資産価格は、89.94ユーロでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（平成25年11月27日～平成26年12月31日）の1口当たり分配金（税引前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の 「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 毎月分配クラス （金額：米ドル） 分配落日 １口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１（対1口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 ） 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額（注２） 平成26年2月10日 100.45 0.25 （3.03％0.25%） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 0.70 平成26年3月10日 100.48 0.25 （3.34％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 （3.54％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 （2.37％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 （2.49％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 （2.51％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 （2.84％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 （3.19％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 （3.43％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 （2.50％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 （2.54％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 （2.83％） －1.77 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％0.25%） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 平成26年4月9日 100.28 0.25 （1.94％0.25%） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 0.05 平成26年5月9日 100.11 0.27 （2.13％0.27%） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 0.10 平成26年6月9日 100.16 0.27 （2.21％0.27%） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 0.32 平成26年7月9日 100.23 0.27 （1.74％0.27%） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 0.34 平成26年8月11日 99.59 0.27 （1.79％0.27%） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 −0.37 平成26年9月9日 99.43 0.27 （1.96％0.27%） －2.94 0.11 平成26年10月9日 98.49 0.27 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 0.27%） −0.67 平成26年11月12日 98.26 0.29 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％0.29%） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 平成26年12月9日 97.21 0.29 （1.12％0.30%） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 −0.76 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした。注1「）対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たり純資産価格比率（%）＝100×a／b a＝当該分配落日における1口当たり分配金額

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2017年８月１日～2018年７月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません当期の分配金は、毎月30円（１口当たり）を維持し、合計で360円（同）をお支払いしました（現地分配基準日ベース）。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2017年８月21日 8,582円 30.00円 （3.03％0.35％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 6円 2017年９月21日 8,542円 30.00円 （3.34％0.35％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －10円 2017年10月23日 8,517円 30.00円 （3.54％0.35％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 5円 2017年11月21日 8,443円 30.00円 （2.37％0.35％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －44円 2017年12月21日 8,383円 30.00円 （2.49％0.36％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 －30円 2018年１月22日 8,317円 30.00円 （2.51％0.36％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 －36円 2018年２月21日 8,180円 30.00円 （2.84％0.37％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 －107円 2018年３月22日 8,117円 30.00円 （3.19％0.37％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 －33円 2018年４月23日 8,036円 30.00円 （3.43％0.37％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 －51円 2018年５月22日 7,923円 30.00円 （2.50％0.38％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 －83円 2018年６月21日 7,855円 30.00円 （2.54％0.38％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 －38円 2018年７月23日 7,866円 30.00円 （2.83％0.38％） －1.77 41円 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2017年８月21日の直前の分配落ち日（2017年７月21日）における１口当たり純資産価格は、8,606円でした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における 当期（2018年２月１日～2019年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 2018／２／５ 25.68 0.30 （3.03％1.15％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 －0.15 2018／３／５ 25.16 0.30 （3.34％1.18％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －0.22 2018／４／５ 24.32 0.30 （3.54％1.22％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 －0.54 2018／５／８ 22.30 0.30 （2.37％1.33％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －1.72 2018／６／５ 20.83 0.30 （2.49％1.42％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 －1.17 2018／７／５ 19.77 0.30 （2.51％1.49％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 －0.76 2018／８／６ 20.85 0.30 （2.84％1.42％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 1.38 2018／９／５ 18.47 0.30 （3.19％1.60％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 －2.08 2018／10／５ 19.65 0.30 （3.43％1.50％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 1.48 2018／11／５ 20.22 0.30 （2.50％1.46％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 0.87 2018／12／６ 18.43 0.30 （2.54％1.60％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 －1.49 2019／１／７ 19.15 0.30 （2.83％1.54％） －1.77 1.02 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした注３）2018年２月５日の直前の分配落日（2018年１月５日）における１口当たり純資産価格は、26.13米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 2018／２／５ 45.19 0.60 （1.59％1.31％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 0.28 2018／３／５ 44.15 0.60 （1.66％1.34％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 －0.44 2018／４／５ 42.97 0.60 （1.38％） －0.58 2018／５／８ 40.22 0.60 （1.47％） －2.15 2018／６／５ 39.07 0.60 （1.51％） －0.55 2018／７／５ 36.79 0.60 （1.60％） －1.68 2018／８／６ 37.48 0.60 （1.58％） 1.29 2018／９／５ 33.77 0.60 （1.75％） －3.11 2018／10／５ 34.46 0.60 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 1.29 2018／11／５ 34.94 0.60 （1.70％1.69％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 1.08 2018／12／６ 33.11 0.60 （1.79％1.78％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 －1.23 2019／１／７ 33.24 0.60 （1.81％1.77％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 0.73 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした注３）2018年２月５日の直前の分配落日（2018年１月５日）における１口当たり純資産価格は、45.51米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 2018／２／５ 70.82 1.00 （1.06％1.39％） 0.94 2015／３／５ 94.05 －0.53 2018／３／５ 69.30 1.00 （1.05％1.42％） 1.75 2015／４／７ 93.58 －0.52 2018／４／５ 68.14 1.00 （1.06％1.45％） 0.53 2015／５／７ 93.04 －0.16 2018／５／８ 67.06 1.00 （1.06％1.47％） 0.46 2015／６／５ 92.29 －0.08 2018／６／５ 65.95 1.00 （1.07％1.49％） 0.25 2015／７／６ 91.11 －0.11 2018／７／５ 64.69 1.00 （1.09％1.52％） －0.18 2015／８／５ 90.17 －0.26 2018／８／６ 64.47 1.00 （1.10％1.53％） 0.06 2015／９／８ 88.22 0.78 2018／９／５ 63.55 1.00 （1.12％1.55％） －0.95 2015／10／５ 85.34 0.08 2018／10／５ 62.65 1.00 （1.16％1.57％） －1.88 2015／11／５ 86.53 0.10 2018／11／５ 61.14 1.00 （1.14％1.61％） 2.19 2015／12／７ 84.98 －0.51 2018／12／６ 58.91 1.00 （1.16％1.67％） －0.55 2016／１／５ 82.16 －1.23 2019／１／７ 57.79 1.00 （1.20％1.70％） －1.82 －0.12 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2018年２月５日の直前の分配落日（2018年１月５日）における１口当たり純資産価格は、72.35豪ドルでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2016年11月１日〜2017年10月31日）の１口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表の 「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 ＜米ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (（米ドル） １口当たり分配金額（米ドル） （対１口当たり純資産価格比率（注１）) ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 ） （3.03％米ドル） 2016年11月14日 90.83 0.45 （0.49％） −1.19 2016年12月12日 89.68 0.45 （0.50％） −0.70 2017年１月12日 90.57 0.45 （0.49％） 1.34 2017年２月13日 90.27 0.45 （0.50％） 0.15 2017年３月13日 89.53 0.45 （0.50％） −0.29 2017年４月12日 90.85 0.45 （0.49％） 1.77 2017年５月12日 91.72 0.45 （0.49％） 1.32 2017年６月12日 91.90 0.45 （0.49％） 0.63 2017年７月12日 91.59 0.45 （0.49％） 0.14 2017年８月14日 92.13 0.45 （0.49％） 0.99 2017年９月12日 92.00 0.45 （0.49％） 0.32 2017年10月12日 91.92 0.45 （0.49％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 （3.34％注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2016年11月14日の直前の分配日（2016年10月12日）における１口当たり純資産価格は、92.47米ドルでした。 ＜豪ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （豪ドル） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 １口当たり分配金額（豪ドル） （3.54％対１口当たり純資産価格比率（注１）） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （2.37％豪ドル） 2016年11月14日 91.39 0.70 （0.76％） −1.15 2016年12月12日 90.04 0.70 （0.77％） −0.65 2017年１月12日 90.73 0.70 （0.77％） 1.39 2017年２月13日 90.25 0.70 （0.77％） 0.22 2017年３月13日 89.33 0.70 （0.78％） −0.22 2017年４月12日 90.46 0.70 （0.77％） 1.83 2017年５月12日 91.13 0.70 （0.76％） 1.37 2017年６月12日 91.10 0.70 （0.76％） 0.67 2017年７月12日 90.58 0.70 （0.77％） 0.18 2017年８月14日 90.90 0.70 （0.76％） 1.02 2017年９月12日 90.54 0.70 （0.77％） 0.34 2017年10月12日 90.25 0.70 （0.77％） 0.41 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2016年11月14日の直前の分配日（2016年10月12日）における１口当たり純資産価格は、93.24豪ドルでした。 ＜ユーロクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （ユーロ） １口当たり分配金額（ユーロ） （対１口当たり純資産価格比率（注１）） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （ユーロ） 2016年11月14日 90.55 0.45 （0.49％） −1.33 2016年12月12日 89.26 0.45 （0.50％） −0.84 2017年１月12日 89.89 0.45 （0.50％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 2017年２月13日 89.47 0.45 （2.49％0.50％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 0.03 2017年３月13日 88.65 0.45 （2.51％0.51％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 −0.37 2017年４月12日 89.81 0.45 （2.84％0.50％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 1.61 2017年５月12日 90.54 0.45 （3.19％0.49％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 1.18 2017年６月12日 90.56 0.45 （3.43％0.49％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 0.47 2017年７月12日 90.10 0.45 （2.50％0.50％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 −0.01 2017年８月14日 90.47 0.45 （2.54％0.49％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 0.82 2017年９月12日 90.18 0.45 （2.83％0.50％） －1.77 0.16 2017年10月12日 89.94 0.45 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 0.50％） 0.21 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2016年11月14日の直前の分配日（2016年10月12日）における１口当たり純資産価格は、92.33ユーロでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2014年11月１日〜2015年10月31日）の１口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表の 「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配日における1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (＜米ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 1口当たり純資産価格 （米ドル） １口当たり分配金額（米ドル） （対１口当たり純資産価格比率（注１）) ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 ） （3.03％米ドル） 2014年11月12日 97.49 0.45 （0.46％） −0.07 2014年12月12日 97.53 0.45 （0.46％） 0.49 2015年１月13日 97.61 0.45 （0.46％） 0.53 2015年２月12日 97.76 0.45 （0.46％） 0.60 2015年３月12日 97.54 0.45 （0.46％） 0.23 2015年４月13日 97.68 0.45 （0.46％） 0.59 2015年５月12日 96.26 0.45 （0.47％） −0.97 2015年６月12日 95.34 0.45 （0.47％） −0.47 2015年７月13日 94.42 0.45 （0.47％） −0.47 2015年８月12日 94.69 0.45 （0.47％） 0.72 2015年９月14日 94.31 0.45 （0.47％） 0.07 2015年10月13日 93.93 0.45 （0.48％） 0.07 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2014年11月12日の直前の分配日（2014年10月14日）における１口当たり純資産価格は、98.01米ドルでした。 ＜豪ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （豪ドル） １口当たり分配金額（豪ドル） （対１口当たり純資産価格比率（注１）） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （豪ドル） 2014年11月12日 100.41 0.70 （0.69％） 0.13 2014年12月12日 100.47 0.70 （0.69％） 0.76 2015年１月13日 100.52 0.70 （0.69％） 0.75 2015年２月12日 100.76 0.70 （0.69％） 0.94 2015年３月12日 100.43 0.70 （0.69％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 2015年４月13日 100.53 0.70 （3.34％0.69％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 0.80 2015年５月12日 99.00 0.70 （3.54％0.70％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 −0.83 2015年６月12日 98.01 0.70 （2.37％0.71％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 −0.29 2015年７月13日 96.95 0.70 （2.49％0.72％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 −0.36 2015年８月12日 97.18 0.70 （2.51％0.72％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 0.93 2015年９月14日 96.72 0.70 （2.84％0.72％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 0.24 2015年10月13日 96.21 0.70 （3.19％0.72％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 0.19 （3.43％注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2014年11月12日の直前の分配日（2014年10月14日）における１口当たり純資産価格は、100.98豪ドルでした。 ＜ユーロクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （ユーロ） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 １口当たり分配金額（ユーロ） （2.50％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 （2.54％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 （2.83％） －1.77 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 ） （1.59％ユーロ） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 2014年11月12日 98.69 0.45 （1.66％0.45％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 −0.09 2014年12月12日 98.71 0.45 （1.71％0.45％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 0.47 2015年１月13日 98.78 0.45 （1.70％0.45％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 0.52 2015年２月12日 98.92 0.45 （1.79％0.45％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 0.59 2015年３月12日 98.66 0.45 （1.81％0.45％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 0.19 2015年４月13日 98.75 0.45 （1.94％0.45％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 0.54 2015年５月12日 97.25 0.45 （2.13％0.46％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 −1.05 2015年６月12日 96.32 0.45 （2.21％0.47％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 −0.48 2015年７月13日 95.41 0.45 （1.74％0.47％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 −0.46 2015年８月12日 95.65 0.45 （1.79％0.47％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 0.69 2015年９月14日 95.23 0.45 （1.96％0.47％） －2.94 0.03 2015年10月13日 94.79 0.45 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 0.47％） 0.01 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2014年11月12日の直前の分配日（2014年10月14日）における１口当たり純資産価格は、99.23ユーロでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2015年11月１日〜2016年10月31日）の１口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表の 「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 ＜米ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (（米ドル） １口当たり分配金額（米ドル） （対１口当たり純資産価格比率（注１）) ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 ） （3.03％米ドル） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 2015年11月12日 93.54 0.45 （3.34％0.48％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 0.06 2015年12月14日 92.91 0.45 （3.54％0.48％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 −0.18 2016年１月12日 92.97 0.45 （2.37％0.48％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 0.51 2016年２月12日 89.66 0.45 （2.49％0.50％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 −2.86 2016年３月14日 91.91 0.45 （2.51％0.49％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 2.70 2016年４月12日 91.74 0.45 （2.84％0.49％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 0.28 2016年５月12日 92.24 0.45 （3.19％0.49％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 0.95 2016年６月13日 92.41 0.45 （3.43％0.48％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 0.62 2016年７月12日 92.77 0.45 （2.50％0.48％） 0.81 2016年８月12日 94.01 0.45 （0.48％） 1.69 2016年９月12日 93.15 0.45 （0.48％） −0.41 2016年10月12日 92.47 0.45 （0.48％） −0.23 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年11月12日の直前の分配日（2015年10月13日）における１口当たり純資産価格は、93.93米ドルでした。 ＜豪ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （豪ドル） １口当たり分配金額（豪ドル） （対１口当たり純資産価格比率（注１）） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （豪ドル） 2015年11月12日 95.74 0.70 （0.73％） 0.23 2015年12月14日 94.99 0.70 （0.73％） −0.05 2016年１月12日 94.97 0.70 （0.73％） 0.68 2016年２月12日 91.53 0.70 （0.76％） −2.74 2016年３月14日 93.70 0.70 （0.74％） 2.87 2016年４月12日 93.39 0.70 （0.74％） 0.39 2016年５月12日 93.81 0.70 （0.74％） 1.12 2016年６月13日 93.85 0.70 （0.74％） 0.74 2016年７月12日 94.03 0.70 （0.74％） 0.88 2016年８月12日 95.15 0.70 （0.73％） 1.82 2016年９月12日 94.11 0.70 （0.74％） −0.34 2016年10月12日 93.24 0.70 （0.75％） −0.17 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年11月12日の直前の分配日（2015年10月13日）における１口当たり純資産価格は、96.21豪ドルでした。 ＜ユーロクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （ユーロ） １口当たり分配金額（ユーロ） （対１口当たり純資産価格比率（注１）） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （ユーロ） 2015年11月12日 94.37 0.45 （0.47％） 0.03 2015年12月14日 93.72 0.45 （0.48％） −0.20 2016年１月12日 93.67 0.45 （0.48％） 0.40 2016年２月12日 90.31 0.45 （0.50％） −2.91 2016年３月14日 92.52 0.45 （0.48％） 2.66 2016年４月12日 92.25 0.45 （0.49％） 0.18 2016年５月12日 92.67 0.45 （0.48％） 0.87 2016年６月13日 92.76 0.45 （0.48％） 0.54 2016年７月12日 93.01 0.45 （0.48％） 0.70 2016年８月12日 94.11 0.45 （0.48％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 2016年９月12日 93.13 0.45 （2.54％0.48％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 −0.53 2016年10月12日 92.33 0.45 （2.83％0.49％） －1.77 −0.35 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2015年11月12日の直前の分配日（2015年10月13日）における１口当たり純資産価格は、94.79ユーロでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における 当期（2017年２月１日～2018年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 2017／２／６ 27.42 0.30 （1.08％） 1.20 2017／３／６ 27.55 0.30 （3.03％1.08％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 0.43 2017／４／５ 27.70 0.30 （3.34％1.07％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 0.45 2017／５／８ 26.98 0.30 （3.54％1.10％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 －0.42 2017／６／５ 26.33 0.30 （2.37％1.13％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －0.35 2017／７／５ 25.81 0.30 （2.49％1.15％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 －0.22 2017／８／７ 27.59 0.30 （2.51％1.08％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 2.08 2017／９／５ 27.52 0.30 （2.84％1.08％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 0.23 2017／10／５ 27.48 0.30 （3.19％1.08％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 0.26 2017／11／６ 26.10 0.30 （3.43％1.14％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 －1.08 2017／12／５ 26.23 0.30 （2.50％1.13％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 0.43 2018／１／５ 26.13 0.30 （2.54％1.14％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 （2.83％） －1.77 0.20 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした注３）2017年２月６日の直前の分配落日（2017年１月５日）における１口当たり純資産価格は、26.52米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 2017／２／６ 46.72 0.60 （1.59％1.27％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 1.79 2017／３／６ 47.04 0.60 （1.66％1.26％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 0.92 2017／４／５ 45.93 0.60 （1.71％1.29％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 －0.51 2017／５／８ 45.31 0.60 （1.70％1.31％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 －0.02 2017／６／５ 46.16 0.60 （1.79％1.28％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 1.45 2017／７／５ 44.77 0.60 （1.81％1.32％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 －0.79 2017／８／７ 46.62 0.60 （1.94％1.27％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 2.45 2017／９／５ 46.87 0.60 （2.13％1.26％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 0.85 2017／10／５ 45.42 0.60 （2.21％1.30％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 －0.85 2017／11／６ 43.57 0.60 （1.74％1.36％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 －1.25 2017／12／５ 43.89 0.60 （1.79％1.35％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 0.92 2018／１／５ 45.51 0.60 （1.96％1.30％） －2.94 2.22 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした注３）2017年２月６日の直前の分配落日（2017年１月５日）における１口当たり純資産価格は、45.53米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 2017／２／６ 79.15 1.00 （1.06％1.25％） 0.94 2015／３／５ 94.05 0.54 2017／３／６ 78.69 1.00 （1.05％1.25％） 1.75 2015／４／７ 93.58 0.54 2017／４／５ 77.84 1.00 （1.06％1.27％） 0.53 2015／５／７ 93.04 0.15 2017／５／８ 77.66 1.00 （1.06％1.27％） 0.46 2015／６／５ 92.29 0.82 2017／６／５ 77.51 1.00 （1.07％1.27％） 0.25 2015／７／６ 91.11 0.85 2017／７／５ 76.30 1.00 （1.09％1.29％） －0.18 2015／８／５ 90.17 －0.21 2017／８／７ 76.06 1.00 （1.10％1.30％） 0.06 2015／９／８ 88.22 0.76 2017／９／５ 75.07 1.00 （1.12％1.31％） －0.95 2015／10／５ 85.34 0.01 2017／10／５ 74.69 1.00 （1.16％1.32％） －1.88 2015／11／５ 86.53 0.62 2017／11／６ 74.13 1.00 （1.14％1.33％） 2.19 2015／12／７ 84.98 0.44 2017／12／５ 72.88 1.00 （1.16％1.35％） －0.55 2016／１／５ 82.16 －0.25 2018／１／５ 72.35 1.00 （1.20％1.36％） －1.82 0.47 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2017年２月６日の直前の分配落日（2017年１月５日）における１口当たり純資産価格は、79.61豪ドルでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における 当期（2019年２月１日～2020年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 2019／２／５ 19.62 0.30 （3.03％1.51％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 0.77 2019／３／５ 19.09 0.30 （3.34％1.55％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －0.23 2019／４／５ 18.70 0.30 （3.54％1.58％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 －0.09 2019／５／７ 17.97 0.30 （2.37％1.64％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －0.43 2019／６／５ 18.19 0.30 （2.49％1.62％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 0.52 2019／７／５ 18.66 0.30 （2.51％1.58％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 0.77 2019／８／５ 17.71 0.30 （2.84％1.67％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 －0.65 2019／９／５ 17.13 0.30 （3.19％1.72％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 －0.28 2019／10／７ 16.92 0.30 （3.43％1.74％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 0.09 2019／11／５ 17.08 0.30 （2.50％1.73％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 0.46 2019／12／５ 16.04 0.30 （2.54％1.84％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 －0.74 2020／１／６ 16.74 0.30 （2.83％1.76％） －1.77 1.00 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした注３）2019年２月５日の直前の分配落日（2019年１月７日）における１口当たり純資産価格は、19.15米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 2019／２／５ 34.29 0.60 （1.59％1.72％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 1.65 2019／３／５ 33.01 0.60 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 －0.68 2019／４／５ 32.89 0.60 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 0.48 2019／５／７ 31.78 0.60 （1.96％1.85％） －2.94 －0.51 2019／６／５ 31.09 0.60 （1.89％） －0.09 2019／７／５ 32.04 0.60 （1.84％） 1.55 2019／８／５ 30.11 0.60 （1.95％） －1.33 2019／９／５ 29.83 0.60 （1.97％） 0.32 2019／10／７ 28.98 0.60 （2.03％） －0.25 2019／11／５ 29.30 0.60 （2.01％） 0.92 2019／12／５ 28.38 0.60 （2.07％） －0.32 2020／１／６ 29.25 0.60 （2.01％） 1.47 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした注３）2019年２月５日の直前の分配落日（2019年１月７日）における１口当たり純資産価格は、33.24米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 2019／２／５ 58.39 1.00 （1.06％1.68％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.60 2019／３／５ 58.19 1.00 （1.05％1.69％） 1.75 2015／４／７ 93.58 0.80 2019／４／５ 58.07 1.00 （1.06％1.69％） 0.53 2015／５／７ 93.04 0.88 2019／５／７ 57.43 1.00 （1.06％1.71％） 0.46 2015／６／５ 92.29 0.36 2019／６／５ 56.17 1.00 （1.07％1.75％） 0.25 2015／７／６ 91.11 －0.26 2019／７／５ 56.66 1.00 （1.09％1.73％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.49 2019／８／５ 55.12 1.00 （1.10％1.78％） 0.06 2015／９／８ 88.22 －0.54 2019／９／５ 55.03 1.00 （1.12％1.78％） －0.95 2015／10／５ 85.34 0.91 2019／10／７ 53.86 1.00 （1.16％1.82％） －1.88 2015／11／５ 86.53 －0.17 2019／11／５ 53.29 1.00 （1.14％1.84％） 2.19 2015／12／７ 84.98 0.43 2019／12／５ 52.59 1.00 （1.16％1.87％） －0.55 2016／１／５ 82.16 0.30 2020／１／６ 52.58 1.00 （1.20％1.87％） －1.82 0.99 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2019年２月５日の直前の分配落日（2019年１月７日）における１口当たり純資産価格は、57.79豪ドルでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における 当期（2016年２月１日～2017年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 2016／２／５ 20.38 0.60 （3.03％2.86％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 0.36 2016／３／７ 21.04 0.60 （3.34％2.77％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 1.26 2016／４／５ 21.82 0.30 （3.54％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 （2.37％1.36％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 2016／５／６ 22.71 0.30 （2.49％1.30％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 1.19 2016／６／６ 23.11 0.30 （2.51％1.28％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 0.70 2016／７／５ 24.71 0.30 （2.84％1.20％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 1.90 2016／８／５ 25.85 0.30 （3.19％1.15％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 1.44 2016／９／６ 25.89 0.30 （3.43％1.15％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 0.34 2016／10／５ 25.90 0.30 （2.50％1.15％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 0.31 2016／11／７ 26.14 0.30 （2.54％1.13％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 0.54 2016／12／５ 24.22 0.30 （2.83％1.22％） －1.77 －1.62 2017／１／５ 26.52 0.30 （1.12％） 2.60 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした注３）2016年２月５日の直前の分配落日（2016年１月５日）における１口当たり純資産価格は、20.62米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 2016／２／５ 38.76 0.80 （1.74％2.02％） 1.68 2015／12／７ 43.85 －0.55 2016／３／７ 40.65 0.80 （1.79％1.93％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 2.69 2016／４／５ 41.69 0.60 （1.96％1.42％） －2.94 1.64 2016／５／６ 41.95 0.60 （1.41％） 0.86 2016／６／６ 42.31 0.60 （1.40％） 0.96 2016／７／５ 43.45 0.60 （1.36％） 1.74 2016／８／５ 45.68 0.60 （1.30％） 2.83 2016／９／６ 45.76 0.60 （1.29％） 0.68 2016／10／５ 45.69 0.60 （1.30％） 0.53 2016／11／７ 46.16 0.60 （1.28％） 1.07 2016／12／５ 43.82 0.60 （1.35％） －1.74 2017／１／５ 45.53 0.60 （1.30％） 2.31 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした注３）2016年２月５日の直前の分配落日（2016年１月５日）における１口当たり純資産価格は、40.11米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 2016／２／５ 79.79 1.00 （1.06％1.24％） 0.94 2015／３／５ 94.05 －1.37 2016／３／７ 80.26 1.00 （1.05％1.23％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.47 2016／４／５ 80.64 1.00 （1.06％1.22％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.38 2016／５／６ 80.51 1.00 （1.06％1.23％） 0.46 2015／６／５ 92.29 0.87 2016／６／６ 80.66 1.00 （1.07％1.22％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.15 2016／７／５ 80.31 1.00 （1.09％1.23％） －0.18 2015／８／５ 90.17 0.65 2016／８／５ 80.78 1.00 （1.10％1.22％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.47 2016／９／６ 81.24 1.00 （1.12％1.22％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.46 2016／10／５ 80.46 1.00 （1.16％1.23％） －1.88 2015／11／５ 86.53 0.22 2016／11／７ 79.58 1.00 （1.14％1.24％） 2.19 2015／12／７ 84.98 0.12 2016／12／５ 78.76 1.00 （1.16％1.25％） －0.55 2016／１／５ 82.16 0.18 2017／１／５ 79.61 1.00 （1.20％1.24％） －1.82 1.85 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2016年２月５日の直前の分配落日（2016年１月５日）における１口当たり純資産価格は、82.16豪ドルでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における 当期（2020年２月１日～2021年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 2020／２／５ 15.71 0.30 （3.03％1.87％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 －0.73 2020／３／５ 13.83 0.30 （3.34％2.12％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －1.58 2020／４／６ 9.63 0.30 （3.54％3.02％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 －3.90 2020／５／７ 9.17 0.10 （2.37％1.08％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －0.36 2020／６／５ 11.52 0.10 （2.49％0.86％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 2.45 2020／７／６ 10.57 0.10 （2.51％0.94％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 －0.85 2020／８／５ 10.87 0.10 （2.84％0.91％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 0.40 2020／９／８ 10.71 0.10 （3.19％0.93％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 －0.06 2020／10／５ 10.11 0.10 （3.43％0.98％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 －0.50 2020／11／５ 10.33 0.10 （2.50％0.96％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 0.32 2020／12／７ 11.55 0.10 （2.54％0.86％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 1.32 2021／１／５ 11.03 0.10 （2.83％0.90％） －1.77 －0.42 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした注３）2020年２月５日の直前の分配落日（2020年１月６日）における１口当たり純資産価格は、16.74米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 2020／２／５ 27.67 0.60 （1.59％2.12％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 －0.98 2020／３／５ 25.19 0.60 （1.66％2.33％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 －1.88 2020／４／６ 17.30 0.60 （1.71％3.35％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 －7.29 2020／５／７ 18.19 0.20 （1.70％1.09％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 1.09 2020／６／５ 21.71 0.20 （1.79％0.91％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 3.72 2020／７／６ 20.81 0.20 （1.81％0.95％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 －0.70 2020／８／５ 21.41 0.20 （1.94％0.93％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 0.80 2020／９／８ 21.52 0.20 （2.13％0.92％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 0.31 2020／10／５ 21.14 0.20 （2.21％0.94％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 －0.18 2020／11／５ 21.85 0.20 （1.74％0.91％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 0.91 2020／12／７ 23.50 0.20 （1.79％0.84％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 1.85 2021／１／５ 23.51 0.20 （1.96％0.84％） －2.94 0.21 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした注３）2020年２月５日の直前の分配落日（2020年１月６日）における１口当たり純資産価格は、29.25米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 2020／２／５ 51.71 1.00 （1.06％1.90％） 0.94 2015／３／５ 94.05 0.13 2020／３／５ 49.78 1.00 （1.05％1.97％） 1.75 2015／４／７ 93.58 －0.93 2020／４／６ 39.12 1.00 （1.06％2.49％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 －9.66 2020／５／７ 41.52 0.50 （1.06％1.19％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 2.90 2020／６／５ 43.85 0.50 （1.07％1.13％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 2.83 2020／７／６ 42.91 0.50 （1.09％1.15％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 －0.44 2020／８／５ 43.73 0.50 （1.10％1.13％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 1.32 2020／９／８ 43.68 0.50 （1.13％） 0.45 2020／10／５ 43.12 0.50 （1.15％） －0.06 2020／11／５ 43.41 0.50 （1.14％） 0.79 2020／12／７ 44.16 0.50 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 1.25 2021／１／５ 44.00 0.50 （1.16％1.12％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 0.34 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2020年２月５日の直前の分配落日（2020年１月６日）における１口当たり純資産価格は、52.58豪ドルでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2022年９月１日～2023年８月31日）の１口当たり分配金（課税前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 ＜豪ドル建てクラスAA証券（豪ドルヘッジあり）＞ （金額：豪ドル） 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１１口当たり分配金額（注１） （対１口当たり純資産価格比率（注２）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注３） 2022年９月30日 9.15 0.0600 （3.03％0.65％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 －0.52 2022年10月31日 9.09 0.0550 （3.34％0.60％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －0.01 2022年11月30日 9.39 0.0504 （3.54％0.53％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 0.35 2022年12月30日 9.32 0.0504 （2.37％0.54％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －0.02 2023年１月31日 9.58 0.0504 （2.49％0.52％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 0.31 2023年２月28日 9.27 0.0504 （2.51％0.54％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 －0.26 2023年３月31日 9.33 0.0504 （2.84％0.54％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 0.11 2023年４月28日 9.34 0.0481 （3.19％0.51％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 0.06 2023年５月31日 9.20 0.0481 （3.43％0.52％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 －0.09 2023年６月30日 9.16 0.0481 （2.50％0.52％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 0.01 2023年７月31日 9.17 0.0507 （2.54％0.55％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 0.06 2023年８月31日 9.07 0.0507 （2.83％0.56％） －1.77 －0.05 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください注１）「１口当たり分配金額」には分配落日における１口当たりの分配金額を記載しています。 （注２）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした。a＝当該分配落日における１口当たり分配金額

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2016年８月１日～2017年７月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません当期の分配金は、毎月30円（１口当たり）を維持し、合計で360円（同）をお支払いしました（現地分配基準日ベース）。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2016年８月22日 9,161円 30円 （3.03％0.33％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 62円 2016年９月21日 9,065円 30円 （3.34％0.33％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －66円 2016年10月21日 9,044円 30円 （3.54％0.33％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 9円 2016年11月21日 8,731円 30円 （2.37％0.34％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －283円 2016年12月21日 8,689円 30円 （2.49％0.34％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 －12円 2017年１月23日 8,733円 30円 （2.51％0.34％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 74円 2017年２月21日 8,734円 30円 （2.84％0.34％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 31円 2017年３月21日 8,697円 30円 （3.19％0.34％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 －7円 2017年４月21日 8,682円 30円 （3.43％0.34％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 15円 2017年５月22日 8,666円 30円 （2.50％0.34％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 14円 2017年６月21日 8,629円 30円 （2.54％0.35％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 －7円 2017年７月21日 8,606円 30円 （2.83％0.35％） －1.77 7円 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2016年８月22日の直前の分配落ち日（2016年７月21日）における１口当たり純資産価格は、9,129円でした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2017年８月１日～2018年７月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません当期の分配金は、毎月0.0333米ドル（１口当たり）を維持し、合計で0.3996米ドル（同）をお支払いしました（現地分配基準日ベース）。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2017年８月21日 8.65米ドル 0.0333米ドル （ 0.38％） 0.0233米ドル 2017年９月21日 8.62米ドル 0.0333米ドル （ 0.38％） 0.0033米ドル 2017年10月23日 8.60米ドル 0.0333米ドル （ 0.39％） 0.0133米ドル 2017年11月21日 8.55米ドル 0.0333米ドル （ 0.39％） －0.0167米ドル 2017年12月21日 8.49米ドル 0.0333米ドル （ 0.39％） －0.0267米ドル 2018年１月22日 8.43米ドル 0.0333米ドル （ 0.39％） －0.0267米ドル 2018年２月21日 8.31米ドル 0.0333米ドル （ 0.40％） －0.0867米ドル 2018年３月22日 8.25米ドル 0.0333米ドル （ 0.40％） －0.0267米ドル 2018年４月23日 8.18米ドル 0.0333米ドル （ 0.41％） －0.0367米ドル 2018年５月22日 8.09米ドル 0.0333米ドル （ 0.41％） －0.0567米ドル 2018年６月21日 8.03米ドル 0.0333米ドル （ 0.41％） －0.0267米ドル 2018年７月23日 8.07米ドル 0.0333米ドル （ 0.41％） 0.0733米ドル （3.03％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 （3.34％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 （3.54％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 （2.37％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 （2.49％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 （2.51％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 （2.84％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 （3.19％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 （3.43％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 （2.50％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 （2.54％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 （2.83％） －1.77 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください注１）｢対１口当たり純資産価格比率｣とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 注２）｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額｣とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2017年８月21日の直前の分配落ち日（2017年７月21日）における１口当たり純資産価格は、8.66米ドルでした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2015年８月１日～2016年７月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません当期の分配金は、毎月30円（１口当たり）を維持し、合計で360円（同）をお支払いしました（現地分配基準日ベース）。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2015年８月21日 9,078円 30円 （3.03％0.33％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 －121円 2015年９月24日 9,017円 30円 （3.34％0.33％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －31円 2015年10月21日 9,056円 30円 （3.54％0.33％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 69円 2015年11月24日 8,982円 30円 （2.37％0.33％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 －44円 2015年12月21日 8,891円 30円 （2.49％0.34％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 －61円 2016年１月21日 8,824円 30円 （2.51％0.34％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 －37円 2016年２月22日 8,846円 30円 （2.84％0.34％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 52円 2016年３月22日 9,021円 30円 （3.19％0.33％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 205円 2016年４月21日 9,082円 30円 （3.43％0.33％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 91円 2016年５月23日 9,049円 30円 （2.50％0.33％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 －3円 2016年６月21日 9,066円 30円 （2.54％0.33％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 47円 2016年７月21日 9,129円 30円 （2.83％0.33％） －1.77 93円 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした注３）2015年８月21日の直前の分配落ち日（2015年７月21日）における１口当たり純資産価格は、9,229円でした。

分配金について. 当期（2015年２月１日～2016年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2021年９月１日～2022年８月31日）の１口当たり分配金（課税前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 ＜クラスＡＪ証券＞ （金額：米ドル） 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１（対 １口当たり分配金額（注１） １口当たり純資産価格比率（注２）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 38.42 1.20 ） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注３） 2021年９月30日 7.28 0.0143 （3.03％0.20％） 0.37 2015／３／５ 34.78 1.20 －0.01 2021年10月29日 7.22 0.0143 （3.34％0.20％） －2.44 2015／４／７ 32.69 1.20 －0.05 2021年11月30日 7.21 0.0143 （3.54％0.20％） －0.89 2015／５／７ 32.97 0.80 0.00 2021年12月31日 7.20 0.0143 （2.37％0.20％） 1.08 2015／６／５ 31.37 0.80 0.00 2022年１月31日 7.16 0.0143 （2.49％0.20％） －0.80 2015／７／６ 31.01 0.80 －0.03 2022年２月28日 7.09 0.0143 （2.51％0.20％） 0.44 2015／８／５ 27.36 0.80 －0.06 2022年３月31日 7.01 0.0143 （2.84％0.20％） －2.85 2015／９／８ 24.27 0.80 －0.07 2022年４月29日 6.95 0.0143 （3.19％0.21％） －2.29 2015／10／５ 22.49 0.80 －0.05 2022年５月31日 6.94 0.0143 （3.43％0.21％） －0.98 2015／11／５ 23.44 0.60 0.00 2022年６月30日 6.89 0.0143 （2.50％0.21％） 1.55 2015／12／７ 22.99 0.60 －0.04 2022年７月29日 6.93 0.0143 （2.54％0.21％） 0.15 2016／１／５ 20.62 0.60 0.05 2022年８月31日 6.86 0.0143 （2.83％0.21％） －1.77 －0.06 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください注１）「１口当たり分配金額」には分配落日における１口当たりの分配金額を記載しています。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、39.25米ドルでした注２）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 61.78 1.00 （1.59％） 0.77 2015／３／５ 59.18 1.00 （1.66％） －1.60 2015／４／７ 57.54 1.00 （1.71％） －0.64 2015／５／７ 57.67 1.00 （1.70％） 1.13 2015／６／５ 54.86 1.00 （1.79％） －1.81 2015／７／６ 54.14 1.00 （1.81％） 0.28 2015／８／５ 50.60 1.00 （1.94％） －2.54 2015／９／８ 46.00 1.00 （2.13％） －3.60 2015／10／５ 44.17 1.00 （2.21％） －0.83 2015／11／５ 45.05 0.80 （1.74％） 1.68 2015／12／７ 43.85 0.80 （1.79％） －0.40 2016／１／５ 40.11 0.80 （1.96％） －2.94 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、62.01米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2015／２／５ 93.30 1.00 （1.06％） 0.94 2015／３／５ 94.05 1.00 （1.05％） 1.75 2015／４／７ 93.58 1.00 （1.06％） 0.53 2015／５／７ 93.04 1.00 （1.06％） 0.46 2015／６／５ 92.29 1.00 （1.07％） 0.25 2015／７／６ 91.11 1.00 （1.09％） －0.18 2015／８／５ 90.17 1.00 （1.10％） 0.06 2015／９／８ 88.22 1.00 （1.12％） －0.95 2015／10／５ 85.34 1.00 （1.16％） －1.88 2015／11／５ 86.53 1.00 （1.14％） 2.19 2015／12／７ 84.98 1.00 （1.16％） －0.55 2016／１／５ 82.16 1.00 （1.20％） －1.82 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 C＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2015年２月５日の直前の分配落日（2015年１月５日）における１口当たり純資産価格は、93.36豪ドルでした。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日における１口当たり分配金額