Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 利率(％) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 (％) 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 順位 国/地域 種類 業種 銘柄名 利率(％) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 口数 簿価（米ドル） 評価（米ドル） 邦貨換算評価額 （円） 投資比率 (（％) 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89） 単価 金額 単価 金額 1 米国 投資信託受益証券 バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド 2,015,495.700 20.69 41,702,885.52 25.39 51,173,435.82 4,636,825,019 32.21 2 米国 投資信託受益証券 バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド 2,862,163.472 14.43 41,302,718.54 17.66 50,545,806.91 4,579,955,564 31.82 3 米国 投資信託受益証券 バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド 1,820,662.174 18.34 33,390,944.27 26.23 47,755,968.82 4,327,168,335 30.06 種類 評価金額（円） 投資比率（％） 証券投資信託受益証券 14,329,988,399 99.55 4 米国 投資信託受益証券 バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド 353,215.593 16.28 5,750,349.85 24.56 8,674,974.96 786,039,481 5.46

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 国／地域 種類 銘柄名 業種 銘柄名 利率(％数量 (口) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円帳簿価額単価 (円) 評価単価(円帳簿価額金額 (円) 簿価額(円評価額単価 (円) 評価額(円評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,326,100 4,908.25 6,508,845,940 2,905.00 3,852,320,500 3.30 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 5,932,400 933.71 5,539,162,730 549.00 3,256,887,600 2.79 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 株式 日本電信電話 情報・通信業 4,683 496,894.21 2,326,955,601 468,000.00 2,191,644,000 1.88 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89株式 東京電力 電気・ガス業 650,400 2,552.22 1,659,964,157 3,000.00 1,951,200,000 1.67 日本 株式 任天堂 その他製品 54,500 55,205.42 3,008,695,642 33,750.00 1,839,375,000 1.57 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 391,900 5,932.60 2,324,989,301 4,640.00 1,818,416,000 1.56 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,067 166,038.48 1,671,509,417 176,400.00 1,775,818,800 1.52 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 882,100 3,224.58 2,844,406,112 1,906.00 1,681,282,600 1.44 日本 株式 キヤノン 電気機器 598,400 5,136.77 3,073,843,400 2,770.00 1,657,568,000 1.42 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4,299 794,247.59 3,414,470,430 376,000.00 1,616,424,000 1.38 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 5,733 508,808.05 2,916,996,553 257,700.00 1,477,394,100 1.26 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 1,923 799,447.02 1,537,336,634 689,000.00 1,324,947,000 1.13 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 406,700 3,032.05 1,233,135,560 3,050.00 1,240,435,000 1.06 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,101,000 2,261.67 2,490,100,150 1,113.00 1,225,413,000 1.05 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 438,300 4,080.28 1,788,390,980 2,580.00 1,130,814,000 0.97 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 428,400 2,339.85 1,002,394,888 2,600.00 1,113,840,000 0.95 日本 株式 ソニー 電気機器 547,300 4,718.42 2,582,395,260 1,922.00 1,051,910,600 0.90 日本 株式 三菱地所 不動産業 709,000 2,645.53 1,875,682,840 1,447.00 1,025,923,000 0.88 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,581 693,040.36 1,095,696,820 635,000.00 1,003,935,000 0.86 日本 株式 中部電力 電気・ガス業 349,500 2,330.70 814,583,010 2,735.00 955,882,500 0.82 日本 株式 三菱商事 卸売業 760,900 3,259.88 2,480,444,230 1,238.00 941,994,200 0.81 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 242,300 4,369.19 1,058,655,200 3,630.00 879,549,000 0.75 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 2,836,000 612.59 1,737,333,680 290.00 822,440,000 0.70 日本 株式 三井物産 卸売業 877,000 2,214.97 1,942,534,010 901.00 790,177,000 0.68 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,071,200 1,636.12 1,752,614,481 729.00 780,904,800 0.67 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 2,564 484,315.04 1,241,783,766 295,000.00 756,380,000 0.65 日本 株式 花王 化学 277,000 2,792.59 773,549,380 2,710.00 750,670,000 0.64 日本 株式 信越化学工業 化学 180,100 6,167.82 1,110,826,045 4,070.00 733,007,000 0.63 日本 株式 三菱重工業 機械 1,838,000 492.79 905,763,250 395.00 726,010,000 0.62 日本 株式 三井住友海上グループホールディングス 保険業 243,100 3,756.48 913,202,624 2,785.00 677,033,500 0.58 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 国／地域 種類 銘柄名 業種 銘柄名 利率(％数量 帳簿価額単価 (円) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円帳簿価額金額 (円) 評価単価(円評価額単価 (円) 簿価額(円) 評価額(円評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,524,200 3,783.65 5,767,039,330 3,880.00 5,913,896,000 4.28 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 8,243,000 560.38 4,619,212,340 452.00 3,725,836,000 2.70 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 株式 本田技研工業 輸送用機器 946,300 2,753.62 2,605,750,606 3,110.00 2,942,993,000 2.13 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89株式 キヤノン 電気機器 687,900 3,187.16 2,192,447,364 3,910.00 2,689,689,000 1.95 日本 株式 三菱商事 卸売業 874,800 1,817.55 1,589,992,740 2,305.00 2,016,414,000 1.46 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 461,400 3,949.38 1,822,243,932 3,650.00 1,684,110,000 1.22 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 436,300 3,749.87 1,636,068,281 3,830.00 1,671,029,000 1.21 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 697,700 2,386.06 1,664,754,062 2,335.00 1,629,129,500 1.18 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 599,800 3,693.36 2,215,277,328 2,645.00 1,586,471,000 1.15 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 9,532,900 212.05 2,021,451,445 166.00 1,582,461,400 1.15 日本 株式 ソニー 電気機器 592,100 2,494.41 1,476,940,161 2,670.00 1,580,907,000 1.14 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2,193,400 684.04 1,500,373,336 681.00 1,493,705,400 1.08 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,084,400 1,359.47 1,474,209,268 1,325.00 1,436,830,000 1.04 日本 株式 任天堂 その他製品 62,600 25,492.27 1,595,816,102 22,040.00 1,379,704,000 1.00 日本 株式 東芝 電気機器 2,498,000 380.77 951,163,460 511.00 1,276,478,000 0.92 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 9,716 141,951.21 1,379,197,956 129,600.00 1,259,193,600 0.91 日本 株式 三井物産 卸売業 943,300 1,214.60 1,145,732,180 1,311.00 1,236,666,300 0.90 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 3,260,000 361.13 1,177,283,800 375.00 1,222,500,000 0.88 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 206,300 5,696.46 1,175,179,698 5,870.00 1,210,981,000 0.88 日本 株式 三菱地所 不動産業 768,000 1,555.10 1,194,316,800 1,478.00 1,135,104,000 0.82 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 444,500 2,782.02 1,236,607,890 2,530.00 1,124,585,000 0.81 日本 株式 日産自動車 輸送用機器 1,332,300 575.32 766,498,836 810.00 1,079,163,000 0.78 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 478,800 1,775.56 850,138,128 2,170.00 1,038,996,000 0.75 日本 株式 信越化学工業 化学 191,000 4,973.20 949,881,200 5,230.00 998,930,000 0.72 日本 株式 小松製作所 機械 515,100 1,402.96 722,664,696 1,934.00 996,203,400 0.72 日本 株式 ファナック 電気機器 114,700 7,658.96 878,482,712 8,630.00 989,861,000 0.72 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 457,200 2,071.52 947,098,944 2,100.00 960,120,000 0.69 日本 株式 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 249,000 3,175.39 790,672,110 3,650.00 908,850,000 0.66 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,818 495,847.50 901,450,755 493,000.00 896,274,000 0.65 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 467,500 2,265.18 1,058,971,650 1,897.00 886,847,500 0.64 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 順位 国/地域 種類 業種 銘柄名 利率(％口数 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額 （円） 評価額単価 （円） 評価額 （円） 投資 比率 (%) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 1 日本 投資信託受益証券 PCA 米国ハイイールド社債➚ァント゛ (％) 日本円 適格機関投資家専用） 11,592,986,783 0.4554 5,280,062,778 0.4771 5,531,013,994 17.71 2 ル ク セ ン ブ ル グ 投資証券 CAAM FUNDS ユー➫・ハイイールド・ボンド・➚ァ ンド I2クラス 806,331 6,785.71 5,471,535,425 6,703.82 5,405,501,432 17.31 3 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 投資信託受益証券 JPM 新興国ソブリン・➚ァンドF （適格機関投資家専用） 8,646,553,129 0.5171 4,471,132,623 0.5269 4,555,868,843 14.59 4 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89投資信託受益証券 ドイチェ・米国投資適格社債➚ァンド （適格機関投資家専用） 5,018,868,803 0.6194 3,108,687,336 0.6412 3,218,098,676 10.30 5 ル ク セ ン ブ ル グ 投資証券 CAAM FUNDS ユー➫・➺ーポレイト・ボンド・➚ァ ンド I2クラス 307,233 10,074.29 3,095,154,585 10,147.22 3,117,563,300 9.98

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 国／地域 種類 銘柄名 業種 銘柄名 利率(％数量 帳簿価額単価 (円) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円帳簿価額金額 (円) 評価単価(円評価額単価 (円) 簿価額(円) 評価額(円評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,378,400 3,810.00 5,251,704,000 3,670.00 5,058,728,000 3.84 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 6,209,000 598.00 3,712,982,000 598.00 3,712,982,000 2.82 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 株式 本田技研工業 輸送用機器 916,900 2,750.00 2,521,475,000 2,660.00 2,438,954,000 1.85 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 570,700 3,736.81 2,132,597,703 3,930.00 2,242,851,000 1.70 日本 株式 キヤノン 電気機器 622,100 3,150.00 1,959,615,000 3,160.00 1,965,836,000 1.49 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 486,800 3,960.00 1,927,728,000 3,920.00 1,908,256,000 1.45 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 676,100 2,390.00 1,615,879,000 2,480.00 1,676,728,000 1.27 日本 株式 任天堂 その他製品 56,600 25,800.00 1,460,280,000 26,630.00 1,507,258,000 1.14 日本 株式 パナソニック 電気機器 1,144,100 1,368.00 1,565,128,800 1,302.00 1,489,618,200 1.13 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 394,600 3,770.00 1,487,642,000 3,760.00 1,483,696,000 1.13 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 10,250 142,500.00 1,460,625,000 141,200.00 1,447,300,000 1.10 日本 株式 ソニー 電気機器 568,900 2,495.00 1,419,405,500 2,525.00 1,436,472,500 1.09 日本 株式 三菱商事 卸売業 791,000 1,799.00 1,423,009,000 1,788.00 1,414,308,000 1.07 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 5,958,800 228.00 1,358,606,400 226.00 1,346,688,800 1.02 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,511,800 716.17 1,082,720,800 814.00 1,230,605,200 0.93 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 455,600 2,795.00 1,273,402,000 2,670.00 1,216,452,000 0.92 日本 株式 三菱地所 不動産業 742,000 1,564.00 1,160,488,000 1,611.00 1,195,362,000 0.91 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 199,900 5,680.00 1,135,432,000 5,810.00 1,161,419,000 0.88 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 2,948,000 364.00 1,073,072,000 370.00 1,090,760,000 0.83 日本 株式 三井物産 卸売業 912,000 1,216.00 1,108,992,000 1,146.00 1,045,152,000 0.79 日本 株式 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 422,800 2,300.00 972,440,000 2,270.00 959,756,000 0.73 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 445,300 2,070.00 921,771,000 2,130.00 948,489,000 0.72 日本 株式 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 286,600 3,180.00 911,388,000 3,250.00 931,450,000 0.71 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 251,800 3,230.00 813,314,000 3,420.00 861,156,000 0.65 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,644 498,000.00 818,712,000 512,000.00 841,728,000 0.64 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 274,300 2,755.00 755,696,500 3,060.00 839,358,000 0.64 日本 株式 信越化学工業 化学 187,100 4,980.00 931,758,000 4,480.00 838,208,000 0.64 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 432,500 1,735.00 750,387,500 1,882.00 813,965,000 0.62 日本 株式 中部電力 電気・ガス業 363,300 2,120.00 770,196,000 2,230.00 810,159,000 0.61 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 2,665 272,900.00 727,278,500 302,000.00 804,830,000 0.61 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 種類 業種 2010年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 利率(％国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 235,686,444,413 1.0680 251,729,868,168 1.0851 255,743,360,832 100.14 種類別投資比率 （2010年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.14 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2010年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資 比率 (％) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) １ 三井住友フィナンシャル グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 6,025,500 2,948.51 17,766,277,393 2,538 15,292,719,000 3.42 ２ 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 31,868,800 474.69 15,127,930,883 405 12,906,864,000 2.89 ３ パナソニック電工 日本・円 日本 株式 電気機器 14,295,000 993.43 14,201,144,892 881 12,593,895,000 2.82 ４ ミスミグループ本社 日本・円 日本 株式 卸売業 7,288,000 1,576.00 11,485,888,000 1,652 12,039,776,000 2.69 ５ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 17,052,000 610.00 10,401,720,000 700 11,936,400,000 2.67 ６ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,737,600 3,072.18 11,482,599,717 2,737 10,229,811,200 2.29 ７ 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,327,000 7,597.31 10,081,637,487 7,500 9,952,500,000 2.22 ８ 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 360,300 29,195.15 10,519,014,307 26,350 9,493,905,000 2.12 ９ オリックス 日本・円 日本 株式 その他金融業 1,450,130 6,065.66 8,796,001,858 6,500 9,425,845,000 2.11 10 フィデリティ・円キャッ シュ・ファンド（適格機関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 － 8,561,631,191 1.0121 8,665,391,911 1.0122 8,666,083,091 1.94 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 9,133,000 754.00 6,886,282,000 908 8,292,764,000 1.85 12 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,220,300 1,845.43 5,942,862,839 2,079 6,695,003,700 1.50 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資比率 (％) 日本円 13 マキタ 日本・円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 株式 機械 2,769,000 2,891.25 8,005,886,711 2,395 6,631,755,000 1.48 14 住友信託銀行 日本・円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 株式 銀行業 14,493,000 496.50 7,195,869,773 457 6,623,301,000 1.48 15 トヨタ自動車 日本・円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-株式 輸送用機器 2,121,100 3,528.41 7,484,129,978 3,080 6,532,988,000 1.46 16 テルモ 日本・円 日本 株式 精密機器 1,491,000 4,796.06 7,150,933,913 4,280 6,381,480,000 1.43 17 ソフトバンク 日本・円 日本 株式 情報・通信業 2,642,000 2,195.30 5,799,983,404 2,371 6,264,182,000 1.40 18 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,611,600 3,662.20 5,902,004,073 3,830 6,172,428,000 1.38 19 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 9,023,000 558.19 5,036,637,849 674 6,081,502,000 1.36 20 ＴＤＫ 日本・円 日本 株式 電気機器 1,163,500 4,693.11 5,460,436,763 4,915 5,718,602,500 1.28 21 ファナック 日本・円 日本 株式 電気機器 533,700 10,079.13 5,379,233,917 10,140 5,411,718,000 1.21 22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 安川電機 日本・円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89株式 電気機器 7,287,000 655.04 4,773,282,069 665 4,845,855,000 1.08 23 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 1,052,400 4,287.46 4,512,131,815 4,565 4,804,206,000 1.07 24 ＭＳ＆ＡＤインシュアラ ンスグループホールディングス 日本・円 日本 株式 保険業 2,500,400 2,272.92 5,683,213,133 1,919 4,798,267,600 1.07 25 キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 1,375,700 3,552.67 4,887,412,470 3,330 4,581,081,000 1.02 26 ニチコン 日本・円 日本 株式 電気機器 4,108,100 811.51 3,333,790,133 1,089 4,473,720,900 1.00 27 エヌ・ティ・ティ・ドコ モ 日本・円 日本 株式 情報・通信業 32,772 137,504.65 4,506,302,476 134,500 4,407,834,000 0.99 28 Ｔ＆Ｄホールディングス 日本・円 日本 株式 保険業 2,250,150 1,998.37 4,496,638,801 1,919 4,318,037,850 0.97 29 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 4,517,000 932.92 4,214,024,434 945 4,268,565,000 0.95 30 三浦工業 日本・円 日本 株式 機械 2,063,100 2,300.00 4,745,130,000 2,028 4,183,966,800 0.94 （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2010年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 建設業 1.61 食料品 0.91 繊維製品 0.09 化学 4.56 医薬品 2.46 ゴム製品 1.10 ガラス・土石製品 0.83 鉄鋼 2.96 非鉄金属 1.23 金属製品 1.80

投資有価証券の主要銘柄. イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 国／地域 種類 業種 銘柄名 利率(％株数 （株） 帳簿価額 単価 (円) 償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円帳簿価額 金額 (円) 評価単価(円評価額 単価 (円) 簿価額(円評価額 金額 (円) 評価額(円投資 比率 (%) 投資比率 (％) 日本円 1 トヨタ自動車 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 株式 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 株式 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89日本電産 日本 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80