Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 順位 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資 比率 (％) 1 第７７回 利付国債（５年） 国債証券 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年） 国債証券 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 （物価連動１０年） 国債証券 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年） 国債証券 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年） 国債証券 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.19

投資有価証券の主要銘柄. 順位 国／地域 種類 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 金額 帳簿価額金額 (円) 評価額 単価 評価額単価 (円) 評価額 金額 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資 比率 投資比率 (％) 1 第７７回 利付国債（５年日本 国債証券 第２８８回利付国債（１０年） 1,970,000,000 102.86 2,026,514,500 105.76 2,083,531,100 1.7 2017/09/20 1.36 日本 国債証券 第２８４回利付国債（１０年） 1,940,000,000 103.68 2,011,427,400 106.17 2,050,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年国債証券 第６０回利付国債（５年） 1,870,000,000 101.83 1,904,405,500 101.81 1,900,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２９６回利付国債（１０年） 1,830,000,000 100.40 1,837,484,700 103.25 1,880,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 国債証券 第８４回利付国債（５年） 1,810,000,000 100.31 1,815,621,800 101.20 1,831,738,100 0.7 2014/06/20 1.19 日本 国債証券 第２８９回利付国債（１０年） 1,600,000,000 100.99 1,615,932,500 104.06 1,660,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第８１回利付国債（５年） 1,590,000,000 100.42 1,596,792,700 101.69 1,610,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第６１回利付国債（５年） 1,580,000,000 101.98 1,611,331,700 102.07 1,612,769,200 1.2 2011/12/20 1.05 日本 国債証券 第８５回利付国債（５年） 1,580,000,000 100.67 1,590,675,900 101.15 1,598,185,800 0.7 2014/09/20 1.04 日本 国債証券 第２８５回利付国債（１０年） 1,470,000,000 103.24 1,517,715,400 106.09 1,550,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２６９回利付国債（１０年） 1,470,000,000 102.00 1,499,400,000 104.05 1,529,593,800 1.3 2015/03/20 0.99 日本 国債証券 第２３５回利付国債（１０年） 1,410,000,000 102.47 1,444,829,400 102.46 1,440,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第６９回利付国債（５年） 1,410,000,000 101.04 1,424,692,200 101.99 1,430,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２３７回利付国債（１０年） 1,290,000,000 102.90 1,327,536,900 102.97 1,320,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２６４回利付国債（１０年） 1,260,000,000 103.16 1,299,866,400 104.83 1,320,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２５６回利付国債（１０年） 1,240,000,000 102.79 1,274,596,000 104.07 1,290,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２５９回利付国債（１０年） 1,230,000,000 103.20 1,269,458,400 104.60 1,280,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第６６回利付国債（５年） 1,240,000,000 101.78 1,262,084,400 102.43 1,270,181,600 1.1 2012/09/20 0.83 日本 国債証券 第２７０回利付国債（１０年） 1,220,000,000 102.47 1,250,254,800 104.05 1,260,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２７３回利付国債（１０年） 1,150,000,000 103.49 1,190,246,300 105.13 1,200,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第３０１回利付国債（１０年） 1,170,000,000 101.53 1,187,912,800 102.45 1,198,770,300 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年2019/06/20 0.78 日本 国債証券 第２９８回利付国債（１０年） 1,160,000,000 98.98 1,148,222,500 101.29 1,175,068,400 1.3 2018/12/20 0.76 日本 国債証券 第２８６回利付国債（１０年） 1,090,000,000 103.90 1,132,513,700 106.69 1,160,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 870,000,000 国債証券 第７１回利付国債（５年） 1,120,000,000 102.48 1,147,878,400 103.36 1,157,699,200 1.3 2013/03/20 0.75 日本 国債証券 第３０３回利付国債（１０年） 1,140,000,000 101.21 1,153,837,000 101.25 1,150,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２３４回利付国債（１０年） 1,120,000,000 102.26 1,145,391,400 102.15 1,140,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第７０回利付国債（５年） 1,100,000,000 100.59 1,106,512,000 101.77 1,119,558,000 0.8 2013/03/20 0.73 日本 国債証券 第８０回利付国債（５年） 1,100,000,000 100.10 1,101,199,000 101.73 1,119,074,000 0.8 2013/12/20 0.73 日本 国債証券 第３００回利付国債（１０年） 1,040,000,000 101.35 1,054,075,500 102.74 1,068,496,000 1.5 2019/03/20 0.69 日本 国債証券 第２２９回利付国債（１０年） 1,040,000,000 101.91 1,059,907,600 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 （物価連動１０年） 国債証券 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年） 国債証券 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年） 国債証券 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.191,055,787,200 1.4 2011/03/21 0.69 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 (％) （%） 償還期限 投資 比率 (％%) 1 第７７回 利付国債（５年日本 国債証券 第１４８回利付国債（２０年） 350,000,000 119.52 418,334,000 117.43 411,008,500 1.5 2034/3/20 3.36 2 日本 国債証券 第３５８回利付国債（１０年） 370,000,000 101.06 373,922,500 100.99 373,677,800 0.1 2030/3/20 3.05 3 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年国債証券 第３５１回利付国債（１０年） 350,000,000 101.68 355,887,000 101.43 355,029,500 0.1 2028/6/20 2.90 4 日本 国債証券 第３３３回利付国債（１０年） 300,000,000 103.10 309,303,000 102.54 307,623,000 0.6 2024/3/20 2.51 5 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年国債証券 第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 102.42 307,260,000 101.85 305,574,000 0.7 2022/12/20 2.50 6 日本 国債証券 第２９回利付国債（３０年） 190,000,000 139.80 265,620,000 135.69 257,811,000 2.4 2038/9/20 2.11 7 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年特殊債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 249,000,000 102.08 254,194,140 101.65 253,115,970 0.605 2023/5/31 2.07 8 日本 国債証券 第２回利付国債（３０年） 200,000,000 124.38 248,772,000 122.59 245,182,000 2.4 2030/2/20 2.00 9 日本 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 第９５回利付国債（２０年） 200,000,000 118.03 236,074,000 116.27 232,542,000 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年1.90 10 日本 国債証券 第３３４回利付国債（１０年） 200,000,000 103.27 206,542,000 102.72 205,454,000 0.6 2024/6/20 1.68 11 日本 国債証券 第３３５回利付国債（１０年） 200,000,000 103.00 206,002,000 102.51 205,026,000 0.5 2024/9/20 1.67 12 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年国債証券 第３３９回利付国債（１０年） 200,000,000 102.92 205,858,000 102.44 204,884,000 0.4 2025/6/20 1.67 13 日本 国債証券 第３３２回利付国債（１０年） 200,000,000 102.91 205,826,000 102.35 204,718,000 0.6 2023/12/20 1.67 14 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 国債証券 第３３１回利付国債（１０年） 200,000,000 102.72 205,444,000 102.19 204,382,000 0.6 2023/9/20 1.67 15 日本 国債証券 第３５０回利付国債（１０年） 200,000,000 101.79 203,590,000 101.46 202,932,000 0.1 2028/3/20 1.66 16 日本 国債証券 第３４５回利付国債（１０年） 200,000,000 101.69 203,382,000 101.31 202,630,000 0.1 2026/12/20 1.65 17 日本 地方 債証券 第７９２回東京都公募公債 200,000,000 100.00 200,000,000 99.78 199,578,000 0.05 2029/3/19 1.63 18 日本 国債証券 第１５７回利付国債（２０年） 200,000,000 100.55 201,112,000 98.79 197,590,000 0.2 2036/6/20 1.61 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （物価連動１０年%） 償還期限 投資 比率 (%) 19 日本 国債証券 第３８回利付国債（３０年） 150,000,000 133.67 200,518,500 128.59 192,889,500 1.8 2043/3/20 1.57 20 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年国債証券 第１回利付国債（４０年） 120,000,000 154.79 185,749,200 147.30 176,767,200 2.4 2048/3/20 1.44 21 日本 国債証券 第１００回利付国債（２０年） 140,000,000 118.83 166,371,800 117.21 164,096,800 2.2 2028/3/20 1.34 22 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年国債証券 第２８回利付国債（３０年） 120,000,000 140.75 168,901,200 136.73 164,085,600 2.5 2038/3/20 1.34 23 日本 国債証券 第２５回利付国債（３０年） 120,000,000 135.19 162,232,800 131.74 158,097,600 2.3 2036/12/20 1.29 24 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 国債証券 第３５回利付国債（３０年） 120,000,000 136.26 163,512,000 131.46 157,755,600 2 2041/9/20 1.29 25 日本 国債証券 第３４０回利付国債（１０年） 150,000,000 103.09 154,647,000 102.57 153,861,000 0.4 2025/9/20 1.25 26 日本 国債証券 第３１９回利付国債（１０年） 150,000,000 102.29 153,435,000 101.51 152,271,000 1.1 2021/12/20 1.24 27 日本 国債証券 第１２回利付国債（３０年） 120,000,000 127.14 152,568,000 124.80 149,769,600 2.1 2033/9/20 1.22 28 日本 国債証券 第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 132.39 145,631,200 129.43 142,375,200 2.3 2035/3/20 1.16 29 日本 国債証券 第２１回利付国債（３０年） 100,000,000 133.56 133,566,000 130.43 130,438,000 2.3 2035/12/20 1.06 30 日本 国債証券 第３７回利付国債（３０年） 100,000,000 135.27 135,275,000 130.29 130,292,000 1.9 2042/9/20 1.06 b. 全銘柄の種類別投資比率 種類 投資比率(％) 国債証券 82.17 地方債証券 6.91 特殊債券 6.15 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.194.20 合 計 99.44 ② 投資不動産物件

投資有価証券の主要銘柄. 順位 国／地域 種類 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 帳簿価額単価 帳簿価額金額 評価額単価 評価額金額 利率 償還期限 投資比率 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資 比率 (％) 1 第７７回 利付国債（５年日本 国債証券第２８８回利付国債（１０年） 国債証券 1,900,000,000 102.76 1,952,535,000 104.36 1,982,897,000 1.7 2017/09/20 1.43 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年国債証券第２９６回利付国債（１０年） 国債証券 1,830,000,000 100.40 1,837,484,700 101.98 1,866,252,300 1.5 2018/09/20 1.34 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年国債証券第６０回利付国債（５年） 国債証券 1,700,000,000 101.83 1,731,161,000 101.92 1,732,725,000 1.2 2011/09/20 1.25 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年国債証券第２８４回利付国債（１０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1,590,000,000 103.31 1,642,782,800 104.82 1,666,733,400 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 （物価連動１０年1.20 日本 国債証券第２８９回利付国債（１０年） 国債証券 1,600,000,000 100.99 1,615,932,500 102.62 1,641,920,000 1.5 2017/12/20 1.18 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年国債証券第２６９回利付国債（１０年） 国債証券 1,510,000,000 102.00 1,540,297,900 102.73 1,551,238,100 1.3 2015/03/20 1.12 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年国債証券第２３４回利付国債（１０年） 国債証券 1,440,000,000 102.30 1,473,132,000 102.34 1,473,739,200 1.4 2011/09/20 1.06 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 国債証券第６９回利付国債（５年） 1,410,000,000 101.04 1,424,692,200 101.34 1,428,964,500 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 1.03 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 国債証券第２８５回利付国債（１０年） 1,290,000,000 103.12 1,330,273,800 104.67 1,350,294,600 1.7 2017/03/20 0.97 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年国債証券第５２回利付国債（５年） 国債証券 1,330,000,000 100.83 1,341,065,600 100.82 1,340,972,500 0.8 2010/12/20 0.97 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 国債証券第２３５回利付国債（１０年） 1,290,000,000 102.47 1,321,863,000 102.54 1,322,778,900 1.4 2011/12/20 0.95 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.19国債証券第２６４回利付国債（１０年） 1,260,000,000 103.16 1,299,866,400 103.79 1,307,766,600 1.5 2014/09/20 0.94 日本 国債証券第２５６回利付国債（１０年） 1,240,000,000 102.79 1,274,596,000 103.32 1,281,192,800 1.4 2013/12/20 0.92 日本 国債証券第２８０回利付国債（１０年） 1,200,000,000 105.02 1,260,300,000 106.41 1,276,968,000 1.9 2016/06/20 0.92 日本 国債証券第２５９回利付国債（１０年） 1,230,000,000 103.20 1,269,458,400 103.76 1,276,334,100 1.5 2014/03/20 0.92 日本 国債証券第６６回利付国債（５年） 1,240,000,000 101.78 1,262,084,400 101.99 1,264,750,400 1.1 2012/09/20 0.91 日本 国債証券第２３７回利付国債（１０年） 1,210,000,000 102.89 1,245,053,700 102.97 1,246,045,900 1.5 2012/03/20 0.90 日本 国債証券第７１回利付国債（５年） 1,120,000,000 102.48 1,147,878,400 102.78 1,151,180,800 1.3 2013/03/20 0.83 日本 国債証券第７０回利付国債（５年） 1,100,000,000 100.59 1,106,512,000 100.94 1,110,406,000 0.8 2013/03/20 0.80 日本 国債証券第８０回利付国債（５年） 1,100,000,000 100.10 1,101,199,000 100.69 1,107,634,000 0.8 2013/12/20 0.80 日本 国債証券第２９７回利付国債（１０年） 1,090,000,000 99.37 1,083,154,800 100.84 1,099,177,800 1.4 2018/12/20 0.79 日本 国債証券第２２５回利付国債（１０年） 1,060,000,000 102.52 1,086,712,000 102.43 1,085,853,400 1.9 2010/12/20 0.78 日本 国債証券第２８６回利付国債（１０年） 970,000,000 103.71 1,006,054,900 105.31 1,021,584,600 1.8 2017/06/20 0.74 日本 国債証券第６１回利付国債（５年） 1,000,000,000 101.94 1,019,400,000 102.05 1,020,530,000 1.2 2011/12/20 0.73 日本 国債証券第８１回利付国債（５年） 940,000,000 99.95 939,558,200 100.54 945,141,800 0.8 2014/03/20 0.68 日本 国債証券第６３回利付国債（５年） 910,000,000 102.05 928,700,500 102.17 929,774,300 1.2 2012/03/20 0.67 日本 国債証券第２８２回利付国債（１０年） 870,000,000 103.39 899,493,000 104.99 913,447,800 1.7 2016/09/20 0.66 日本 国債証券第７５回利付国債（５年） 890,000,000 101.52 903,528,000 102.03 908,111,500 1.1 2013/09/20 0.65 日本 国債証券第５１回利付国債（５年） 880,000,000 101.00 888,826,400 100.97 888,536,000 1.0 2010/09/20 0.64 日本 国債証券第２２９回利付国債（１０年） 840,000,000 101.93 856,287,600 101.92 856,128,000 1.4 2011/03/21 0.62 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 順位 １） 評価額上位銘柄明細 国/地域 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 種類別 利率(％)償還期限 券面総額 （円） 簿価金額（円） 評価金額（円） 投資比率 （％） 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資 比率 (％) 1 第７７回 利付国債（５年日本 国庫短期証券第 35 回 国債 証券 - 2009年9月29日 480,000,000 99.96 479,817,120 99.96 479,826,240 46.59 日本 国庫短期証券第 24 回 国債 証券 - 2009年8月17日 200,000,000 99.95 199,915,600 99.98 199,963,000 19.42 日本 国庫短期証券第 34 回 国債 証券 - 2009年9月18日 200,000,000 99.96 199,923,600 99.96 199,936,600 19.41 日本 国庫短期証券第 27 回 国債 証券 - 2009年8月24日 100,000,000 99.95 99,954,200 99.97 99,978,600 9.71 日本 国庫短期証券第 29 回 国債 証券 - 2009年9月7日 50,000,000 99.95 49,977,800 99.97 49,986,400 4.85 ２） 国債証券 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年） 国債証券 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 （物価連動１０年） 国債証券 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年） 国債証券 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年） 国債証券 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.19種類別及び業種別の投資比率

投資有価証券の主要銘柄. 順位 銘柄名 種類 国／地域 国/地域 数量 帳簿価額 単価 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 金額 帳簿価額金額 (円) 評価額 単価 評価額単価 (円) 評価額 金額 評価額金額 (円) 利率 (％%) 償還期限 投資 比率 投資比率 (％) 1 第７７回 %) １ 第８１回 利付国債（５年） 国債証券 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 1,080,000,000 100.09 1,081,050,000 100.54 1,085,907,600 0.8 2014/3/20 7.14 ２ 第３００回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 780,000,000 100.48 783,785,400 101.54 792,082,200 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年） 国債証券 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 2019/3/20 5.21 ３ 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 104.82 614,280,360 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 （物価連動１０年） 国債証券 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年） 国債証券 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 4.04 ４ ピム➺ ケイマンジャパン ➺アプ ラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年） 国債証券 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.19ケ イ マ ン 島 5,514,402 104.84 578,137,087 109.65 604,654,179 - - 3.98

投資有価証券の主要銘柄. 順位 国／地域 種類 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 金額 帳簿価額金額 (円) 評価額 単価 評価額単価 (円) 評価額 金額 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資 比率 投資比率 (％) 1 第７７回 利付国債（５年日本 国債証券 第２９６回利付国債（１０年） 1,830,000,000 100.53 1,839,807,100 102.96 0,000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第６０ 回利付国債（５年） 1,630,000,000 100.41 1,636,827,700 102.01 1,662,844,500 1.2 2011/09/20 1.39 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年国債証券 第２８８回利付国債（１０年） 1,560,000,000 99.40 1,550,640,000 105.05 1,638,873,600 1.7 2017/09/20 1.37 日本 国債証券 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年第２８４回利付国債（１０年） 国債証券 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 1,470,000,000 100.62 1,479,119,100 105.46 618,030,760 1,550,350,200 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 （物価連動１０年1.29 日本 国債証券 第２８９回利付国債（１０年） 1,440,000,000 97.51 1,404,144,000 103.25 0,000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第６３ 回利付国債（５年） 1,380,000,000 99.85 1,377,930,000 102.21 1,410,608,400 1.2 2012/03/20 1.18 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年国債証券 第２８５回利付国債（１０年） 1,290,000,000 99.80 1,287,420,000 105.38 0,000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第５２ 回利付国債（５年） 1,330,000,000 99.82 1,327,675,500 100.83 0,000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年国債証券 第６６ 回利付国債（５年） 1,280,000,000 99.12 1,268,736,000 101.93 0,000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 第６９ 回利付国債（５年） 1,260,000,000 98.08 1,235,808,000 101.21 295,550,720 1,275,321,600 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 1.06 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 国債証券 第２２０回利付国債（１０年） 1,150,000,000 101.45 1,166,698,000 101.62 0,000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年国債証券 第２６９回利付国債（１０年） 1,110,000,000 99.02 1,099,202,900 102.92 1,142,423,100 1.3 2015/03/20 0.95 日本 国債証券 第２３５回利付国債（１０年） 1,100,000,000 101.01 1,111,131,000 102.73 1,130,096,000 1.4 2011/12/20 0.94 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 国債証券 第２８６回利付国債（１０年） 970,000,000 101.10 980,712,400 105.98 0,000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.19国債証券 第７０ 回利付国債（５年） 1,000,000,000 97.41 974,100,000 100.77 1,007,770,000 0.8 2013/03/20 0.84 国／地域 種類 銘柄名 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) 日本 国債証券 第２６４回利付国債（１０年） 960,000,000 100.41 964,020,000 104.12 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２３７回利付国債（１０年） 960,000,000 100.96 969,216,000 103.14 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２３４回利付国債（１０年） 910,000,000 100.81 917,371,000 102.56 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２５６回利付国債（１０年） 900,000,000 100.92 908,369,100 103.47 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２８０回利付国債（１０年） 830,000,000 103.34 857,798,000 107.96 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第６１ 回利付国債（５年） 830,000,000 99.98 829,900,100 102.13 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２５９回利付国債（１０年） 810,000,000 100.63 815,163,000 104.01 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第６４ 回利付国債（５年） 800,000,000 100.86 806,880,000 103.30 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２２９回利付国債（１０年） 800,000,000 101.00 808,000,000 102.20 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第５０ 回利付国債（５年） 810,000,000 99.92 809,380,400 100.72 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第５１ 回利付国債（５年） 800,000,000 100.32 802,636,300 101.06 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第４７ 回利付国債（５年） 760,000,000 99.17 753,737,600 100.23 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２８２回利付国債（１０年） 710,000,000 101.47 720,450,300 105.79 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第２４０回利付国債（１０年） 730,000,000 100.26 731,923,800 102.60 000,000,000 0.0 0000/00/00 0.00 日本 国債証券 第７５ 回利付国債（５年） 730,000,000 100.71 735,184,600 102.00 744,643,800 1.1 2013/09/20 0.62 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2022年6月30日現在 順位 銘柄名 銘柄名国/地域 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 (株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円) 帳簿価額 金額 (） 評価単価評価金額 （円) 評価額 単価 (） 利率 （％）償還日 投資比率 （％） 1 ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 日本 親投資 信託受 34,031,666,722 1.1319 1.1107 － 84.77 益証券 38,520,923,412 37,798,972,228 － 2 ニッセイクレジットキャリー マザーファンド 日本 親投資 信託受 3,025,890,618 1.0568 1.0445 － 7.09 益証券 3,198,063,794 3,160,542,750 － （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年6月30日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 親投資信託受益証券 国内 91.86 合 計（対純資産総額比） 小計 91.86 91.86 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （参考） ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 2022年6月30日現在 順位 銘柄名国/地域 種類業種 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円) 評価額 金額 (） 評価単価評価金額 （円) ） 利率 (（％）償還日 投資比率 （％) 償還期限 投資 比率 (％) ） 1 第７７回 利付国債（５年第４２５回 利付国債（２年） 日本 国債証券 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 － 7,620,400,000 100.09 100.09 0.005 14.77 7,627,344,795 7,627,344,795 2023/6/1 2 第２９６回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年） 国債証券 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年） 国債証券 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 第１８０回 利付国債 （物価連動１０年２０年） 日本 国債証券 － 1,079,900,000 98.20 98.49 0.8 2.06 1,060,472,599 1,063,593,510 2042/3/20 3 第７４回 利付国債（３０年） 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 国債証券 － 619,900,000 94.41 94.78 1 2016/6/10 3.57 1.14 585,297,182 587,590,812 2052/3/20 4 CANADIAN GOVERNMENT 国債証券 － 564,980,000 86.10 85.99 1.25 0.94 カナダ 486,447,780 485,848,901 2030/6/1 5 AIA GROUP LTD香港 株式 保険 214,200 1,424.13 305,050,359 1,490.29 319,221,403 －－ 0.62 APPLE INC 株式 テクノロジー・ハードウェアおよび 機器 22,243.30 19,029.95 － 6 アメリカ 16,331 363,255,384 310,778,217 － 0.60 7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 株式 30,351 8,893.26 8,732.69 － 0.51 オーストラリア 銀行 269,919,607 265,046,177 － MICROSOFT CORP 株式 ソフトウ ェア・サービス 40,264.56 35,572.33 － アメリカ 7,094 285,636,797 252,350,157 － 0.49 BHP GROUP LIMITED オーストラリア 株式 素材 54,080 3,744.91 202,524,887 4,015.16 217,140,069 －－ 0.42 CSL LIMITED 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 24,863.78 25,333.28 － オーストラリア 8,358 207,811,481 211,735,562 － 0.41 NESTLE SA 株式 食品・飲料・タバ コ 16,490.91 16,095.67 － スイス 12,071 199,061,798 194,290,953 － 0.38 日本電信電話 株式 情報・通 信業 3,260.00 3,896.00 － 日本 46,200 150,612,000 179,995,200 － 0.35 トヨタ自動車 株式 輸送用機 器 2,104.00 2,100.00 － 日本 85,000 178,840,000 178,500,000 － 0.35 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港 株式 各種金融 20,800 6,869.98 142,895,708 6,695.88 139,274,428 － － 0.27 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD オーストラリア 株式 銀行 52,520 2,758.78 144,891,230 2,635.77 138,430,797 － － 0.27 ROCHE HOLDING AG 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 48,702.32 45,773.88 － スイス 2,900 141,236,728 132,744,252 － 0.26 XXXXXX.XXX INCアメリカ 株式 小売 8,740 20,687.61 180,809,723 14,887.18 130,114,002 －－ 0.25 VANGUARD REAL ESTATE ETF 投資信託受益証券 － 10,292 13,892.15 12,476.15 － 0.25 ＫＤＤＩ 株式 情報・通 信業 3,691.00 4,289.00 － 日本 29,900 110,360,900 128,241,100 － 0.25 NOVO-NORDISK A/S 株式 医薬品・バイオテ 12,330.82 15,125.34 － 8 第７２回 利付国債（５年9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 デンマーク クノロジー・ライフサイエ ンス 8,408 103,677,551 127,173,925 － 0.25 ASML HOLDING NV 株式 半導体・半導体製 造装置 79,638.39 66,370.08 － オランダ 1,787 142,313,810 118,603,340 － 0.23 ASTRAZENECA PLC 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 14,221.23 18,317.58 － イギリス 6,421 91,314,531 117,617,203 － 0.23 WESTPAC BANKING CORP オーストラリア 株式 銀行 60,911 2,171.90 132,293,027 1,872.36 114,047,685 －－ 0.22 三井住友フィナンシャルグループ 日本 株式 銀行業 28,100 4,098.74 115,174,647 4,032.00 113,299,200 － － 0.22 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP オーストラリア 株式 銀行 52,763 2,505.25 132,184,611 2,124.95 112,119,106 － － 0.22 SHELL PLC-NEW 株式 エネルギ ー 3,235.98 3,620.76 － イギリス 29,848 96,587,676 108,072,548 － 0.21 NOVARTIS AG 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 11,266.97 11,626.40 － スイス 9,223 103,915,319 107,230,360 － 0.21 東京海上ホールディングス 日本 株式 保険業 13,300 6,566.00 87,327,800 7,903.00 105,109,900 －－ 0.20 伊藤忠商事 日本 株式 卸売業 28,000 3,756.00 105,168,000 3,667.00 102,676,000 －－ 0.20 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 2,300 56,600.00 130,180,000 44,300.00 101,890,000 －－ 0.20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年6月30日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 国債証券 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年） 国債証券 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 株式 国内 電気機器 1.08 情報・通信業 0.96 輸送用機器 0.67 化学 0.46 医薬品 0.45 機械 0.39 銀行業 0.37 卸売業 0.37 サービス業 0.23 小売業 0.22 建設業 0.22 その他金融業 0.21 保険業 0.20 その他製品 0.19 陸運業 0.15 ガラス・土石製品 0.15 電気・ガス業 0.10 ゴム製品 0.10 不動産業 0.07 海運業 0.07 鉄鋼 0.06 金属製品 0.05 食料品 0.04 小計 6.82 外国 銀行 2.84 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ イエンス 2.61 素材 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.19ソフトウェア・サービス 1.62 資本財 1.54

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 種類 国／地域 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 (％) （%） 償還期限 投資 比率 (％%) 1 第７７回 利付国債（５年日本 国債証券 第１４８回利付国債（２０年） 350,000,000 119.52 418,334,000 117.43 411,008,500 1.5 2034/3/20 3.36 2 日本 国債証券 第３５８回利付国債（１０年） 370,000,000 101.06 373,922,500 100.99 373,677,800 0.1 2030/3/20 3.05 3 日本 1,370,000,000 100.53 1,377,288,400 101.55 1,391,235,000 1 2013/9/20 8.57 2 第２９６回 利付国債（１０年国債証券 第３５１回利付国債（１０年） 350,000,000 101.68 355,887,000 101.43 355,029,500 0.1 2028/6/20 2.90 4 日本 国債証券 第３３３回利付国債（１０年） 300,000,000 103.10 309,303,000 102.54 307,623,000 0.6 2024/3/20 2.51 5 日本 961,000,000 100.79 968,610,080 102.96 989,484,040 1.5 2018/9/20 6.10 3 第６０回 利付国債（５年国債証券 第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 102.42 307,260,000 101.85 305,574,000 0.7 2022/12/20 2.50 6 日本 国債証券 第２９回利付国債（３０年） 190,000,000 139.80 265,620,000 135.69 257,811,000 2.4 2038/9/20 2.11 7 日本 870,000,000 101.51 883,171,800 102.01 887,530,500 1.2 2011/9/20 5.47 4 第９５回 利付国債（２０年特殊債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 249,000,000 102.08 254,194,140 101.65 253,115,970 0.605 2023/5/31 2.07 8 日本 国債証券 第２回利付国債（３０年） 200,000,000 124.38 248,772,000 122.59 245,182,000 2.4 2030/2/20 2.00 9 日本 国債証券 日本 640,000,000 101.77 651,369,800 108.96 697,356,800 第９５回利付国債（２０年） 200,000,000 118.03 236,074,000 116.27 232,542,000 2.3 2027/6/20 4.30 5 第２８８回 利付国債（１０年1.90 10 日本 国債証券 第３３４回利付国債（１０年） 200,000,000 103.27 206,542,000 102.72 205,454,000 0.6 2024/6/20 1.68 11 日本 国債証券 第３３５回利付国債（１０年） 200,000,000 103.00 206,002,000 102.51 205,026,000 0.5 2024/9/20 1.67 12 日本 613,000,000 102.78 630,089,740 105.05 643,993,280 1.7 2017/9/20 3.97 6 第２８４回 利付国債（１０年国債証券 第３３９回利付国債（１０年） 200,000,000 102.92 205,858,000 102.44 204,884,000 0.4 2025/6/20 1.67 13 日本 国債証券 第３３２回利付国債（１０年） 200,000,000 102.91 205,826,000 102.35 204,718,000 0.6 2023/12/20 1.67 14 日本 586,000,000 103.18 604,681,680 105.46 618,030,760 1.7 2016/12/20 3.81 7 第８回 利付国債 国債証券 第３３１回利付国債（１０年） 200,000,000 102.72 205,444,000 102.19 204,382,000 0.6 2023/9/20 1.67 15 日本 国債証券 第３５０回利付国債（１０年） 200,000,000 101.79 203,590,000 101.46 202,932,000 0.1 2028/3/20 1.66 16 日本 国債証券 第３４５回利付国債（１０年） 200,000,000 101.69 203,382,000 101.31 202,630,000 0.1 2026/12/20 1.65 17 日本 地方債証券 第７９２回東京都公募公債 200,000,000 100.00 200,000,000 99.78 199,578,000 0.05 2029/3/19 1.63 18 日本 国債証券 第１５７回利付国債（２０年） 200,000,000 100.55 201,112,000 98.79 197,590,000 0.2 2036/6/20 1.61 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （物価連動１０年%） 償還期限 投資 比率 (%) 19 日本 国債証券 第３８回利付国債（３０年） 150,000,000 133.67 200,518,500 128.59 192,889,500 1.8 2043/3/20 1.57 20 日本 650,000,000 86.95 581,565,074 86.80 579,997,600 1 2016/6/10 3.57 8 第７２回 利付国債（５年国債証券 第１回利付国債（４０年） 120,000,000 154.79 185,749,200 147.30 176,767,200 2.4 2048/3/20 1.44 21 日本 国債証券 第１００回利付国債（２０年） 140,000,000 118.83 166,371,800 117.21 164,096,800 2.2 2028/3/20 1.34 22 日本 490,000,000 102.96 504,520,300 103.74 508,335,800 1.5 2013/6/20 3.13 9 ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス 投資信託受益証券 ケイマ ン島 4,464,487 104.41 466,137,087 104.47 466,404,956 ― ― 2.87 10 第６９回 利付国債（５年国債証券 第２８回利付国債（３０年） 120,000,000 140.75 168,901,200 136.73 164,085,600 2.5 2038/3/20 1.34 23 日本 国債証券 第２５回利付国債（３０年） 120,000,000 135.19 162,232,800 131.74 158,097,600 2.3 2036/12/20 1.29 24 日本 292,000,000 100.37 293,095,000 101.21 295,550,720 0.9 2012/12/20 1.82 11 第４７回 アコム無担保社債 国債証券 第３５回利付国債（３０年） 120,000,000 136.26 163,512,000 131.46 157,755,600 2 2041/9/20 1.29 25 日本 国債証券 第３４０回利付国債（１０年） 150,000,000 103.09 154,647,000 102.57 153,861,000 0.4 2025/9/20 1.25 26 日本 国債証券 第３１９回利付国債（１０年） 150,000,000 102.29 153,435,000 101.51 152,271,000 1.1 2021/12/20 1.24 27 日本 国債証券 第１２回利付国債（３０年） 120,000,000 127.14 152,568,000 124.80 149,769,600 2.1 2033/9/20 1.22 28 日本 国債証券 第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 132.39 145,631,200 129.43 142,375,200 2.3 2035/3/20 1.16 29 日本 国債証券 第２１回利付国債（３０年） 100,000,000 133.56 133,566,000 130.43 130,438,000 2.3 2035/12/20 1.06 30 日本 国債証券 第３７回利付国債（３０年） 100,000,000 135.27 135,275,000 130.29 130,292,000 1.9 2042/9/20 1.06 b. 全銘柄の種類別投資比率 種類 投資比率(％) 国債証券 82.17 地方債証券 6.91 特殊債券 6.15 社債券 日本 300,000,000 96.02 288,069,000 97.77 293,313,000 1.57 2009/12/7 1.81 12 第４回貸付債権担 保Ｓ種住宅金融支援機構債 特殊債券 日本 268,380,000 99.20 266,232,960 101.73 273,022,974 2.03 2038/5/10 1.68 13 第９０回 利付国債（２０年） 国債証券 日本 248,000,000 100.57 249,435,920 107.46 266,503,280 2.2 2026/9/20 1.64 14 第２回 ドン・キホーテ無担保社債 社債券 日本 200,000,000 98.43 196,864,000 96.95 193,906,000 1.67 2011/2/18 1.194.20 合 計 99.44 ② 投資不動産物件