Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） 順位 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% 3 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% 5 GOOGLE INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CL-A アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.41

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル (％) アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 326,730 6,376.08 2,083,257,598 6,340.16 2,071,521,783 1.66 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 537,011 1,883.44 1,011,430,682 2,889.17 1,551,519,829 1.24 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 1,163,999 798.58 929,556,215 1,045.78 1,217,292,239 0.97 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 59,917 12,439.94 745,364,304 19,258.10 1,153,888,176 0.92 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,235,893 744.37 919,964,638 886.50 1,095,627,177 0.88 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 190,953 4,843.53 924,888,302 5,671.51 1,082,993,376 0.87 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェアおよび機器 88,641 9,641.94 854,672,001 12,143.38 1,076,401,789 0.86 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 177,923 5,022.21 893,567,203 5,980.97 1,064,152,837 0.85 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% 2 233,079 3,484.73 812,217,616 4,500.00 1,048,856,082 0.84 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 715,527 1,214.79 869,221,484 1,422.02 1,017,496,566 0.81 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 388,592 2,268.42 881,491,030 2,610.11 1,014,269,419 0.81 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 262,327 3,396.10 890,889,816 3,821.22 1,002,411,539 0.80 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 132,440 6,061.10 802,732,216 7,111.04 941,786,270 0.75 アメリカ 株式 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス 15,961 37,813.49 603,541,225 57,046.73 910,523,017 0.73 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 530,755 1,303.21 691,687,877 1,709.37 907,259,858 0.72 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェアおよび機器 387,052 1,704.77 659,835,025 2,219.60 859,104,489 0.69 スペイン 株式 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 銀行 544,793 991.31 540,064,196 1,537.79 837,782,675 0.67 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 138,723 5,289.23 733,739,240 5,994.11 831,522,308 0.66 オーストラリア 株式 BHP BILLITON LTD 素材 233,761 2,799.16 654,335,749 3,531.45 825,517,060 0.66 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル CORP 各種金融 575,232 1,060.07 609,786,761 1,392.55 801,040,472 0.64 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% 3 324,480 2,292.42 743,846,580 2,457.22 797,321,341 0.64 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル テクノロジー・ハードウェアおよび機器 159,125 3,195.86 508,542,813 4,841.69 770,435,035 0.62 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 152,121 4,563.55 694,212,550 4,983.53 758,099,719 0.61 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 290,030 2,015.63 584,596,069 2,603.70 755,151,111 0.60 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,530,539 171.44 605,275,959 210.71 743,920,366 0.59 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 46,766 12,759.61 596,716,061 15,774.39 737,705,263 0.59 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% 5 GOOGLE INC CL A アメリカ・ドル COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 136,299 4,319.48 588,742,167 5,317.85 724,818,182 0.58 アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル MERCK & CO 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 210,530 2,370.95 499,156,562 3,416.90 719,362,062 0.57 アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM INTEL CORP アメリカ・ドル カナダ 半導体・半導体製造装置 377,438 1,447.81 546,459,265 1,878.83 709,145,611 0.57 スイス 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,298 3,803.94 529,881,652 5,045.32 702,803,403 0.56 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CL-A アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.41注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 種類 銘柄名 国名 国／地域 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 (％) 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル INTEL CORP 株式 アメリカ 半導体・半導体製造装置 286,650 1,945.26 557,610,509 1,286.25 368,704,680 1.42 2 NESTLE SA-REG 株式 スイス 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% 2 103,462 4,333.84 448,388,209 3,554.73 367,780,096 1.41 3 GLAXOSMITHKLIN E PLC 株式 イギリス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 222,030 1,529.22 339,534,492 1,621.50 360,023,643 1.38 4 JPMORGAN CHASE & CO 株式 アメリカ 各種金融 125,966 3,479.71 438,326,054 2,710.87 341,477,878 1.31 5 CREDIT SUISSE GROUP-REG 株式 スイス 各種金融 135,601 3,966.71 537,890,825 2,405.48 326,186,361 1.25 6 WELLS FARGO & CO 株式 アメリカ 銀行 122,043 2,413.53 294,554,467 2,533.36 309,179,452 1.19 7 COSTCO WHOLESALE CORP 株式 アメリカ 食品・生活必需品小売り 65,958 6,273.78 413,806,482 4,627.05 305,191,287 1.17 8 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 株式 デンマーク 資本財 58,745 9,263.90 544,207,909 5,165.59 303,452,878 1.17 9 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル NEW YORK MELLON CORP 株式 アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% 3 各種金融 119,896 3,735.87 447,916,013 2,362.22 283,221,748 1.09 10 HEWLETT-PACKARD PACKAR D CO アメリカ・ドル 株式 アメリカ テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 84,100 4,189.09 352,303,260 3,238.84 272,387,066 1.05 11 ABB LTD-REG 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% 4 APPLE COMPUTER スイス 資本財 197,724 1,758.36 347,670,930 1,319.22 260,841,692 1.00 12 HOME DEPOT INC アメリカ・ドル 株式 アメリカ 小売 119,397 2,266.56 270,620,793 2,126.46 253,893,040 0.98 13 MONSANTO CO 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% 5 GOOGLE アメリカ 素材 39,690 9,875.84 391,972,276 6,232.82 247,380,788 0.95 14 GILEAD SCIENCES INC CL 株式 アメリカ 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 54,311 4,508.06 244,837,738 4,541.48 246,652,684 0.95 15 MASTERCARD INC-CLASS A アメリカ・ドル 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 19,137 22,983.25 439,830,539 12,684.12 242,736,008 0.93 16 JULIUS BAER HOLDING AG-REG 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 スイス 各種金融 70,736 5,330.57 377,063,734 3,408.05 241,072,532 0.93 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル 株式 アメリカ エネルギー 33,880 7,721.16 261,593,056 7,102.16 240,621,201 0.92 18 CANADIAN NATL RAILWAY CO 株式 カナダ 運輸 74,138 4,086.77 302,985,319 3,156.01 233,980,276 0.90 19 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A 株式 スイス 耐久消費財・アパレル 133,708 2,366.19 316,379,816 1,719.56 229,918,981 0.88 20 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 株式 イギリス 家庭用品・パーソナル用品 67,877 3,559.40 241,601,757 3,365.61 228,448,181 0.88 21 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 株式 スイス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 15,769 14,703.83 231,864,815 14,020.49 221,089,264 0.85 22 UBS AG-REG 株式 スイス 各種金融 177,106 2,296.86 406,788,226 1,246.74 220,806,197 0.85 23 DIAGEO PLC 株式 イギリス 食品・飲料・タバコ 173,426 1,316.27 228,276,222 1,247.77 216,395,924 0.83 順位 銘柄名 種類 国／地域 業種 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (％) 24 TESCO PLC 株式 イギリス 食品・生活必需品小売り 469,382 487.78 228,958,139 457.45 214,718,842 0.82 25 NOVARTIS AG-REG 株式 スイス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 47,539 4,816.14 228,954,935 4,503.81 214,106,908 0.82 26 ORACLE CORP 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 132,390 1,975.35 261,516,718 1,567.53 207,526,170 0.80 27 BP PLC 株式 イギリス エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR 303,651 714.51 216,964,287 677.93 205,855,875 0.79 28 LVMH 株式 フランス 耐久消費財・アパレル 34,354 8,079.66 277,568,707 5,882.32 202,081,262 0.78 29 PUBLICIS GROUPE 株式 フランス メディア 81,700 2,978.34 243,331,040 2,341.66 191,314,275 0.73 30 GOLDMAN SACHS GROUP INC アメリカ・ドル 株式 アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CL-A アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.4127,313 8,008.79 218,744,335 6,969.25 190,351,310 0.73 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 (%) 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% XXXXXX.XXX INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 GOOGLE INC アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY NVIDIA CORP アメリカ・ドル 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC INC-CL B アメリカ・ドル 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT HOME DEPOT INC アメリカ・ドル 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ・ドル 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP XXXXXXXXXX.XXX INC アメリカ・ドル ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR PAYPAL HOLDINGS INC アメリカ・ドル テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CLCOMCAST CORP-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 アメリカ 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.4114,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 (%) 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 GOOGLE INC アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY NVIDIA CORP アメリカ・ドル 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC INC-CL B アメリカ・ドル 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT HOME DEPOT INC アメリカ・ドル 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ・ドル 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP SALESFORCE.COM INC アメリカ・ドル ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR PAYPAL HOLDINGS INC アメリカ・ドル テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CLCOMCAST CORP-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 アメリカ 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.4114,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） (株) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （(％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% 3 HEWLETT-PACKARD PROCTER & GAMBLE CO アメリカ・ドル 家庭用品・パーソナル用品 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% 4 APPLE COMPUTER AT&T INC アメリカ・ドル 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% 5 GOOGLE INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY CORP アメリカ・ドル JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B アメリカ・ドル MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT INC アメリカ・ドル CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ JPMORGAN CHASE& CO 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 2,710.87 591,452,936 0.69 イギリス 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル WELLS FARGO & CO 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 2,533.36 532,951,574 0.63 アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信サービス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN INC アメリカ・ドル PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827 4,045.61 589,960,183 3,238.84 472,311,399 0.55 アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル PEPSICO INC 食品・飲料・タバコ 91,513 6,043.97 553,102,489 4,921.99 450,426,263 0.53 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP INC アメリカ・ドル ABBOTT LABORATORIES 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 90,706 4,935.18 447,650,504 4,749.03 430,765,977 0.51 アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL INTEL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CL-A アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.41331,513 2,020.40 669,791,220 1,286.25 426,409,889 0.50 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 (%) 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 GOOGLE INC アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY NVIDIA CORP アメリカ・ドル 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC INC-CL B アメリカ・ドル 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT HOME DEPOT INC アメリカ・ドル 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル JPMORGAN CHASE & CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ・ドル 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP SALESFORCE.COM INC アメリカ・ドル ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR PAYPAL HOLDINGS INC アメリカ・ドル テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CLCOMCAST CORP-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 アメリカ 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.4114,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40

投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （(円） ) 帳簿価額金額 （(円） ) 評価額単価 （(円） ) 評価額金額 （(円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 (%) 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% XXXXXX.XXX INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 GOOGLE INC アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY NVIDIA CORP アメリカ・ドル 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC INC-CL B アメリカ・ドル 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT HOME DEPOT INC アメリカ・ドル 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル JPMORGAN CHASE & CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ・ドル 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP XXXXXXXXXX.XXX INC アメリカ・ドル ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR PAYPAL HOLDINGS INC アメリカ・ドル テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CLCOMCAST CORP-CL A アメリカ・ドル メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 アメリカ 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 98.41 合計 98.4114,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40