Common use of 有価証券 Clause in Contracts

有価証券. 株式 日本 172,289,600 5.81 香港 12,527,589 0.42 シンガポール 18,615,614 0.63 スウェーデン 10,926,376 0.37 イギリス 498,117,613 16.81 フランス 390,776,054 13.18 スイス 250,201,459 8.44 スペイン 40,765,417 1.38 イタリア 56,052,507 1.89 フィンランド 48,903,250 1.65 オーストリア 49,281,259 1.66 ギリシャ 10,939,280 0.37 アメリカ 1,164,433,250 39.28 バミューダ 8,429,098 0.29 ケイマン諸島 6,268,155 0.21 ブラジル 56,027,838 1.89 小計 2,794,554,359 94.28 投資信託受益証券 アメリカ 131,607,160 4.44 小計 131,607,160 4.44 その他の資産 預金・その他 － 83,597,210 2.82 小計 83,597,210 2.82 負債 － 45,558,902 1.54 合計（純資産総額） 2,964,199,827 100.00 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド （2009年３月31日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％）

有価証券. 株式 日本 172,289,600 5.81 299,079,000 6.30 香港 12,527,589 0.42 51,869,122 1.09 シンガポール 18,615,614 0.63 スウェーデン 10,926,376 0.37 54,115,268 1.14 イギリス 498,117,613 16.81 624,029,058 13.14 フランス 390,776,054 13.18 328,773,648 6.92 スイス 250,201,459 8.44 スペイン 40,765,417 1.38 557,804,577 11.74 イタリア 56,052,507 1.89 185,112,946 3.90 フィンランド 48,903,250 1.65 192,263,290 4.05 オーストリア 49,281,259 1.66 41,133,329 0.86 ギリシャ 10,939,280 0.37 45,065,089 0.95 カナダ 14,202,521 0.30 アメリカ 1,164,433,250 39.28 2,166,008,202 45.60 バミューダ 8,429,098 0.29 7,894,434 0.17 ケイマン諸島 6,268,155 0.21 7,667,540 0.16 ブラジル 56,027,838 1.89 91,877,361 1.93 小計 2,794,554,359 94.28 4,666,895,385 98.25 投資信託受益証券 アメリカ 131,607,160 4.44 84,121,979 1.77 小計 131,607,160 4.44 84,121,979 1.77 その他の資産 預金・その他 － 83,597,210 2.82 52,402,090 1.11 小計 83,597,210 2.82 52,402,090 1.11 負債 － 45,558,902 1.54 53,565,957 1.13 合計（純資産総額） 2,964,199,827 4,749,853,497 100.00 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド （2009年３月31日現在2008年９月30日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％）

有価証券. 株式 日本 172,289,600 5.81 180,900,000 4.81 香港 12,527,589 0.42 42,041,290 1.12 シンガポール 18,615,614 0.63 スウェーデン 10,926,376 0.37 イギリス 498,117,613 16.81 フランス 390,776,054 13.18 236,987,490 6.30 インドネシア 53,685,225 1.43 ノルウェー 150,738,118 4.00 アイルランド 31,691,756 0.84 オランダ 94,922,216 2.52 スイス 250,201,459 8.44 スペイン 40,765,417 1.38 イタリア 56,052,507 1.89 フィンランド 48,903,250 1.65 オーストリア 49,281,259 1.66 ギリシャ 10,939,280 0.37 308,748,021 8.20 カナダ 469,919,467 12.48 アメリカ 1,164,433,250 39.28 1,486,620,370 39.49 メキシコ 22,791,054 0.61 バミューダ 8,429,098 0.29 ケイマン諸島 6,268,155 0.21 146,320,661 3.89 ブラジル 56,027,838 1.89 96,133,674 2.55 アルゼンチン 10,497,694 0.28 モーリシャス 46,753,655 1.24 オーストラリア 37,278,781 0.99 小計 2,794,554,359 94.28 3,631,751,494 96.48 投資信託受益証券 アメリカ 131,607,160 4.44 118,926,531 3.16 小計 131,607,160 4.44 118,926,531 3.16 その他の資産 預金・その他 － 83,597,210 2.82 18,196,223 0.48 小計 83,597,210 2.82 18,196,223 0.48 負債 － 45,558,902 1.54 4,506,759 0.12 合計（純資産総額） 2,964,199,827 3,764,367,489 100.00 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド （2009年３月31日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％）注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券. 株式 日本 172,289,600 5.81 259,368,000 8.65 香港 12,527,589 0.42 30,363,908 1.01 シンガポール 18,615,614 0.63 スウェーデン 10,926,376 0.37 171,866,927 5.73 マレーシア 176,331,005 5.88 インドネシア 00,000,000 0.00 ノルウェー 000,000,000 0.00 イギリス 498,117,613 16.81 フランス 390,776,054 13.18 30,156,525 1.01 アイルランド 14,312,133 0.48 オランダ 65,485,492 2.19 スイス 250,201,459 8.44 スペイン 40,765,417 1.38 イタリア 56,052,507 1.89 フィンランド 48,903,250 1.65 オーストリア 49,281,259 1.66 ギリシャ 10,939,280 0.37 235,831,320 7.87 カナダ 383,431,164 12.79 アメリカ 1,164,433,250 39.28 1,138,373,799 37.99 バミューダ 8,429,098 0.29 ケイマン諸島 6,268,155 0.21 121,834,767 4.07 ブラジル 56,027,838 1.89 54,335,826 1.81 アルゼンチン 6,526,759 0.22 モーリシャス 34,739,490 1.16 オーストラリア 41,921,429 1.40 小計 2,794,554,359 94.28 2,919,884,849 97.43 投資信託受益証券 アメリカ 131,607,160 4.44 70,381,559 2.35 小計 131,607,160 4.44 70,381,559 2.35 その他の資産 預金・その他 － 83,597,210 2.82 26,047,218 0.87 小計 83,597,210 2.82 26,047,218 0.87 負債 － 45,558,902 1.54 19,343,573 0.65 合計（純資産総額） 2,964,199,827 2,996,970,053 100.00 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド （2009年３月31日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％）注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。