毎月分配型. 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ 投資信託説明書（請求目論見書） 2008年7月
毎月分配型. 世界規模のバランス運用。
毎月分配型. TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class 豪ドルコース （毎月分配型） TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class ニュージーランドドル コース（毎月分配型） TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class トルコリラコース （毎月分配型） TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class マネープールファンド キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド お 申 込 単 位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 お 申 込 手 数 料 ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］ 3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定めた率とします。 ［マネープールファンド］ ありません。（マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。） お 申 込 日 原則として、毎営業日ご購入できます。ただし、各ファンド（マネープールファンドを除く）の継続申込期間においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合は受付を致しません。また、マネープールファンドへの取得 申込みは、スイッチングの場合に限ります。 お 申 込 価 額 お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初１口＝１円） ご 換 金 原則として、毎営業日ご換金できます。ただし、各ファンド（マネープールファンドを除く）においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合は受 付を致しません。 解 約 価 額 ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］ 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ［マネープールファンド］ 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 信 託 財 産 留 保 額 ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］ 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じて得た額 ［マネープールファンド］ありません。 信 託 報 酬 ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］純資産総額に対し、年率1.554％（税抜1.48％） 当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、管理報酬等が合計 0.09％程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率 1.644％（税込）程度です。 ［マネープールファンド］ 純資産総額に対し、年率0.63％(税抜0.60％)以内 投資信託説明書（交付目論見書）本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、以下の照会先までお問い合わせください。大和住銀投信投資顧問株式会社 ＜インターネットホームページ＞http://www.daiwasbi.co.jp/ ＜お電話によるお問い合わせ先＞受付窓口：（電話番号）0120-286104 受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。） 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ファンドの概要 ファンドの基本方針 ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］信託財産の成長を目指して運用を行います。
毎月分配型. ケイマン籍円建て外国投資信託証券 TRP Global Emerging Markets Bond Fund
毎月分配型. GEMBF TRY Class トルコリラの買い／米ドルの売り GEMBF JPY Class 円の買い／米ドルの売り
毎月分配型. 原則として、インカム等収益および売買益等から、管理会社が1口当たり純資産価格の水準等を勘案して分配金額を決定します。但し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、投資元本の一部から収益の分配を行う場合があります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 Meister’s Collection ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が 支払われると、その金額相当分、1口当たりの純資産価格は下がります。 支払われるイメージ 投資信託で分配金が 分配金 投資信託の純資産 ● 分配金は、分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当該 分配期間に係る現地分配基準日（分配後）における1口当たり純資産価格は、前回の分配 期間に係る現地分配基準日の翌日と比べて下落することになります。また、分配金の 水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配 期間は、現地分配基準日の翌日から次回の現地分配基準日までの期間をいいます。 前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が上昇した場合 前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が下落した場合 105.50米ドル 105.00米ドル 分配金1.0米ドル 104.50米ドル 前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日 当該分配期間に係る 当該分配期間に係る 現地分配基準日（分配前） 現地分配基準日（分配後） 0.50米ドル 当該分配期間における収益0.50米ドル 105.00米ドル 104.00米ドル 分配金1.0米ドル 103.00米ドル 前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日 当該分配期間に係る 当該分配期間に係る 現地分配基準日（分配前） 現地分配基準日（分配後） 0.80米ドル 収益0.20米ドル 当該分配期間における （注）当該分配期間に生じた収益以外から0.50米ドルを取り崩す （注）当該分配期間に生じた収益以外から0.80米ドルを取り崩す ※ 分配金は、ファンドの分配方針に基づき支払われます。分配方針については、本書の「分配方針」をご参照下さい。 ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意下さい。 ● 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、分配金の一部ないし すべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドご購入後の 運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も 同様です。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の 対象となります。 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 Ⓐ 分配金 購入価格 支払い後の 1口当たり 純資産価格 分配金 投資者の購入価格 分配金 支払い後の 1口当たり 純資産価格 ＊ ＊購入価格を上る部分（分配金Ⓐ）に加え、下 る部 Ⓑ＊ 分（分配金Ⓑ）も分配金と Ⓑ＊ （注）分配金に対する課税については、本書の「ファンドの費用・税金」の「税金」をご参照ください。 Meister’s Collection ◦ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。