純資産の推移 のサンプル条項

純資産の推移. 2010年７月末日及び同日前１年以内における各月末並びに各会計年度末の純資産の推移は次 のとおりです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載して おります。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。

純資産の推移. 2016年9月28日（運用開始日）～ 2024年１月末日） 純資産総額（右軸） 分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸） 1口当たり純資産価格（左軸） （豪ドル） 140 16/9/28 （百万豪ドル） 17/9/28 18/9/28 19/9/28 20/9/28 21/9/28 22/9/28 23/9/28 （年/月/日） （注）分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したものです。

純資産の推移. 期別 １口当たりの純資産額（円） 純資産総額（百万円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 設 定 時（2006年12月15日） 1.0000 1.0000 2,748 2,748 第1特定期間末（2007年4月12日） 1.0368 1.0518 4,674 4,732 第2特定期間末（2007年10月12日） 1.0799 1.1139 60,792 61,960

純資産の推移. 純資産価額合計 1口当り純資産価格 (米ドル) (千円) (米ドル) (円)

純資産の推移. 2010年６月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純 資産の推移は次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） ３期 (2000年11月30日) 172,067 172,067 1.4571 1.4571 ４期 (2001年11月30日) 210,333 210,333 1.0791 1.0791 ５期 (2002年12月２日) 245,868 245,868 0.9276 0.9276 ６期 (2003年12月１日) 332,540 332,540 1.1885 1.1885 ７期 (2004年11月30日) 423,860 423,860 1.2256 1.2256 ８期 (2005年11月30日) 469,774 469,774 1.6750 1.6750 ９期 (2006年11月30日) 511,794 511,794 1.7202 1.7202 10期 (2007年11月30日) 410,892 410,892 1.6941 1.6941 11期 (2008年12月１日) 217,957 217,957 0.8768 0.8768 12期 (2009年11月30日) 256,119 256,119 0.9808 0.9808 2009年６月末日 273,057 － 1.0467 － 2009年７月末日 286,088 － 1.0943 － 2009年８月末日 290,505 － 1.1098 － 2009年９月末日 277,612 － 1.0578 － 2009年10月末日 276,309 － 1.0555 － 2009年11月末日 256,119 － 0.9808 － 2009年12月末日 277,585 － 1.0686 － 2010年１月末日 272,426 － 1.0556 － 2010年２月末日 270,631 － 1.0506 － 2010年３月末日 298,423 － 1.1663 － 2010年４月末日 301,003 － 1.1800 － 2010年５月末日 266,212 － 1.0377 － 2010年６月末日 255,387 － 0.9896 －