財務ハイライト情報. ≫ ◆以下の情報は、有価証券届出書 「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 ◆ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合, 投資資金
財務ハイライト情報. ≫ ◆以下の情報は、有価証券届出書 「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものですファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」および「中間財務諸表」から抜粋して記載したものです。 ◆ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けておりますファンドの「財務諸表」および「中間財務諸表」については、新日本監査法人による監査および中間監査を受けております。 また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 また、当該監査法人による監査報告書および中間監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されていますファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」および「中間財務諸表」に添付されています。
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合, 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合