Common use of 資産の評価 Clause in Contracts

資産の評価. 受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属 する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算 については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。 （日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。）なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属 する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算 については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「投資信託財産の純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。基 基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。 （日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。）なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがありますhttp://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html） をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「ワ好配当」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属 する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算 については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「投資信託財産の純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。基 基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。 （日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。）なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがありますxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html） をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「ワ好配当」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属 する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算 については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとしますファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。基 ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。 基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。 （日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。）なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがありますhttp://www.fidelity.co.jp/fij/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120- 00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属 する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算 については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス： http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。 （日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。）なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがありますxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。