販売及び買戻しの実績 のサンプル条項

販売及び買戻しの実績. 販売口数 買戻口数 発行済口数 第9会計年度 4,689,342 (4,689,342) 6,580,579 (6,580,579) 14,555,028 (14,555,028) 第10会計年度 2,422,661 (2,422,661) 4,671,869 (4,671,869) 12,305,820 (12,305,820) 第11会計年度 834,495 (834,495) 4,723,596 (4,723,596) 8,416,719 (8,416,719) 第12会計年度 277,757 (277,757) 2,760,855 (2,760,855) 5,933,621 (5,933,621) 第13会計年度 1,616,646 (1,616,646) 2,510,958 (2,510,958) 5,039,309 (5,039,309) 第14会計年度 1,298,762 (1,298,762) 1,209,087 (1,209,087) 5,128,984 (5,128,984) 第15会計年度 752,581 (752,581) 1,502,124 (1,502,124) 4,379,441 (4,379,441) 第16会計年度 1,378,579 (1,378,579) 1,366,420 (1,366,420) 4,391,600 (4,391,600) 第17会計年度 847,148 (847,148) 742,628 (742,628) 4,496,120 (4,496,120) 第18会計年度 1,065,870 (1,065,870) 1,310,012 (1,310,012) 4,251,978 (4,251,978) 下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以下のとおりである。 (注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。 販売口数 買戻口数 発行済口数 488,331 1,289,606 3,959,941 (488,331) (1,289,606) (3,959,941) 2020年11月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年11月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。 (注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
販売及び買戻しの実績. モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー 請求目論見書2007.12 モルガン•スタンレー• マネーマーケット・ファミリー 外貨建て外国投資信託 ファンドの特色 ・高格付けの短期金融商品を中心に投資します。 ・毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。 ・毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。 ・スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。 1 この請求目論見書により行うモルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成19年12月26日に関東財務局長に提出しており、平成19年12月27日にその届出の効力が生じております。 2 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者のみなさまがその旨の記録をしておくこととなっております。なお、便宜上、金融商品取引法の規定に基づいて投資者に交付しなければならない目論見書(交付目論見書)と併せて掲載しておりますので、御留意ください。 3 本書において用いられている用語は、本書中で別段の定めがある場合を除いて、交付目論見書において使用される用語と同様の意味を有するものとします。 4 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 5 原文(英文)の財務書類は本目論見書に記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family) 発行者名 : モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Morgan Stanley Asset Management S.A.) 代表者の役職氏名 : 取締役 長谷川 廉 本店の所在の場所 : ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ L-2633、トレヴェ通り6C番 (6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg) 代理人の氏名 : 弁護士 和 仁 亮 裕 代理人の住所 : 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称: モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family) 米ドル・ファンド 募集外国投資信託受益証券の金額: 記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。 米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,443億円) (注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成19年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=114.78円)による。 頁 ファンドの詳細情報
販売及び買戻しの実績. SBI グローバル・セレクション・ファンド/ SBI グローバルロングショートファンド 1. 本届出目論見書に係るSBI グローバル・セレクション・ファンド/SBIグローバルロングショートファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を平成20年9月16日に関東財務局長に提出しており、また、同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を平成20年 9月26日に提出しており、その届出の効力は平成20年10月2日に生じております。 2. 請求目論見書は金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資家の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。なお、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので、ご留意ください。
販売及び買戻しの実績. モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー 請求目論見書2009.12 モルガン•スタンレー• マネーマーケット・ファミリー 外貨建て外国投資信託 ファンドの特色 ・高格付けの短期金融商品を中心に投資します。 ・毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。 ・毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。 ・スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。
販売及び買戻しの実績. 受益証券は、平成20年10月2日から販売されるため、該当事項なし。
販売及び買戻しの実績. ファンドの各会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに各会計年度末現在の発行済ファンド受益証券口数は次のとおりである。
販売及び買戻しの実績. 事業年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
販売及び買戻しの実績. (原請求目論見書65頁)

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  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできませ ん。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 運用実績 純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。