Common use of 금융부채 Clause in Contracts

금융부채. (1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2021.12.31 2020.12.31 유동 단기차입금 370,614,683 315,9 7,488 유동성장기차입금 34,605,860 118,293,240 유동성리스부채 2,040,646 1,624,646 당기손익-공정가치측정 금융부채 - 24,339,547 금융보증부채 58, 71 - 소계 407,319,960 460,234,921 비유동 장기차입금 131,383,303 142,605,860 리스부채 3,841,607 2,025,412 소계 135,224,910 144,631,272 합계 542,544,870 604,8 6,193 (2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 차입처 최장만기일 2021.12.31 이자율(%) 장부금액 2021.12.31 2020.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2022.08.02 CD금리(3개월)+1.31% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2022.03.15 금융채(1년)+1.16% 15,000,000 15,000,000 신한은행 2022.03.06 금융채(1년)+1.16% 10,000,000 10,000,000 신한은행 2022.04.12 금융채(1년)+1.16% 64,000,000 - 우리은행 2022.03.30 내부금리(1년)+1.25% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2022.09.23 산금채(6개월)+1.09% 30,000,000 30,000,000 한국산업은행 2022.05.17 산금채(1년)+1.09% 40,000,000 40,000,000 한국산업은행 2022.10.15 산금채(6개월)+0.99% 25,000,000 25,000,000 시설자금 신한은행 2022.11.20 금융채(6개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 우리은행 2022.10.17 CD금리(3개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 수출금융 한국수출입은행(*) - - - 25,000,000 한국수출입은행 - - - 35,000,000 한국수출입은행 - - - 20,000,000 한국수출입은행 2022.07.01 1.65% 80,000,000 - 유산스결제대금 신한은행 2022.05.31 0.90 ~ 1.05% 6,528,907 15,720,947 한국산업은행 2022.02.07 0.60% 85,776 256,541 소계 370,614,683 315,977,488 유동성 장기차입금 일반운영자금 지아이비셀일차 - - - 64,000,000 시설자금 한국산업은행 - - - 5,090,880 한국산업은행 - - - 3,272,720 한국산업은행 - - - 2,545,440 한국산업은행 2022.10.17 산금채(6개월)+1.04% 14,000,000 14,000,000 해외투자자금 한국수출입은행 2022.10.31 수은채(3개월)+1.12% 12,000,000 12,000,000 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 3,900,000 7,800,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 2,823,520 5,647,040 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 1,882,340 3,764,680 직장보육시설대출 우리은행 - - - 50,000 농협은행 - - - 122,480 소계 34,605,860 118,293,240 비유동부채: 장기차입금 시설자금 한국산업은행 2025.10.15 산금채(6개월)+1.04% 42,000,000 56,000,000 한국산업은행 2023.11.20 산금채(6개월)+1.04% 30,000,000 30,000,000 신한은행 2024.09.07 금융채(6개월)+1.04% 10,450,023 - 해외투자자금 한국수출입은행 2025.10.30 수은채(3개월)+1.12% 36,000,000 48,000,000 연구개발자금 한국산업은행 - - - 3,900,000 한국산업은행 - - - 2,823,520 한국산업은행 - - - 1,882,340 수출촉진자금 한국수출입은행 2026.06.15 1.53% 12,933,280 - 소계 131,383,303 142,605,860 합계 536,603,846 576,876,588 (*) 전기말 한국수출입은행의 단기차입금과 관련하여 당사의 제품, 원재료 및 부재료 중 일부 재고자산이 담보로 제공되어 있었습니다(주석 10 참조). 한편, 산업은행 외 3개 금융기관의 장단기 차입금과 관련하여 당사의 일부 유형자산 이 담보로 제공되어 있습니다(주석 12 참조). 당사는 상기의 장단기 차입금 중 일부 차입금과 관련하여 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 35 참조).

금융부채. (1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 유동 단기차입금 370,614,683 315,9 7,488 단기차입금(*) 298,043,417 258,455,036 유동성장기차입금 34,605,860 118,293,240 52,043,240 155,020,580 유동성리스부채 2,040,646 1,624,646 2,213,473 - 당기손익-공정가치측정 금융부채 - 24,339,547 금융보증부채 58, 71 3,965,059 103,249 소계 356,265,189 413,578,865 비유동 장기차입금 139,502,097 103,082,540 리스부채 3,563,585 - 소계 407,319,960 460,234,921 비유동 장기차입금 131,383,303 142,605,860 리스부채 3,841,607 2,025,412 소계 135,224,910 144,631,272 143,065,682 103,082,540 합계 542,544,870 604,8 6,193499,330,871 516,661,405 (*) 연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 단기차입금 중 어음할인의 경우 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. (2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 차입처 최장만기일 2021.12.31 2019.12.31 이자율(%) 장부금액 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2022.08.02 CD금리(3개월)+1.312020.08.01 금융채(1년)+1.34% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2022.03.15 금융채(1년)+1.162020.03.15 CD금리(3개월)+1.40% 15,000,000 15,000,000 신한은행 2022.03.06 금융채(1년)+1.162020.03.06 CD금리(3개월)+1.40% 10,000,000 10,000,000 우리은행 2020.04.01 KORIBOR(3개월)+1.45% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2022.04.12 금융채(1년)+1.162020.11.30 CD(3개월_1.53%)+2.2% 64,000,000 - 우리은행 2022.03.30 내부금리(1년)+1.252,000,000 2,000,000 한국산업은행 2020.10.15 산금채(1년)+0.98% 5,000,000 5,000,000 한국산업은행 2020.10.15 산금채(1년)+0.98% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2022.09.23 산금채(6개월)+1.092020.09.19 산금채(1년)+1.07% 30,000,000 30,000,000 - 한국산업은행 2022.05.17 산금채(1년)+1.092020.03.06 CD(3개월)+1.25% 10,000,000 10,000,000 한국산업은행 2020.06.19 산금채(1.60%)+1.75% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2020.11.05 산금채(1.50%)+1.62% 40,000,000 40,000,000 한국산업은행 2022.10.15 산금채(6개월)+0.992020.06.28 산금채(1.63%)+1.62% 25,000,000 25,000,000 시설자금 신한은행 2022.11.20 금융채(6개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 우리은행 2022.10.17 CD금리(3개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 수출금융 한국수출입은행(*) 20,000,000 - IBK기업은행 - - - 25,000,000 한국수출입은행 4,000,000 국민은행 2020.07.31 기준금리(1.42%)+1.64% 4,000,000 4,000,000 농협은행 2020.11.05 MOR고정금리(1.53%)+2.3% 10,000,000 - - - 35,000,000 수출금융 한국수출입은행(*1) 2020.12.28 2.51% 20,000,000 20,000,000 한국수출입은행 - - - 20,000,000 한국수출입은행 2022.07.01 1.65- - - 5,000,000 한국수출입은행(*1) 2020.07.01 2.65% 80,000,000 25,000,000 - 수입구매자금 한국수출입은행(*1) 2020.12.28 2.48% 15,000,000 15,000,000 어음할인(*2) IBK기업은행 - - - 6,348,430 농협은행 - - - 1,597,259 신한은행 2020.11.30 고시금리(은행 내부금리) +1.8% 2,960,000 7,217,162 D/A 할인 IBK기업은행 - - - 207,576 유산스결제대금 신한은행 2022.05.31 0.90 ~ 1.052020.06.01 2.58~2.80% 6,528,907 15,720,947 9,083,417 8,796,650 한국산업은행 2022.02.07 0.60% 85,776 256,541 - - - 805,871 한국산업은행 - - - 3,482,088 소계 370,614,683 315,977,488 298,043,417 258,455,036 유동성 장기차입금 일반운영자금 지아이비셀일차 한국산업은행 - - - 30,000,000 에스스마트제십차 - - - 64,000,000 시설자금 우리은행 - - - 7,600,000 우리은행 - - - 3,000,000 KEB하나은행 - - - 10,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 4,666,720 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 3,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 한국산업은행 2020.12.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 7,500,000 7,500,000 한국산업은행 2020.12.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 2,500,000 2,500,000 농협은행 2020.12.17 시장금리(1.64%)+2.61% 3,750,000 3,750,000 기술개발용 수출자금 한국수출입은행(*1) 2020.12.08 3.28% 10,000,000 - 직장보육시설대출 우리은행 - - - 31,500 우리은행 2020.12.20 1.00% 50,000 50,000 농협은행 2020.11.15 2.00% 122,480 122,520 연구개발자금 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 7,800,000 7,800,000 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 5,647,040 5,647,040 한국산업은행 - - - 1,588,120 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 3,764,680 3,764,680 소계 52,043,240 155,020,580 비유동부채: 장기차입금 운영자금 지아이비셀일차 2021.04.12 IRS(2년)+1.2700% 64,000,000 - 시설자금 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 9,333,280 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 6,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 한국산업은행 2022.06.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 11,250,000 18,750,000 한국산업은행 2022.06.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 3,750,000 6,250,000 농협은행 2022.06.17 시장금리(1.64%)+2.61% 5,625,000 9,375,000 신한은행 2022.03.14 금융채3년(1.97%)+1.65% 17,977,997 - - 3,272,720 한국산업은행 - - - 2,545,440 한국산업은행 2022.10.17 산금채(6개월)+1.04% 14,000,000 14,000,000 해외투자자금 한국수출입은행 2022.10.31 수은채(3개월)+1.12% 12,000,000 12,000,000 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 3,900,000 7,800,000 11,700,000 19,500,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 2,823,520 5,647,040 8,470,560 14,117,600 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 1,882,340 3,764,680 직장보육시설대출 우리은행 5,647,020 9,411,700 기술개발용 수출자금 한국수출입은행 - - - 10,000,000 직장보육시설대출 우리은행 2021.12.20 1.00% 50,000 100,000 농협은행 - - - 2021.11.15 2.00% 122,480 244,960 소계 34,605,860 118,293,240 비유동부채: 장기차입금 시설자금 한국산업은행 2025.10.15 산금채(6개월)+1.04% 42,000,000 56,000,000 한국산업은행 2023.11.20 산금채(6개월)+1.04% 30,000,000 30,000,000 신한은행 2024.09.07 금융채(6개월)+1.04% 10,450,023 - 해외투자자금 한국수출입은행 2025.10.30 수은채(3개월)+1.12% 36,000,000 48,000,000 연구개발자금 한국산업은행 - - - 3,900,000 한국산업은행 - - - 2,823,520 한국산업은행 - - - 1,882,340 수출촉진자금 한국수출입은행 2026.06.15 1.53% 12,933,280 - 소계 131,383,303 142,605,860 139,502,097 103,082,540 합계 536,603,846 576,876,588 489,588,754 516,558,156 (*1) 전기말 보고기간 종료일 현재 한국수출입은행의 단기차입금과 장단기차입금과 관련하여 당사의 연결기업의 제품, 원재료 원 재료 및 부재료 중 일부 재고자산이 담보로 제공되어 있었습니다(주석 10 참조)있습니다. 한편(*2) 연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 산업은행 외 3개 금융기관의 장단기 차입금과 관련하여 당사의 일부 유형자산 이 담보로 제공되어 있습니다(주석 12 참조)연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 당사는 연결기업은 상기의 장단기 차입금 장단기차입금 중 일부 차입금과 관련하여 당사에 연결기업에 대해 유의적인 영향력을 영 향력을 행사하는 기업으로부터 기업 및 동 기업의 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 35 34 참조).

금융부채. (1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 유동 단기차입금 370,614,683 315,9 7,488 189,083,417 159,602,521 유동성장기차입금 34,605,860 118,293,240 38,293,240 141,270,580 유동성리스부채 2,040,646 1,624,646 1,551,088 - 당기손익-공정가치측정 금융부채 - 24,339,547 금융보증부채 58, 71 3,965,059 - 소계 407,319,960 460,234,921 232,892,804 300,873,101 비유동 장기차입금 131,383,303 142,605,860 100,899,100 68,707,540 리스부채 3,841,607 2,025,412 2,537,437 - 소계 135,224,910 144,631,272 103,436,537 68,707,540 합계 542,544,870 604,8 6,193336,329,341 369,580,641 (2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 차입처 최장만기일 2021.12.31 2019.12.31 이자율(%) 장부금액 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2022.08.02 CD금리(3개월)+1.312020.08.01 금융채(1년)+1.34% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2022.03.15 금융채(1년)+1.162020.03.15 CD금리(3개월)+1.40% 15,000,000 15,000,000 신한은행 2022.03.06 금융채(1년)+1.162020.03.06 CD금리(3개월)+1.40% 10,000,000 10,000,000 신한은행 2022.04.12 금융채(1년)+1.16% 64,000,000 - 우리은행 2022.03.30 내부금리(1년)+1.252020.04.01 KORIBOR(3개월)+1.45% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2022.09.23 산금채(6개월)+1.092020.10.15 산금채(1년)+0.98% 5,000,000 5,000,000 한국산업은행 2020.10.15 산금채(1년)+0.98% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2020.09.19 산금채(1년)+1.07% 30,000,000 30,000,000 한국산업은행 2022.05.17 산금채(1년)+1.09% 40,000,000 40,000,000 한국산업은행 2022.10.15 산금채(6개월)+0.99% 25,000,000 25,000,000 시설자금 신한은행 2022.11.20 금융채(6개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 우리은행 2022.10.17 CD금리(3개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 - 수출금융 한국수출입은행(*) - - - 25,000,000 한국수출입은행 - - - 35,000,000 2020.12.28 2.51% 20,000,000 20,000,000 한국수출입은행 - - - 20,000,000 한국수출입은행 2022.07.01 1.65- - - 5,000,000 한국수출입은행(*) 2020.07.01 2.65% 80,000,000 25,000,000 - 수입구매자금 한국수출입은행(*) 2020.12.28 2.48% 15,000,000 15,000,000 유산스결제대금 신한은행 2022.05.31 0.90 ~ 1.052020.06.01 2.58~2.80% 6,528,907 15,720,947 9,083,417 8,796,650 한국산업은행 2022.02.07 0.60% 85,776 256,541 - - - 805,871 소계 370,614,683 315,977,488 189,083,417 159,602,521 유동성 장기차입금 일반운영자금 지아이비셀일차 한국산업은행 - - - 30,000,000 에스스마트제십차 - - - 64,000,000 시설자금 우리은행 - - - 7,600,000 우리은행 - - - 3,000,000 KEB하나은행 - - - 10,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 4,666,720 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 3,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 기술개발용 수출자금 한국수출입은행(*) 2020.12.08 3.28% 10,000,000 - 연구개발자금 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 7,800,000 7,800,000 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 5,647,040 5,647,040 한국산업은행 - - - 5,090,880 1,588,120 한국산업은행 - - - 3,272,720 한국산업은행 - - - 2,545,440 한국산업은행 2022.10.17 산금채(6개월)+1.04% 14,000,000 14,000,000 해외투자자금 한국수출입은행 2022.10.31 수은채(3개월)+1.12% 12,000,000 12,000,000 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 3,900,000 7,800,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 2,823,520 5,647,040 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 1,882,340 3,764,680 3,764,680 직장보육시설대출 우리은행 - - - 31,500 우리은행 2020.12.20 1.00% 50,000 50,000 농협은행 2020.11.15 2.00% 122,480 122,520 소계 38,293,240 141,270,580 비유동부채: 장기차입금 일반운영자금 지아이비셀일차 2021.04.12 IRS(2년)+1.2700% 64,000,000 - 시설자금 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 9,333,280 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 6,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 11,700,000 19,500,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 8,470,560 14,117,600 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 5,647,020 9,411,700 기술개발용 수출자금 한국수출입은행 - - - 10,000,000 직장보육시설대출 우리은행 2021.12.20 1.00% 50,000 100,000 농협은행 2021.11.15 2.00% 122,480 244,960 소계 34,605,860 118,293,240 비유동부채: 장기차입금 시설자금 한국산업은행 2025.10.15 산금채(6개월)+1.04% 42,000,000 56,000,000 한국산업은행 2023.11.20 산금채(6개월)+1.04% 30,000,000 30,000,000 신한은행 2024.09.07 금융채(6개월)+1.04% 10,450,023 - 해외투자자금 한국수출입은행 2025.10.30 수은채(3개월)+1.12% 36,000,000 48,000,000 연구개발자금 한국산업은행 - - - 3,900,000 한국산업은행 - - - 2,823,520 한국산업은행 - - - 1,882,340 수출촉진자금 한국수출입은행 2026.06.15 1.53% 12,933,280 - 소계 131,383,303 142,605,860 100,899,100 68,707,540 합계 536,603,846 576,876,588 328,275,757 369,580,641 (*) 전기말 보고기간 종료일 현재 한국수출입은행의 단기차입금과 장단기차입금과 관련하여 당사의 제품, 원재료 및 부재료 중 일부 재고자산이 담보로 제공되어 있었습니다(주석 10 참조). 한편, 산업은행 외 3개 금융기관의 장단기 차입금과 관련하여 당사의 일부 유형자산 이 담보로 제공되어 있습니다(주석 12 참조)있습니다. 당사는 상기의 장단기 차입금 장단기차입금 중 일부 차입금과 관련하여 당사에 대해 유의적인 영향력을 행사하는 기업으로부터 행 사하는 기업 및 동 기업의 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 35 34 참조).

금융부채. (1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2021.12.31 2020.12.31 2018.12.31 2017.12.31 유동 단기차입금 370,614,683 315,9 7,488 단기차입금(*) 258,455,036 322,953,557 유동성장기차입금 34,605,860 118,293,240 유동성리스부채 2,040,646 1,624,646 155,020,580 93,860,380 당기손익-공정가치측정 공정가치 측정 금융부채 - 24,339,547 금융보증부채 58, 71 - 103,249 2,584 소계 407,319,960 460,234,921 413,578,865 416,816,521 비유동 장기차입금 131,383,303 142,605,860 리스부채 3,841,607 2,025,412 소계 135,224,910 144,631,272 103,082,540 224,103,120 합계 542,544,870 604,8 6,193516,661,405 640,919,641 (*) 연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 단기차입금 중 어음할인의 경우 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. (2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 차입처 최장만기일 2021.12.31 2018.12.31 이자율(%) 장부금액 2021.12.31 2020.12.31 2018.12.31 2017.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2022.08.02 CD금리(3개월)+1.312019.08.01 CD금리(3개월)+1.40% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2022.03.15 금융채(1년)+1.162019.03.15 CD금리(3개월)+1.54% 15,000,000 15,000,000 신한은행 2022.03.06 금융채(1년)+1.16- - - 8,000,000 신한은행 2019.03.06 CD금리(3개월)+1.54% 10,000,000 10,000,000 신한은행 2022.04.12 금융채(1년)+1.16- - - 3,214,091 신한은행 - - - 1,017,796 신한은행 2019.11.30 CD(3개월_1.70%)+2.3% 64,000,000 2,000,000 2,000,000 우리은행 - - - 30,000,000 우리은행 2022.03.30 내부금리(1년)+1.252019.04.01 KORIBOR(3개월)+1.58% 20,000,000 20,000,000 우리은행 - - - 3,642,637 우리은행 - - - 3,106,955 우리은행 - - - 321,409 우리은행 - - - 1,071,364 한국산업은행 2019.10.15 산금채(1년)+0.98% 5,000,000 5,000,000 한국산업은행 2019.10.15 산금채(1년)+0.98% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2022.09.23 산금채(6개월)+1.092019.03.06 산금채(1.98%)+1.86% 30,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 한국산업은행 2022.05.17 산금채(1년)+1.092019.06.19 산금채(1.96%)+1.91% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2019.11.05 CD(3개월_1.70%)+1.05% 40,000,000 40,000,000 한국산업은행 2022.10.15 산금채(6개월)+0.99- IBK기업은행 2019.11.06 기간별 시장금리+3.61% 25,000,000 25,000,000 시설자금 신한은행 2022.11.20 금융채(6개월)+1.154,000,000 4,000,000 국민은행 2019.07.31 기준금리(1.96%)+1.74% 30,000,000 30,000,000 우리은행 2022.10.17 CD금리(3개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 수출금융 한국수출입은행(*) 4,000,000 - 한국씨티은행 - - - 25,000,000 한국수출입은행 10,000,000 메리츠증권 - - - 35,000,000 30,000,000 산은캐피탈 - - - 10,000,000 기타 - - - 241,800 수출금융 한국수출입은행 2019.07.01 2.93% 20,000,000 - 한국수출입은행 2019.12.26 2.93% 20,000,000 20,000,000 한국수출입은행 2019.07.01 2.88% 5,000,000 - 수입구매자금 한국수출입은행 2019.12.26 2.93% 15,000,000 15,000,000 한국수출입은행 - - - 20,000,000 한국수출입은행 2022.07.01 1.65- - - 5,000,000 어음할인(*) IBK기업은행 2019.11.06 단기원화대출금리+2.68% 80,000,000 - 6,348,430 7,901,561 농협은행 2019.10.27 koribor+3.32% 1,597,259 630,312 신한은행 2019.11.30 고시금리(은행 내부금리)+1.9% 7,217,162 1,936,344 D/A 할인 IBK기업은행 2019.06.23 5.64% 207,576 91,892 유산스결제대금 신한은행 2022.05.31 0.90 ~ 1.052019.06.03 3.21%~3.60% 6,528,907 15,720,947 8,796,650 7,709,606 한국산업은행 2022.02.07 0.602019.05.29 0.45% 85,776 256,541 805,871 14,947,303 한국씨티은행 - - - 431,988 한국산업은행 2019.10.28 3.02%~3.55% 3,482,088 2,688,499 소계 370,614,683 315,977,488 258,455,036 322,953,557 유동성 장기차입금 일반운영자금 지아이비셀일차 한국산업은행 2019.09.19 산금채(1년)+1.07% 30,000,000 30,000,000 신한은행 - - - 20,000,000 에스스마트제십차 2019.04.11 IRS(2년)+1.72% 64,000,000 - 시설자금 우리은행 2019.12.24 KORIBOR(3개월)+1.46% 7,600,000 7,600,000 우리은행 2019.06.28 KORIBOR(3개월)+1.46% 3,000,000 6,000,000 KEB하나은행 2019.11.15 금융채(6개월)+1.98% 10,000,000 10,000,000 한국산업은행 2019.12.16 4차파트너기준금리+1.20% 4,666,720 - 한국산업은행 2019.12.16 4차파트너기준금리+1.20% 3,000,000 - 한국산업은행 2019.12.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 7,500,000 3,750,000 한국산업은행 2019.12.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 2,500,000 1,250,000 농협은행 2019.12.17 시장금리(1.99%)+2.61% 3,750,000 1,875,000 직장보육시설대출 우리은행 2019.09.20 1.00% 31,500 42,000 우리은행 2019.12.20 1.00% 50,000 50,000 농협은행 2019.11.15 2.00% 122,520 122,520 연구개발자금 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 7,800,000 4,700,000 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 5,647,040 4,235,360 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 1,588,120 1,411,880 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 3,764,680 2,823,620 소계 155,020,580 93,860,380 비유동부채: 장기차입금 운영자금 에스스마트제십차 - - - 64,000,000 시설자금 KEB하나은행 - - - 10,000,000 우리은행 - - - 7,600,000 우리은행 - - - 3,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 9,333,280 14,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 6,000,000 - 한국산업은행 2022.06.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 18,750,000 26,250,000 한국산업은행 2022.06.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 6,250,000 8,750,000 농협은행 2022.06.17 시장금리(1.99%)+2.61% 9,375,000 13,125,000 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.68% 19,500,000 27,300,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.68% 14,117,600 19,764,640 한국산업은행 - - - 5,090,880 한국산업은행 - - - 3,272,720 한국산업은행 - - - 2,545,440 한국산업은행 2022.10.17 산금채(6개월)+1.04% 14,000,000 14,000,000 해외투자자금 한국수출입은행 2022.10.31 수은채(3개월)+1.12% 12,000,000 12,000,000 연구개발자금 6,588,120 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34산금채(1년)+1.68% 3,900,000 7,800,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.349,411,700 13,176,380 기술개발용 수출자금 한국수출입은행 2020.12.08 3.28% 2,823,520 5,647,040 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 1,882,340 3,764,680 10,000,000 10,000,000 직장보육시설대출 우리은행 - - - 50,000 31,500 우리은행 2021.12.20 1.00% 100,000 150,000 농협은행 - - - 122,480 2021.11.15 2.00% 244,960 367,480 소계 34,605,860 118,293,240 비유동부채: 장기차입금 시설자금 한국산업은행 2025.10.15 산금채(6개월)+1.04% 42,000,000 56,000,000 한국산업은행 2023.11.20 산금채(6개월)+1.04% 30,000,000 30,000,000 신한은행 2024.09.07 금융채(6개월)+1.04% 10,450,023 - 해외투자자금 한국수출입은행 2025.10.30 수은채(3개월)+1.12% 36,000,000 48,000,000 연구개발자금 한국산업은행 - - - 3,900,000 한국산업은행 - - - 2,823,520 한국산업은행 - - - 1,882,340 수출촉진자금 한국수출입은행 2026.06.15 1.53% 12,933,280 - 소계 131,383,303 142,605,860 103,082,540 224,103,120 합계 536,603,846 576,876,588 516,558,156 640,917,057 (*) 전기말 한국수출입은행의 단기차입금과 관련하여 당사의 제품연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 원재료 및 부재료 중 일부 재고자산이 담보로 제공되어 있었습니다(주석 10 참조)연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 한편, 산업은행 외 3개 금융기관의 장단기 차입금과 관련하여 당사의 일부 유형자산 이 담보로 제공되어 있습니다(주석 12 참조). 당사는 연결기업은 상기의 장단기 차입금 장단기차입금 중 일부 차입금과 관련하여 당사에 연결기업에 대해 유의적인 영향력을 영 향력을 행사하는 기업으로부터 기업 및 동 기업의 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 35 34 참조).