유동성위험관리. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정 을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 회사는 충분한 적립금 과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금 융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 주석 36의 '주요 자금 조달약정 내역'에서 유동성위험을 더욱 감소시키기 위하여 회사가 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약정의 세부내역을설명하고 있습니다. 다음 표는 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 계약상 만기는 회사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠 른 날에 근거한 것입니다. 당기말 - (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년 ~ 2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 99,743,141 99,743,141 99,743,141 - - - 미지급금 170,013,344 170,013,344 170,013,344 - - - 미지급비용(*) 51,424,798 51,424,798 51,424,798 - - - 미지급배당금 26,508 26,508 26,508 - - - 임대보증금 23,070,918 37,207,508 4,073,308 237,200 100,000 32,797,000 단기차입금 385,880,835 385,880,835 385,880,835 - - - 사채 773,043,198 804,938,415 18,255,027 633,917,763 152,765,625 - 리스부채 89,562,398 116,213,415 8,967,744 8,403,337 21,671,781 77,170,553 합계 1,592,765,140 1,665,447,964 738,384,705 642,558,300 174,537,406 109,967,553 (*) 종업원급여 관련 지급채무는 제외되어 있습니다. 전기말 - (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년 ~ 2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 173,639,678 173,639,678 173,639,678 - - - 미지급금 136,866,285 136,866,285 136,866,285 - - - 미지급비용 85,406,248 85,406,248 85,406,248 - - - 미지급배당금 23,299 23,299 23,299 - - - 임대보증금 29,763,661 31,914,901 3,116,268 - 28,798,633 - 단기차입금 226,133,371 226,133,371 226,133,371 - - - 사채 733,149,479 781,589,639 17,213,505 17,213,505 747,162,629 - 리스부채 78,249,900 103,060,338 8,159,455 6,743,926 17,553,550 70,603,407 합계 1,463,231,921 1,538,633,759 650,558,109 23,957,431 793,514,812 70,603,407
유동성위험관리. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융 부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 비파생 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기 에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. 아래에 표시된 현금흐름은 원금 및이자의 현금흐 름을 모두 포함하고 있으며, 현재가치로 할인하지 아니한 금액입니다. (당기말)
유동성위험관리. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결기업의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리 규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결기업은 충분 한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융 자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 주석 40에서 유동성위험을 더욱 감소시키기 위하여 연결기업이 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약정의 세부내역을 설명하고 있습니다.
유동성위험관리. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유 출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 연결회사의 금융부채(파생금융부채 포함)에 대한 계약상 잔존만기에 따른 할인되지 않은 원 금 및 이자의 예상 현금흐름은 다음과 같습니다. 당기말 1년 미만 1년~ 2년 2년 초과 합계 장부금액 매입채무 3,524,399 - - 3,524,399 3,524,399 차입금 737,100,802 164,139,188 3,000,000 904,239,990 877,849,660 미지급금 45,716,591 - - 45,716,591 45,716,591 사채 138,019,000 - - 138,019,000 137,714,499 전환사채 - - 199,000,000 199,000,000 190,341,031 임대보증금 1,860,796 1,870,000 485,000 4,215,796 4,215,796 예수보증금 7,535,500 10,643 - 7,546,143 7,546,143 리스부채 26,269,318 58,664,144 382,202,106 467,135,568 200,056,160 파생상품부채 (주1) 현금유입 46,059,580 1,580,983 - 47,640,563 411,519 현금유출 (62,370,899) (1,355,674) - (63,726,573) (16,526,631) 합계 943,715,087 224,909,284 584,687,106 1,753,311,477 1,450,849,167 전기말 1년 미만 1년~ 2년 2년 초과 합계 장부금액 매입채무 2,706,017 - - 2,706,017 2,706,017 차입금 174,966,547 829,551,630 2,035,091 1,006,553,268 981,123,809 미지급금 37,830,603 - - 37,830,603 37,830,603 사채 101,789,863 142,443,190 - 244,233,053 234,884,759 전환사채 - - 200,000,000 200,000,000 186,086,943 임대보증금 4,583,916 3,866,396 615,000 9,065,312 9,065,312 예수보증금 10,587,000 10,643 - 10,597,643 10,597,643 리스부채 23,159,126 22,173,447 384,202,965 429,535,538 196,012,255 파생상품부채 (주1) 현금유입 (12,705,657) (11,341,935) (32,191,181) (56,238,773) (2,450,068) 현금유출 14,084,206 10,876,823 34,390,638 59,351,667 1,425,364 합계 357,001,621 997,580,194 589,052,513 1,943,634,328 1,657,282,637 (주1) 이자율스왑의 경우 보고기간말 현재의 선도이자율을 적용하여 미래 현금흐름을 추정하였습니 다. 통화스왑 및 통화선도의 경우 보고기간말 현재의 환율을 적용하여 미래 현금흐름을 추정하였습 니다.
유동성위험관리. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정 을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금 과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금 융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 주석 37에서 유동성위 험을 더욱 감소시키기 위하여 당사가 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약 정의 세부내역을 설명하고 있습니다.