유동성위험관리. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리 규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결회사는 충분 한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융 자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 주석 41의 '주요 자금조달약정 내역'에서 유동성위험을 더욱 감소시키기 위하여 회사가 재량으로 보유 하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약정의 세부내역을 설명하고 있습니다. 다음 표는 연결회사의 비파생금융부채 및 순액결제할 파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기 를 상세하게 나타내고 있습니다. 단, 당기말 현재 순액결제할 파생금융부채는 없으며 해당 표 는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만 기일에 근거하여 작성되었습니다. 계약상 만기는 연결회사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. 당기말 - (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 매입채무 399,595,981 399,595,981 399,595,981 - - - 미지급금 354,595,986 354,595,986 354,595,986 - - - 미지급비용(*) 347,418,620 347,418,620 347,418,620 - - - 미지급배당금 26,508 26,508 26,508 - - - 임대보증금 23,185,426 37,322,016 4,073,308 237,200 100,000 32,911,508 단기차입금 395,765,525 395,856,377 395,856,377 - - - 장기차입금 309,321,002 317,957,907 - 185,487,405 132,470,502 - 사채 773,043,198 804,938,415 18,255,027 633,917,763 152,765,625 - 리스부채 342,255,571 408,851,132 64,180,228 48,577,919 102,892,125 193,200,861 합계 2,945,207,817 3,066,562,942 1,584,002,035 868,220,287 388,228,252 226,112,369 (*)종업원급여 관련 지급채무는 제외되어 있습니다. 전기말 - (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 매입채무 369,877,209 369,877,209 369,877,209 - - - 미지급금 298,776,511 298,776,511 298,776,511 - - - 미지급비용 293,879,305 293,879,305 293,879,305 - - - 미지급배당금 23,299 23,299 23,299 - - - 임대보증금 30,786,439 32,937,678 3,116,268 1,703,438 28,117,972 - 단기차입금 473,600,182 474,132,829 474,132,829 - - - 장기차입금 163,200,000 169,080,640 2,352,256 2,352,256 164,376,128 - 사채 733,071,261 781,589,638 17,213,505 17,213,505 747,162,628 - 리스부채 349,140,066 410,356,250 60,316,344 13,033,014 138,281,241 198,725,651 합계 2,712,354,272 2,830,653,359 1,519,687,526 34,302,213 1,077,937,969 198,725,651 연결회사가 보유한 총액 결제 요건의 파생상품은 통화선도 거래이며 보고기간말로부터 6개 월 이내에 결제될 예정입니다. 이러한 파생상품은 위의 표에 포함되지 않았으며 해당 계약으 로부터 할인되지 않은 계약상 현금유입/유출액은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 보고기간 중, 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경 제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.
유동성위험관리. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정 을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금 과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금 융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 주석 37에서 유동성위 험을 더욱 감소시키기 위하여 당사가 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약 정의 세부내역을 설명하고 있습니다.
유동성위험관리. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결기업의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리 규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결기업은 충분 한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융 자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 주석 40에서 유동성위험을 더욱 감소시키기 위하여 연결기업이 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약정의 세부내역을 설명하고 있습니다.