Fondskosten. De Fondskosten omvatten de jaarlijkse kosten van de accountantscontrole ten behoeve van het Fonds, de kosten die de Beheerder maakt voor het opstellen van de periodieke rapportages aan de Participanten, het organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten ten behoeve van onder meer het vaststellen van de jaarrekening van het Fonds, de kosten van de jaarlijkse taxatie van het Object, de kosten van de registratie van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten, de vergoeding voor de Beheerder voor het algemene beheer van het Fonds, ter dekking van de kosten in verband met het laten functioneren van het Fonds als zodanig, de met de bestuurders van de Stichting overeengekomen vergoeding (€ 1.000 per bestuurder per jaar (prijspeil jaar 1) of € 2.000 per jaar (prijspeil jaar 1) indien de Stichting één bestuurder heeft) welke jaarlijks wordt geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI), alsmede de jaarlijkse kosten van de Bewaarder. Met uitzondering van de in de Fondsvoorwaarden vastgelegde vergoedingen voor de Beheerder worden in alle (andere) gevallen de daadwerkelijke uitgaven aan de Exploitatie- en Fondskosten ten laste van het Exploitatieresultaat en daarmee van het Direct Rendement gebracht.
Fondskosten. De Fondskosten omvatten onder meer een vergoeding voor de Beheerder voor het algemene beheer van het Fonds, ter dekking van de kosten in verband met het laten functioneren van het Fonds als zodanig, alsmede kosten die de Beheerder maakt voor het opstellen van de periodieke rapportages aan de Participanten, het organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten ten behoeve van onder meer het vaststellen van de jaarrekening van het Fonds, de jaarlijkse kosten van de accountantscontrole ten behoeve van het Fonds, de met de bestuurders van de Stichting overeengekomen vergoeding (€ 1.000 per bestuurder per jaar of € 2.000 per jaar indien de Stichting één bestuurder heeft), de jaarlijkse kosten van de Bewaarder, het laten opstellen en indienen van de Duitse vennootschapsbelastingaangifte ten behoeve van de Vastgoed BV’s (“Körperschaftssteuer” en - voor zover van toepassing - “Gewerbesteuer”) alsmede kosten voor (overige) adviseurs en overige kosten die verband houden met het algemene fondsbeheer. Met uitzondering van de in de Fondsvoorwaarden vastgelegde vergoedingen voor de Beheerder worden in alle (andere) gevallen de daadwerkelijke uitgaven aan de Exploitatie- en Fondskosten ten laste van het Exploitatieresultaat en daarmee van het Direct Rendement gebracht. De vergoeding voor bestuurders van de Stichting en de vergoeding voor de Beheerder16 worden aan het Fonds in rekening gebracht (zie hoofdstuk 7 van het Prospectus, vergoeding Beheerder en vergoeding Stichting) welke kosten als jaarlijkse agency fee worden doorbelast onder de Winstdelende Lening en de Lening met Bonuselement. De vergoeding voor de Bewaarder en eventuele onkosten die deze maakt in de uitoefening van zijn functie, brengt de Bewaarder in rekening bij de Beheerder en de Beheerder belast die door aan het Fonds. De overige kosten relateren aan de Vastgoed BV’s en de Vastgoed KG en worden door Vastgoed Holding doorbelast, dan wel worden rechtstreeks in rekening gebracht aan de Vastgoed BV’s of de Vastgoed KG en komen dus eveneens ten laste van de exploitatie van het vastgoed en daarmee ten laste van het Fonds.
Fondskosten. Kosten en uitgaven met betrekking tot het Fonds die niet uitdrukkelijk door de Beheerder worden gedragen op grond van Artikel 15.1.2 komen voor rekening van het Fonds, waaronder doch niet beperkt tot de volgende kosten:
Fondskosten. Uitgaven die worden gedaan om het Fonds te exploiteren en die niet rechtstreeks aan de exploitatie van het Object zijn toe te rekenen, inclusief de jaarlijkse uitgaven voor externe hertaxatie van het Object. De fondsvoorwaarden van Residential Fund Berberis, zoals opgenomen in bijlage I bij het Informatie Memorandum.
Fondskosten. Kosten die uit het beheer of de bewaring van een fonds kunnen voortvloeien, zoals die ter zake van bewaring van beleggingen, administratie, ten laste van het fonds geheven belastingen en rechten, (jaar-) verslagen, deskundigen, (aanvraag van) vergunningen respectievelijk vrijstellingen, eventuele bemiddelingsprovisie in verband met verkoop van participaties, verzekeringspremies, publicaties en dergelijke, worden - voor zover mogelijk - ten laste van het fondsvermogen gebracht. De beheerder kan, indien naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden de vaststelling van de waarde van het fondsvermogen, zoals in Bij wijziging van de vaststellingsmethodiek en/of het vaststellingstijdstip van de participatiewaarde door de beheerder kan De Goudse het bepaalde in 8.3 dienovereenkomstig aanpassen.
Fondskosten. Partijen hebben de nadrukkelijke ambitie om de fondskosten beperkt te houden zodat deze kosten zo min mogelijk drukken op het bijeengebrachte investeringskapitaal. Dit resulteert in het volgende voorstel. Aandeelhouders Geen fondskosten, vanuit reguliere rol Fondsbestuur Mogelijk vergoeding voor regionale fondsbestuurder ten laste van het fonds Investeringscommissie In beginsel geen kosten, mits aansluiting gezocht wordt bij het vergaderschema van IC van de BOM. Deze IC kan eventueel aangevuld worden met iemand die over specifieke regionale kennis beschikt Fondsmanager Maximaal 0,5 fte, ten laste van fonds, bij voorkeur een medewerker van een van de deelnemende partijen, aansturing op kostenbeheersing Controlling Ad hoc, ten laste van het fonds, bij voorkeur iemand vanuit de BOM die nu ook bezig is met business control van fondsen, aansturen op kostenbeheersing Projectteam Geen kosten, vanuit reguliere rol Ondersteuning Geen kosten, vanuit reguliere rol Overhead niet in rekening gebracht Overige financiële afspraken • Stedelijk gebied stelt communicatie infrastructuur t.b.v. externe communicatie beschikbaar, in aansluiting op bestaande faciliteiten 1 – loket. • Provincie maakt capaciteitsinzet BOM mede mogelijk; • Verdeling fondskosten en capaciteitsbelasting gemeenten en BOM meenemen in rapportage. Indien zaken uit de pas gaan lopen t.a.v. de huidige raming kan dit leiden tot nieuwe afspraken.
Fondskosten. 3.8 Over de fondskosten kan de commissie kort zijn. Fondskosten zijn kosten die de fonds- beheerder in rekening brengt. Deze kosten worden rechtstreeks verwerkt in de koers van het fonds en worden dus niet apart door NNEK in rekening gebracht. Verder laten de door NNEK opgestelde overzichten goed zien dat de fondskosten – anders dan de consument meent – geen deel uitmaken van het overeengekomen kostenniveau van 1,40%. Die 1,40% betreft kosten dienstverlening, terwijl de fondskosten tot de kosten instrumenten behoren. De fondskosten komen bovenop de vermogensbeheerkosten, maar dat is dus niet ten onrechte. Dit betekent dat ook dit klachtonderdeel ongegrond is.
Fondskosten. Uitgaven die worden gedaan om het Fonds te exploiteren en die niet rechtstreeks aan de exploitatie van de vastgoedportefeuille zijn toe te rekenen, inclusief de jaarlijkse uitgaven voor externe hertaxatie van het vastgoed. De fondsvoorwaarden van Winkelfonds Duitsland 16, zoals opgenomen in bijlage I bij het Prospectus.
Fondskosten. Uitgaven die worden gedaan om het Fonds te exploiteren en die niet rechtstreeks aan de exploitatie van de Objecten zijn toe te rekenen, inclusief de jaarlijkse uitgaven voor externe hertaxatie van de Objecten. De fondsvoorwaarden van IMMO Zorgwoningfonds 4, zoals opgenomen in bijlage I bij het Prospectus.
Fondskosten. Dit zijn de kosten die de beheerder van de beleggingsfondsen doorberekent aan de beleggings- fondsen; ook wel lopende kosten factor genoemd. Deze kosten verschillen per beleggingsfonds en zijn gelijk aan een percentage van de belegde waarde in het beleggingsfonds. Deze kosten worden verrekend met de koers van het beleggingsfonds. Wijzigt u de samenstelling van uw vrij beleggen portefeuille? Verandert u van modelportefeuille? Of switcht u van een vrij beleggen portefeuille naar een modelportefeuille of omgekeerd? Dat is kosteloos.