Herfinanciering. Indien het Bod succesvol is, heeft de Bieder de intentie om de financiering van het Bod zoals bedoeld in deel 7.14.2 van dit Prospectus terug te betalen door middel van uitkeringen door de Doelvennootschap.
Herfinanciering. De Bieder heeft de intentie om na afloop van het Bod een herfinanciering uit te voeren die ervoor zal zorgen dat de Bieder een substantieel hogere schuldgraad zal dragen op geconsolideerde basis dan momenteel het geval is voor de Doelvennootschap. Conform de afspraken gemaakt in de Aandeelhoudersovereenkomst zal de schuldgraad op geconsolideerde basis maximum 2,5x EBITDA bedragen, tenzij hiervan wordt afgeweken bij bijzondere meerderheid.
Herfinanciering. In bepaalde gevallen zal de terugbetaling van de financieringsschuld op het niveau van een Infrastructuurvennootschap verschuldigd zijn vóór het einde van de verwachte economische levensduur van de Infrastructuurvennootschap. Daarom kan het nodig zijn dat Infrastructuurvennootschappen de schuld verbonden aan de Infrastructuur moet herfinancieren. In een dergelijk geval bestaat het risico dat een herfinanciering niet kan worden verzekerd tegen de voorspelde financieringskosten of dat de herfinanciering gewoonweg niet kan worden verzekerd. Dit kan een invloed hebben op de timing en/of de bedragen van de uitkeringen of andere betalingen uitgevoerd door een dergelijke Infrastructuurvennootschap aan de Vennootschap. Voor de Infrastructuurvennootschap die het Infrastructuuractief Brabo I bezit (zie Hoofdstuk