Inleg Participanten de financieringskosten en bijkomende kosten - zie ook hierna- voldoen. A@eelding 11: fondsinvestering In het kader van de onderhavige emissie bedraagt het door de Participanten op de Emissiedatum bijeen te brengen kapitaal (inleg van de Participanten) € 17.600.000. financieringskosten: - financieringskosten 558.453 - notaris hypothecaire lening 3.500 bijkomende kosten: - bouwbegeleiding 80.000 - taxatiekosten en due diligence onderzoek 67.962 - structureringsvergoeding 1.359.240 - selectie- en acquisitiekosten 339.810 - eerste verhuurkosten 35.700 - oprichtingskosten 10.000 - niet-aftrekbare BTW 399.780 liquiditeitsreserve 904.555 Alle bedragen luiden in €. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
Inleg Participanten. In het kader van de onderhavige emissie bedraagt het door de Participanten bijeen te brengen kapitaal € 11.900.000 (exclusief Emissiekosten). De Emissiekosten over het bedrag van de deelname dienen door de Participanten te worden voldaan bovenop het bedrag van de deelname. De gerechtigde tot de Emissiekosten is de Initiatiefnemer of, indien van toepassing, de financiële intermediair via welke de deelname tot stand komt. De Emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement voor de Participanten. Eventuele rentebaten op bedragen waarvoor is ingeschreven en die op de rekening van de Stichting worden bijgeschreven, vervallen aan het Fonds en zullen aan het eind van de looptijd, naar verhouding van het aantal door ieder van hen gehouden Participaties, aan alle Participanten toekomen. De Beheerder verklaart dat het werkkapitaal van het Fonds naar haar oordeel, conform de aanbevelingen van de ESMA,15 voor ten minste de eerste 12 maanden na het aangaan van het Fonds toereikend is om aan de verplichtingen van het Fonds te voldoen.
Inleg Participanten. In het kader van de onderhavige emissie bedraagt het door de Participanten op de Emissiedatum bijeen te brengen kapitaal € 18.050.000 (exclusief Emissiekosten). De Emissiekosten over het bedrag van de deelname dienen door de Participanten te worden voldaan bovenop het bedrag van de deelname. De gerechtigde tot de Emissiekosten is de Initiatiefnemer of, indien van toepassing, de financiële intermediair via welke de deelname tot stand komt. De Emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het verwachte rendement voor de Participanten. Eventuele rentebaten op bedragen waarvoor is ingeschreven en die op de rekening van de Bewaarder worden bijgeschreven, vervallen aan het Fonds en zullen aan het eind van de looptijd, naar verhouding van het aantal door ieder van hen gehouden Participaties, aan alle Participanten toekomen.