Overige activa. Immateriële vaste activa - - Liquide middelen 4 1.474 1.786 TOTAAL ACTIVA 1.474 1.786 PASSIVA FONDSVERMOGEN 5 1.442 1.405 BELEGGINGEN 1 Aandelen 27 376 Opties - - Futures - - 27 376 KORTLOPENDE SCHULDEN 6 Verplichtingen inzake Stortingen nog te beleggen - - Nog te betalen bedragen 5 5 5 5 TOTAAL PASSIVA 1.474 1.786
Overige activa. De post Overige activa is de optelsom van de bij geldinstellingen aangehouden direct opeisbare geldmiddelen.
Overige activa. Het saldo van de onder Overige activa opgenomen liquide middelen staat ter vrije beschikking van SPE. 2015 2014 € € Banksaldo KAS BANK nv 12 115 Banksaldo ABN AMRO nv 36 293
Overige activa. Immateriële vaste activa - - Liquide middelen 4 118 122 118 122 TOTAAL ACTIVA 118 122 PASSIVA - - - - - - - - - - - - FONDSVERMOGEN 5 BELEGGINGEN 1 Aandelen Opties Futures KORTLOPENDE SCHULDEN 6 Verplichtingen inzake Stortingen nog te beleggen Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA 118 122 HANDELSFONDS ALPHA GLOBAL INDEX TRADER Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 Bedragen x € 1.000 Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 7 1 (1)
Overige activa. Immateriële vaste activa 3 - - Liquide middelen 4 1 1 1 1 TOTAAL ACTIVA 1 1 PASSIVA FONDSVERMOGEN 5 - - BELEGGINGEN 1 Aandelen - - Opties - - Futures - - - - KORTLOPENDE SCHULDEN 6 Verplichting inzake kredietinstellingen/Brokers - Stortingen nog te beleggen - - Nog te betalen bedragen 1 1 1 1 TOTAAL PASSIVA 1 1 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HANDELSFONDS SPECIAL PRODUCTS FUND Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 01/01/23 01/01/22 - 30/06/23 30/06/22 Bedragen x € 1.000 Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 7 - 63 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 - -
Overige activa. Overige - - TOTAAL 2,92 2,38
Overige activa. (actiefpost XI)
Overige activa. Bedrijfsmiddelen Liquide middelen 2019 28.952 415 397 717 30.481 2018
Overige activa. Bedrijfsmiddelen: - Bedrijfsterreinen en -panden - Overige bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Totale activa
Overige activa. Het saldo van de onder Overige activa opgenomen liquide middelen staat ter vrije beschikking van SPE.