Overige activa. De post Overige activa is de optelsom van de bij geldinstellingen aangehouden direct opeisbare geldmiddelen.
Overige activa. Immateriële vaste activa - - Liquide middelen 4 1.429 1.226 1.429 1.226 TOTAAL ACTIVA 1.432 1.495 PASSIVA FONDSVERMOGEN 5 1.396 1.422 BELEGGINGEN 1 Aandelen 19 71 Bonds - - Futures - - 19 71 KORTLOPENDE SCHULDEN 6 Verplichtingen inzake - Stortingen nog te beleggen - - Nog te betalen bedragen 17 2
Overige activa. Immateriële vaste activa - - Liquide middelen 4 118 122 118 122 TOTAAL ACTIVA 118 122 PASSIVA - - - - - - - - - - - - FONDSVERMOGEN 5 BELEGGINGEN 1 Aandelen Opties Futures KORTLOPENDE SCHULDEN 6 Verplichtingen inzake Stortingen nog te beleggen Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA 118 122 HANDELSFONDS ALPHA GLOBAL INDEX TRADER Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 Bedragen x € 1.000 Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 7 1 (1)
Overige activa. Immateriële vaste activa 3 - - Liquide middelen 4 1 1 1 1 TOTAAL ACTIVA 1 1 PASSIVA FONDSVERMOGEN 5 - - BELEGGINGEN 1 Aandelen - - Opties - - Futures - - - - KORTLOPENDE SCHULDEN 6 Verplichting inzake kredietinstellingen/Brokers - Stortingen nog te beleggen - - Nog te betalen bedragen 1 1 1 1 TOTAAL PASSIVA 1 1 ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HANDELSFONDS SPECIAL PRODUCTS FUND Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 01/01/23 01/01/22 - 30/06/23 30/06/22 Bedragen x € 1.000 Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 7 - 63 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 - -
Overige activa. Het saldo van de onder Overige activa opgenomen liquide middelen staat ter vrije beschikking van SPE. € € Banksaldo KAS BANK nv 19 12 Banksaldo ABN AMRO nv 40 36 Stand per 31 december 59 48 Stichtings- Algemene kapitaal reserve Totaal € € € Stand per 31 december 2014 0 13.125 13.125 Bestemming saldo van baten en lasten 0 -14.991 -14.991 Bestemming saldo van baten en lasten 0 -1.407 -1.407 Het stichtingskapitaal bedraagt in hele Euro’s € 104. In de statuten van SPE zijn geen expliciete regels opgenomen inzake de bestemming van het saldo van baten en lasten. Het bestuur heeft besloten het totale saldo toe te wijzen aan de Algemene reserve.
Overige activa. Overige - - TOTAAL 2,92 2,38
Overige activa. Het saldo van de onder Overige activa opgenomen liquide middelen staat ter vrije beschikking van SPE.
Overige activa. Bedrijfsmiddelen Liquide middelen 2019 28.952 415 397 717 30.481 2018
Overige activa. Bedrijfsmiddelen: - Bedrijfsterreinen en -panden - Overige bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Totale activa
Overige activa. Het saldo van de onder Overige activa opgenomen liquide middelen staat ter vrije beschikking van SPE. 2015 2014 € € Banksaldo KAS BANK nv 12 115 Banksaldo ABN AMRO nv 36 293 Reserve Stichtings- Beleggings- kapitaal risico's Totaal € € € Bestemming saldo van baten en lasten 0 481 481 Bestemming saldo van baten en lasten 0 -14.991 14.991 Stand per 31 december 2015 0 -1.866 -1.866 Het stichtingskapitaal bedraagt in hele Euro’s € 104.