Common use of APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS DO FUNDO Clause in Contracts

APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS DO FUNDO. O valor dos ativos financeiros do FUNDO será apurado diariamente. O cálculo se baseará no manual de precificação do controlador, preferencialmente, com referência em fontes públicas. O valor dos ativos financeiros refletirá no valor global do patrimônio do FUNDO, que embasará o cálculo do valor da cota.

APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS DO FUNDO. O valor dos ativos financeiros do FUNDO será apurado diariamente. O cálculo se baseará no , conforme manual de precificação do controlador, preferencialmente, com referência em fontes públicasADMINISTRADOR. O valor dos ativos financeiros refletirá no valor global do patrimônio do FUNDO, que embasará o cálculo do valor da cota.

APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS DO FUNDO. O valor dos ativos financeiros do FUNDO será apurado diariamente. O cálculo se baseará no manual de precificação do controlador, preferencialmente, com referência em fontes públicas. O valor dos ativos financeiros refletirá no valor global do patrimônio do FUNDO, que embasará o cálculo do valor da cotaCota.