VOLUME NEGOCIADO. Volume negociado (R$ milhões) Nº negócios 20.020 18.851 12.847 14.047 14.539 7.047 7.192 8.061 8.689 7.663 2.588 3.381 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5ª 26ª 14.420 711 10.248.644,40 5,2% 19-abr-17 13-jan-33 IGPM + 8,19% 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1ª 120ª 13 414.355 5.386.620,19 2,7% 09-mai-17 05-out-31 IPCA + 6,51% 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2ª 8ª 9 261.659 2.354.934,57 1,2% 14-mar-17 15-mai-24 IGPM + 11,00% 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1ª 32ª 10 99.847 998.465,93 0,5% 14-mar-17 20-set-25 IPCA + 10,00% 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1ª 145ª 7.510 996 7.483.141,90 3,8% 24-mar-17 01-jun-22 CDI x 99,00% 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1ª 5ª 390 13.477 5.255.920,07 2,7% 18-abr-17 21-mar-32 IGPM + 7,50% 17E0851336 CRI HABITASEC HELBOR 1ª 84ª 5.020 117 589.784,19 0,3% 24-mai-17 17-mai-21 CDI + 2,00% 17K0188743 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 11ª 129 1.358 175.208,58 0,1% 06-fev-18 25-mai-23 CDI + 2,30% 17L0959647 CRI RB CAPITAL AIRPORT 1ª 147ª 2.000 1.001 2.002.665,89 1,0% 21-fev-18 22-jun-22 CDI + 2,00% 17L0959863 CRI TRUE COQUEIROS 1ª 120ª 30 90.151 2.704.523,15 1,4% 06-mar-18 28-set-32 IGPM + 9,00% 18D0788427 CRI ISEC RIO AVE 4ª 17ª 290 9.551 2.769.921,13 1,4% 14-mai-18 20-out-28 IPCA + 8,50% 17K0150400 CRI BARIGUI GLP 1ª 64ª 300 9.232 2.769.749,53 1,4% 25-mai-18 20-jan-27 IPCA + 5,45% 16H0268853 CRI RB CAPITAL PERINI 1ª 119ª 3.813 904 3.446.697,28 1,8% 21-jun-18 17-mar-27 IPCA + 7,63% 18L1128176 CRI TRUE GUERINI 1ª 176ª 3.000 1.006 3.019.282,10 1,5% 19-dez-18 05-dez-24 CDI + 7,44% 19A1317801 CRI OURINVEST HBC 1ª 15ª 4.000 771 3.083.778,99 1,6% 18-fev-19 30-nov-23 CDI + 4,00% 19B0802604 CRI OURINVEST MELNICK EVEN 1ª 13ª 5.351 887 4.744.930,75 2,4% 27-mar-19 20-mar-34 IPCA + 9,00% 19C0281298 CRI HABITASEC ARACAJU 1ª 135ª 1.500 1.069 1.603.092,94 0,8% 00-xxx-00 00-xxx-00 XXX-XX + 9,50% 19D1329253 CRI OURINVEST SAN REMO 1ª 16ª 4.500 1.011 4.551.526,24 2,3% 17-mai-19 15-mai-24 IPCA + 9,00% 19E0967401 CRI TRUE LOTE 5 1ª 210ª 3.000 968 2.905.254,01 1,5% 12-jun-19 30-mai-25 CDI + 3,50% 19E0967406 CRI ISEC HELBOR 4ª 34ª 2.574 423 1.088.551,78 0,6% 27-jun-19 25-mai-35 IPCA + 7,50% 19F0260732 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 20ª 15.041 931 13.998.858,79 7,1% 02-jul-19 15-jul-24 IPCA + 7,00% 19F0922610 CRI HABITASEC OUTLET DF 1ª 153ª 12.000 1.000 12.004.833,19 6,1% 12-jul-19 28-jul-20 CDI + 1,50% 19H0000001 CRI VERT BTG MALLS 1ª 8ª 8.000 961 7.688.858,86 3,9% 20-ago-19 20-ago-31 CDI + 1,50% 19H0234807 CRI TRUE EVEN II 1ª 219ª 15.000 940 14.094.900,52 7,2% 28-ago-19 04-ago-23 CDI + 1,50% 19E0966783 CRI OURINVEST PULVERIZADO I 1ª 17ª 471 6.937 3.267.437,36 1,7% 09-set-19 06-out-33 IGPM + 6,68% 13I0070394 CRI TRUE WALMART 1ª 6ª 142 13.679 1.942.478,94 1,0% 23-set-19 10-set-28 IPCA + 8,25% 19K0120935 CRI OURINVEST ARQUIPLAN 1ª 21ª 14.051 993 13.954.994,28 7,1% 11-nov-19 03-nov-24 CDI + 3,50% 19K1139670 CRI TRUE ESTÁCIO 1ª 244ª 500 12.173 6.086.633,84 3,1% 12-dez-19 15-out-27 IGPM + 6,00% 19k1124486 CRI XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 1ª 25ª 15.000 1.004 15.058.202,65 7,7% 13-dez-19 15-dez-26 CDI + 4,00% 19K1137354 CRI TRUE LOTE 5 II 1ª 262ª 8.000 1.001 8.011.158,70 4,1% 17-dez-19 25-nov-25 CDI + 3,50% 19L0866585 CRI TRUE LOFTS 1ª 263ª 16.000 1.004 16.066.868,41 8,2% 26-dez-19 09-dez-25 CDI + 4,00% 20B0980166 CRI TRUE MATEUS 1ª 212ª 5.000 970 4.852.316,56 2,5% 04-mar-20 16-mar-32 IPCA + 4,70% 20C0937316 CRI TRAVESSIA BZLOG 1ª 35ª 5.800 1.015 5.889.339,11 3,0% 24-mar-20 12-mar-25 IGPM + 6,00% FII OURINVEST LOG FII FII OURINVEST LOG MERCEDES-BENZ - - 49.540 95,50 4.731.070,00 2,4% 00-xxx-00 - XXXX - XXX00000000 XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 2.735.192,01 1,4% CDI A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta com classificação de risco emitida por agências de rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de classificação proprietária que serve de apoio às nossas decisões de investimentos. Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item avaliado. Nesse processo, que é continuamente aprimorado, o ativo poderá receber classificação diversa do devedor, considerando a estrutura da operação e a qualidade das garantias acessórias. O gráfico abaixo mostra a distribuição da classificação dos ativos da carteira ao final do mês: A+ Altíssima qualidade
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VOLUME NEGOCIADO. Volume negociado (R$ milhões) Nº negócios 20.020 18.851 12.847 14.047 14.539 1.324 4.573 7.047 7.192 8.061 8.689 7.663 2.262 2.407 2.588 3.381 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5ª 26ª 14.420 711 10.248.644,40 5,212.070 698 8.422.838,97 4,3% 19-abr-17 13-jan-33 IGPM + 8,19% 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1ª 120ª 13 414.355 5.386.620,19 2,7422.431 5.491.601,93 2,8% 09-mai-17 05-out-31 IPCA + 6,51% 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2ª 8ª 9 261.659 2.354.934,57 269.578 2.426.197,90 1,2% 14-mar-17 15-mai-24 IGPM + 11,00% 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1ª 32ª 10 99.847 998.465,93 98.376 983.756,57 0,5% 14-mar-17 20-set-25 IPCA + 10,00% 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1ª 145ª 7.510 996 7.483.141,90 7.481.824,57 3,8% 24-mar-17 01-jun-22 CDI x 99,00% 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1ª 5ª 390 13.477 5.255.920,07 2,713.227 5.158.682,38 2,6% 18-abr-17 21-mar-32 IGPM + 7,50% 17E0851336 CRI HABITASEC HELBOR 1ª 84ª 5.020 117 589.784,19 0,3197 990.984,45 0,5% 24-mai-17 17-mai-21 CDI + 2,00% 17K0188743 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 11ª 129 1.358 175.208,58 0,14.267 550.434,07 0,3% 06-fev-18 25-mai-23 CDI + 2,30% 17L0959647 CRI RB CAPITAL AIRPORT 1ª 147ª 2.000 1.001 2.002.665,89 1.002 2.003.009,07 1,0% 21-fev-18 22-jun-22 CDI + 2,00% 17L0959863 CRI TRUE COQUEIROS 1ª 120ª 30 90.151 2.704.523,15 92.608 2.778.235,29 1,4% 06-mar-18 28-set-32 IGPM + 9,00% 18D0788427 CRI ISEC RIO AVE 4ª 17ª 290 9.551 2.769.921,13 1,410.594 3.072.194,49 1,6% 14-mai-18 20-out-28 IPCA + 8,50% 17K0150400 CRI BARIGUI GLP 1ª 64ª 300 9.232 2.769.749,53 9.287 2.786.163,28 1,4% 25-mai-18 20-jan-27 IPCA + 5,45% 16H0268853 CRI RB CAPITAL PERINI 1ª 119ª 3.813 904 3.446.697,28 919 3.505.227,33 1,8% 21-jun-18 17-mar-27 IPCA + 7,63% 18G0797009 CRI RB CAPITAL SHOPINVEST 1ª 183ª 3.500 1.013 3.546.309,54 1,8% 31-jul-18 13-ago-21 IPCA + 8,24% 18L1128176 CRI TRUE GUERINI 1ª 176ª 3.000 1.006 3.019.282,10 1.008 3.023.619,35 1,5% 19-dez-18 05-dez-24 CDI + 7,44% 19A1317801 CRI OURINVEST HBC 1ª 15ª 4.000 771 3.083.778,99 794 3.174.149,11 1,6% 18-fev-19 30-nov-23 CDI + 4,00% 19B0802604 CRI OURINVEST MELNICK EVEN 1ª 13ª 5.351 887 4.744.930,75 2,41.032 5.521.126,63 2,8% 27-mar-19 20-mar-34 IPCA + 9,00% 19C0281298 CRI HABITASEC ARACAJU 1ª 135ª 1.500 1.069 1.603.092,94 1.045 1.567.650,82 0,8% 00-xxx-00 00-xxx-00 XXX-XX + 9,50% 19D1329253 CRI OURINVEST SAN REMO 1ª 16ª 4.500 1.011 4.551.526,24 992 4.465.023,17 2,3% 17-mai-19 15-mai-24 IPCA + 9,00% 19E0967401 CRI TRUE LOTE 5 1ª 210ª 3.000 968 2.905.254,01 1.006 3.018.957,75 1,5% 12-jun-19 30-mai-25 CDI + 3,50% 19E0967406 CRI ISEC HELBOR 4ª 34ª 2.574 423 1.088.551,78 0,6993 2.557.239,63 1,3% 27-jun-19 25-mai-35 IPCA + 7,50% 19F0260732 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 20ª 15.041 931 13.998.858,79 7,1914 13.740.161,38 7,0% 02-jul-19 15-jul-24 IPCA + 7,00% 19F0922610 CRI HABITASEC OUTLET DF 1ª 153ª 12.000 1.000 12.004.833,19 12.005.520,13 6,1% 12-jul-19 28-jul-20 CDI + 1,50% 19H0000001 CRI VERT BTG MALLS 1ª 8ª 8.000 961 7.688.858,86 3,96.000 985 5.908.221,73 3,0% 20-ago-19 20-ago-31 CDI + 1,50% 19H0234807 CRI TRUE EVEN II 1ª 219ª 15.000 940 14.094.900,52 7,212.000 1.004 12.051.141,19 6,2% 28-ago-19 04-ago-23 CDI + 1,50% 19E0966783 CRI OURINVEST PULVERIZADO I 1ª 17ª 471 6.937 3.267.437,36 1,77.581 3.570.534,29 1,8% 09-set-19 06-out-33 IGPM + 6,68% 13I0070394 CRI TRUE WALMART 1ª 6ª 142 13.679 1.942.478,94 13.928 1.977.752,13 1,0% 23-set-19 10-set-28 IPCA + 8,25% 19K0120935 CRI OURINVEST ARQUIPLAN 1ª 21ª 14.051 993 13.954.994,28 7,11.006 14.135.176,31 7,2% 11-nov-19 03-nov-24 CDI + 3,50% 19K1139670 CRI TRUE ESTÁCIO 1ª 244ª 500 12.173 6.086.633,84 12.076 6.038.211,87 3,1% 12-dez-19 15-out-27 IGPM + 6,00% 19k1124486 CRI XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 1ª 25ª 15.000 1.004 15.058.202,65 1.006 15.090.417,70 7,7% 13-dez-19 15-dez-26 CDI + 4,00% 19K1137354 CRI TRUE LOTE 5 II 1ª 262ª 8.000 1.001 8.011.158,70 1.002 8.012.304,60 4,1% 17-dez-19 25-nov-25 CDI + 3,50% 19L0866585 CRI TRUE LOFTS 1ª 263ª 16.000 1.004 16.066.868,41 1.001 16.015.679,82 8,2% 26-dez-19 09-dez-25 CDI + 4,00% 20B0980166 CRI TRUE MATEUS 1ª 212ª 5.000 970 4.852.316,56 2,517F00009488 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 350 1.170 409.465,29 0,2% 0419-mar-20 16ago-19 18-mar-32 IPCA + 4,70mai-20 CDI x 100,00% 20C0937316 CRI TRAVESSIA BZLOG 1ª 35ª 5.800 1.015 5.889.339,11 3,017H00040540 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 490 1.149 562.871,83 0,3% 2419-mar-20 12ago-19 23-mar-25 IGPM + 6,00jul-20 CDI x 100,00% 17I00016268 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 653 1.141 744.787,58 0,4% 19-ago-19 19-ago-20 CDI x 100,00% FII OURINVEST LOG FII FII OURINVEST LOG MERCEDES-BENZ - - 49.540 95,50 4.731.070,00 2,452.102 119,86 6.244.945,72 3,2% 00-xxx-00 - XXXX - XXX00000000 XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 2.735.192,01 1,49.836.641,25 5,0% CDI A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta com classificação de risco emitida por agências de rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de classificação proprietária que serve de apoio às nossas decisões de investimentos. Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item avaliado. Nesse processo, que é continuamente aprimorado, o ativo poderá receber classificação diversa do devedor, considerando a estrutura da operação e a qualidade das garantias acessórias. O gráfico abaixo mostra a distribuição da classificação dos ativos da carteira ao final do mês: A+ Altíssima qualidadeA Alta qualidade B Média alta qualidade C Média qualidade D Fraca qualidade E Baixa qualidade questionável CRI Aliança Categoria: Corporativo Lastro: Risco: BB Mapfre CCI repres de direitos creditórios de contrato atípico de locação Indexador: IGP-M Empreendimento: Local: Taxa: 8,19% 14 pavimentos da Ala A do Condomínio WTorre Morumbi São Paulo (SP) Emissão: 14/06/2012 Garantias: Vencimento: 13/01/2033 AF do imóvel WT Morumbi e da totalidade das cotas do cedente Amortização: Anual CF do contrato de locação Volume (R$ MM): 251,5 Fiança prestada por BB Mapfre Oferta: ICVM 476 Fundo de reserva de R$ 2 MM Rating JPP: A CRI Natura Categoria: Corporativo Lastro:
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VOLUME NEGOCIADO. Volume negociado (R$ milhões) Nº negócios 20.020 18.851 12.847 14.047 14.539 7.047 7.192 8.061 8.689 7.663 2.262 2.407 2.588 3.381 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5ª 26ª 14.420 711 10.248.644,40 5,2659 9.509.678,71 4,8% 19-abr-17 13-jan-33 IGPM + 8,19% 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1ª 120ª 13 414.355 5.386.620,19 2,7431.136 5.604.769,61 2,8% 09-mai-17 05-out-31 IPCA + 6,51% 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2ª 8ª 9 261.659 2.354.934,57 267.770 2.409.932,89 1,2% 14-mar-17 15-mai-24 IGPM + 11,00% 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1ª 32ª 10 99.847 998.465,93 92.575 925.750,78 0,5% 14-mar-17 20-set-25 IPCA + 10,00% 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1ª 145ª 7.510 996 7.483.141,90 997 7.487.555,34 3,8% 24-mar-17 01-jun-22 CDI x 99,00% 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1ª 5ª 390 13.477 5.255.920,07 13.406 5.228.444,78 2,7% 18-abr-17 21-mar-32 IGPM + 7,50% 17E0851336 CRI HABITASEC HELBOR 1ª 84ª 5.020 117 589.784,19 135 677.739,03 0,3% 24-mai-17 17-mai-21 CDI + 2,00% 17K0188743 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 11ª 129 1.358 175.208,58 0,12.777 358.211,34 0,2% 06-fev-18 25-mai-23 CDI + 2,30% 17L0959647 CRI RB CAPITAL AIRPORT 1ª 147ª 2.000 1.001 2.002.665,89 2.001.453,82 1,0% 21-fev-18 22-jun-22 CDI + 2,00% 17L0959863 CRI TRUE COQUEIROS 1ª 120ª 30 90.151 2.704.523,15 90.830 2.724.907,81 1,4% 06-mar-18 28-set-32 IGPM + 9,00% 18D0788427 CRI ISEC RIO AVE 4ª 17ª 290 9.551 2.769.921,13 1,410.588 3.070.588,42 1,6% 14-mai-18 20-out-28 IPCA + 8,50% 17K0150400 CRI BARIGUI GLP 1ª 64ª 300 9.232 2.769.749,53 9.420 2.826.130,27 1,4% 25-mai-18 20-jan-27 IPCA + 5,45% 16H0268853 CRI RB CAPITAL PERINI 1ª 119ª 3.813 904 3.446.697,28 916 3.494.502,44 1,8% 21-jun-18 17-mar-27 IPCA + 7,63% 18L1128176 CRI TRUE GUERINI 1ª 176ª 3.000 1.006 3.019.282,10 1.007 3.020.175,86 1,5% 19-dez-18 05-dez-24 CDI + 7,44% 19A1317801 CRI OURINVEST HBC 1ª 15ª 4.000 771 3.083.778,99 793 3.172.344,17 1,6% 18-fev-19 30-nov-23 CDI + 4,00% 19B0802604 CRI OURINVEST MELNICK EVEN 1ª 13ª 5.351 887 4.744.930,75 2,4949 5.077.438,40 2,6% 27-mar-19 20-mar-34 IPCA + 9,00% 19C0281298 CRI HABITASEC ARACAJU 1ª 135ª 1.500 1.069 1.603.092,94 1.067 1.600.727,40 0,8% 00-xxx-00 00-xxx-00 XXX-XX + 9,50% 19D1329253 CRI OURINVEST SAN REMO 1ª 16ª 4.500 1.011 4.551.526,24 1.007 4.531.654,53 2,3% 17-mai-19 15-mai-24 IPCA + 9,00% 19E0967401 CRI TRUE LOTE 5 1ª 210ª 3.000 968 2.905.254,01 980 2.939.004,01 1,5% 12-jun-19 30-mai-25 CDI + 3,50% 19E0967406 CRI ISEC HELBOR 4ª 34ª 2.574 423 1.088.551,78 0,6549 1.411.887,07 0,7% 27-jun-19 25-mai-35 IPCA + 7,50% 19F0260732 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 20ª 15.041 931 13.998.858,79 927 13.937.678,83 7,1% 02-jul-19 15-jul-24 IPCA + 7,00% 19F0922610 CRI HABITASEC OUTLET DF 1ª 153ª 12.000 1.000 12.004.833,19 12.002.645,55 6,1% 12-jul-19 28-jul-20 CDI + 1,50% 19H0000001 CRI VERT BTG MALLS 1ª 8ª 8.000 961 7.688.858,86 3,9973 7.782.815,33 4,0% 20-ago-19 20-ago-31 CDI + 1,50% 19H0234807 CRI TRUE EVEN II 1ª 219ª 15.000 940 14.094.900,52 7,21.003 15.050.253,20 7,7% 28-ago-19 04-ago-23 CDI + 1,50% 19E0966783 CRI OURINVEST PULVERIZADO I 1ª 17ª 471 6.937 3.267.437,36 7.170 3.377.113,22 1,7% 09-set-19 06-out-33 IGPM + 6,68% 13I0070394 CRI TRUE WALMART 1ª 6ª 142 13.679 1.942.478,94 13.769 1.955.250,87 1,0% 23-set-19 10-set-28 IPCA + 8,25% 19K0120935 CRI OURINVEST ARQUIPLAN 1ª 21ª 14.051 993 13.954.994,28 7,11.001 14.062.705,61 7,2% 11-nov-19 03-nov-24 CDI + 3,50% 19K1139670 CRI TRUE ESTÁCIO 1ª 244ª 500 12.173 6.086.633,84 12.276 6.138.226,93 3,1% 12-dez-19 15-out-27 IGPM + 6,00% 19k1124486 CRI XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 1ª 25ª 15.000 1.004 15.058.202,65 15.057.167,71 7,7% 13-dez-19 15-dez-26 CDI + 4,00% 19K1137354 CRI TRUE LOTE 5 II 1ª 262ª 8.000 1.001 8.011.158,70 8.007.152,08 4,1% 17-dez-19 25-nov-25 CDI + 3,50% 19L0866585 CRI TRUE LOFTS 1ª 263ª 16.000 1.004 16.066.868,41 16.066.376,46 8,2% 26-dez-19 09-dez-25 CDI + 4,00% 20B0980166 CRI TRUE MATEUS 1ª 212ª 5.000 970 4.852.316,56 2,517F00009488 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 350 1.177 412.031,45 0,2% 0419-mar-20 16ago-19 18-mar-32 IPCA + 4,70mai-20 CDI x 100,00% 20C0937316 CRI TRAVESSIA BZLOG 1ª 35ª 5.800 1.015 5.889.339,11 3,017H00040540 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 490 1.156 566.332,41 0,3% 2419-mar-20 12ago-19 23-mar-25 IGPM + 6,00jul-20 CDI x 100,00% 17I00016268 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 653 1.148 749.334,53 0,4% 19-ago-19 19-ago-20 CDI x 100,00% FII OURINVEST LOG FII FII OURINVEST LOG MERCEDES-BENZ - - 49.540 95,50 4.731.070,00 2,4105,00 5.201.700,00 2,6% 00-xxx-00 - XXXX - XXX00000000 XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 2.735.192,01 1,410.023.478,92 5,1% CDI A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta com classificação de risco emitida por agências de rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de classificação proprietária que serve de apoio às nossas decisões de investimentos. Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item avaliado. Nesse processo, que é continuamente aprimorado, o ativo poderá receber classificação diversa do devedor, considerando a estrutura da operação e a qualidade das garantias acessórias. O gráfico abaixo mostra a distribuição da classificação dos ativos da carteira ao final do mês: A+ Altíssima qualidade
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VOLUME NEGOCIADO. Volume negociado (R$ milhões) Nº negócios 20.020 22.424 18.851 12.847 14.047 14.539 7.047 7.192 8.061 8.689 7.663 2.588 3.381 10.061 13.105 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5ª 26ª 14.420 711 10.248.644,40 5,24.504 2.298 10.351.875,47 4,5% 19-abr-17 5,4 13-jan-33 IGPM + 8,19% 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1ª 120ª 13 414.355 5.386.620,19 2,7% 09-mai-17 05-out-31 IPCA + 6,51% 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2ª 8ª 9 261.659 2.354.934,57 1,2275.398 2.478.582,49 1,1% 14-mar-17 1,7 15-mai-24 IGPM + 11,00% 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1ª 32ª 10 99.847 998.465,93 0,593.078 930.779,33 0,4% 14-mar-17 2,1 20-set-25 IPCA + 10,00% 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1ª 145ª 7.510 996 7.483.141,90 3,8980 7.357.644,04 3,2% 24-mar-17 1,8 01-jun-22 CDI x 99,00% 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1ª 5ª 390 13.477 5.255.920,07 2,713.902 5.421.860,86 2,3% 18-abr-17 5,2 21-mar-32 IGPM + 7,50% 17E0851336 CRI HABITASEC HELBOR 1ª 84ª 5.020 117 589.784,19 0,382 411.860,96 0,2% 24-mai-17 0,8 17-mai-21 CDI + 2,00% 17K0188743 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 11ª 129 1.358 175.208,58 0,1654 84.334,57 0,0% 06-fev-18 1,5 25-mai-23 CDI + 2,30% 17L0959647 CRI RB CAPITAL AIRPORT 1ª 147ª 2.000 1.001 2.002.665,89 1,02.002.624,21 0,9% 21-fev-18 1,2 22-jun-22 CDI + 2,00% 17L0959863 CRI TRUE COQUEIROS 1ª 120ª 30 90.151 2.704.523,15 1,488.528 2.655.827,90 1,1% 06-mar-18 3,4 28-set-32 IGPM + 9,00% 18D0788427 CRI ISEC RIO AVE 4ª 17ª 290 9.551 2.769.921,13 1,49.492 2.752.748,42 1,2% 14-mai-18 4,0 20-out-28 IPCA + 8,50% 17K0150400 CRI BARIGUI GLP 1ª 64ª 300 9.232 2.769.749,53 1,48.880 2.664.053,01 1,2% 25-mai-18 3,4 20-jan-27 IPCA + 5,45% 16H0268853 CRI RB CAPITAL PERINI 1ª 119ª 3.813 904 3.446.697,28 1,8895 3.414.333,41 1,5% 21-jun-18 3,1 17-mar-27 IPCA + 7,63% 18L1128176 CRI TRUE GUERINI 1ª 176ª 3.000 1.006 3.019.282,10 1,5% 19-dez-18 05-dez-24 CDI + 7,44% 19A1317801 CRI OURINVEST HBC 1ª 15ª 4.000 771 3.083.778,99 1,6602 2.407.501,71 1,0% 18-fev-19 1,8 30-nov-23 CDI + 4,00% 19B0802604 CRI OURINVEST MELNICK EVEN 1ª 13ª 5.351 887 4.744.930,75 2,4823 4.405.249,37 1,9% 27-mar-19 4,9 20-mar-34 IPCA + 9,00% 19C0281298 CRI HABITASEC ARACAJU 1ª 135ª 1.500 1.069 1.603.092,94 0,81.124 1.686.478,54 0,7% 0001-xxx-00 00abr-19 4,3 25-xxx-00 XXXago-29 IGP-XX DI + 9,50% 19D1329253 CRI OURINVEST SAN REMO 1ª 16ª 4.500 1.011 4.551.526,24 2,3957 4.305.588,60 1,9% 17-mai-19 1,8 15-mai-24 IPCA + 9,00% 19E0967401 CRI TRUE LOTE 5 1ª 210ª 3.000 968 2.905.254,01 1,5900 2.698.506,32 1,2% 12-jun-19 2,7 30-mai-25 CDI + 3,50% 19E0967406 CRI ISEC HELBOR 4ª 34ª 2.574 423 1.088.551,78 0,6414 1.066.177,92 0,5% 27-jun-19 4,3 25-mai-35 IPCA + 7,50% 19F0260732 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 20ª 15.041 931 13.998.858,79 7,1872 13.109.233,02 5,7% 02-jul-19 1,9 15-jul-24 IPCA + 7,00% 19F0922610 CRI HABITASEC OUTLET DF 1ª 153ª 12.000 1.000 12.004.833,19 6,1% 12-jul-19 28-jul-20 CDI + 1,50% 19H0000001 CRI VERT BTG MALLS 1ª 8ª 8.000 961 7.688.858,86 3,9944 7.549.385,73 3,3% 20-ago-19 5,4 20-ago-31 CDI + 1,50% 19H0234807 CRI TRUE EVEN II 1ª 219ª 15.000 940 14.094.900,52 7,2899 13.490.716,65 5,8% 28-ago-19 2,9 04-ago-23 CDI + 1,50% 19E0966783 CRI OURINVEST PULVERIZADO I 1ª 17ª 471 6.937 3.267.437,36 1,76.528 3.074.912,58 1,3% 09-set-19 4,2 06-out-33 IGPM + 6,68% 13I0070394 CRI TRUE WALMART 1ª 6ª 142 13.679 1.942.478,94 1,0% 23-set-19 10-set-28 IPCA + 8,25% 19K0120935 CRI OURINVEST ARQUIPLAN 1ª 21ª 14.051 993 13.954.994,28 7,1935 13.139.199,55 5,7% 11-nov-19 2,0 03-nov-24 CDI + 3,50% 19K1139670 CRI TRUE ESTÁCIO 1ª 244ª 500 12.173 6.086.633,84 3,112.144 6.071.956,86 2,6% 12-dez-19 3,4 15-out-27 IGPM + 6,00% 19k1124486 CRI XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 1ª 25ª 15.000 1.004 15.058.202,65 7,715.054.107,28 6,5% 13-dez-19 1,1 15-dez-26 CDI + 4,00% 19K1137354 CRI TRUE LOTE 5 II 1ª 262ª 8.000 1.001 8.011.158,70 4,11.002 8.012.381,08 3,5% 17-dez-19 3,1 25-nov-25 CDI + 3,50% 19L0866585 CRI TRUE LOFTS 1ª 263ª 16.000 1.004 16.066.868,41 8,2986 15.772.584,84 6,8% 26-dez-19 3,5 09-dez-25 CDI + 4,00% 20B0980166 CRI TRUE MATEUS 1ª 212ª 5.000 970 4.852.316,56 2,5977 4.886.576,76 2,1% 04-mar-20 5,3 16-mar-32 IPCA + 4,70% 20C0937316 CRI TRAVESSIA BZLOG 1ª 35ª 5.800 1.015 5.889.339,11 3,01.052 6.099.177,88 2,6% 24-mar-20 4,1 12-mar-25 IGPM + 6,00% 20D0791803 CRI ISEC IBEN 4ª 96ª 1.424 978 1.392.425,97 0,6% 10-jun-20 3,2 05-mai-27 CDI + 4,00% 20F0692684 CRI XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX II 1ª 28ª 5.000 1.009 5.044.306,79 2,2% 30-jun-20 3,5 10-jun-27 CDI + 7,00% 20F0849801 CRI ISEC HELBOR 4ª 100ª 10.129 988 10.006.637,05 4,3% 15-jul-20 2,7 25-jun-23 CDI + 2,50% 20G0000464 CRI ISEC PULVERIZADO MUDE 4ª 105ª 2.892 1.005 2.905.454,18 1,3% 15-jul-20 3,8 15-jul-30 IGPM + 9,50% 20G0754279 CRI OURINVEST MÓDENA 1ª 30ª 10.000 1.002 10.022.157,59 4,3% 31-jul-20 2,8 31-jul-20 IGPM + 9,00% FII OURINVEST LOG FII FII OURINVEST LOG MERCEDES-BENZ FII OURINVEST LOG - - 49.540 95,50 4.731.070,00 2,495,71 4.741.473,40 2,1% 0031-xxx-00 out-18 - XXXX IPCA - XXX00000000 XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 2.735.192,01 1,4LTN20220101 RF TESOURO NACIONAL BRASIL 34.962.127,01 15,1% CDI A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta com classificação de risco emitida por agências de rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de classificação proprietária que serve de apoio às nossas decisões de investimentos. Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item avaliado. Nesse processo, que é continuamente aprimorado, o ativo poderá receber classificação diversa do devedor, considerando a estrutura da operação e a qualidade das garantias acessórias. O gráfico abaixo mostra a distribuição da classificação dos ativos da carteira ao final do mês: A+ Altíssima qualidade
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VOLUME NEGOCIADO. Volume negociado (R$ milhões) Nº negócios 20.020 18.851 12.847 14.047 14.539 4.573 7.047 7.192 8.061 8.689 7.663 1.279 1.324 2.262 2.407 2.588 3.381 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5ª 26ª 14.420 711 10.248.644,40 5,212.070 695 8.390.405,15 4,2% 19-abr-17 13-jan-33 IGPM + 8,19% 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1ª 120ª 13 414.355 5.386.620,19 416.687 5.416.934,66 2,7% 09-mai-17 05-out-31 IPCA + 6,51% 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2ª 8ª 9 261.659 2.354.934,57 272.046 2.448.413,80 1,2% 14-mar-17 15-mai-24 IGPM + 11,00% 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1ª 32ª 10 99.847 998.465,93 99.950 999.504,33 0,5% 14-mar-17 20-set-25 IPCA + 10,00% 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1ª 145ª 7.510 996 7.483.141,90 7.482.702,21 3,8% 24-mar-17 01-jun-22 CDI x 99,00% 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1ª 5ª 390 13.477 5.255.920,07 2,713.137 5.123.475,78 2,6% 18-abr-17 21-mar-32 IGPM + 7,50% 17E0851336 CRI HABITASEC HELBOR 1ª 84ª 5.020 117 589.784,19 0,3224 1.125.170,81 0,6% 24-mai-17 17-mai-21 CDI + 2,00% 17K0187209 CRI RB CAPITAL LATAM 1ª 179ª 4.000 1.077 4.308.159,56 2,2% 12-dez-17 16-jan-30 IPCA + 7,34% 17K0188743 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 11ª 129 1.358 175.208,58 0,15.342 689.164,29 0,3% 06-fev-18 25-mai-23 CDI + 2,30% 17L0959647 CRI RB CAPITAL AIRPORT 1ª 147ª 2.000 1.001 2.002.665,89 2.002.699,17 1,0% 21-fev-18 22-jun-22 CDI + 2,00% 17L0959863 CRI TRUE COQUEIROS 1ª 120ª 30 90.151 2.704.523,15 93.264 2.797.916,46 1,4% 06-mar-18 28-set-32 IGPM + 9,00% 18D0788427 CRI ISEC RIO AVE 4ª 17ª 290 9.551 2.769.921,13 9.786 2.837.885,73 1,4% 14-mai-18 20-out-28 IPCA + 8,50% 17K0150400 CRI BARIGUI GLP 1ª 64ª 300 9.232 2.769.749,53 1,48.806 2.641.879,14 1,3% 25-mai-18 20-jan-27 IPCA + 5,45% 16H0268853 CRI RB CAPITAL PERINI 1ª 119ª 3.813 904 3.446.697,28 924 3.524.248,96 1,8% 21-jun-18 17-mar-27 IPCA + 7,63% 18G0797009 CRI RB CAPITAL SHOPINVEST 1ª 183ª 3.500 1.012 3.541.747,06 1,8% 31-jul-18 13-ago-21 IPCA + 8,24% 18L1128176 CRI TRUE GUERINI 1ª 176ª 3.000 1.006 3.019.282,10 1.008 3.022.871,96 1,5% 19-dez-18 05-dez-24 CDI + 7,44% 19A1317801 CRI OURINVEST HBC 1ª 15ª 4.000 771 3.083.778,99 809 3.237.320,91 1,6% 18-fev-19 30-nov-23 CDI + 4,00% 19B0802604 CRI OURINVEST MELNICK EVEN 1ª 13ª 5.351 887 4.744.930,75 2,41.045 5.591.943,29 2,8% 27-mar-19 20-mar-34 IPCA + 9,00% 19C0281298 CRI HABITASEC ARACAJU 1ª 135ª 1.500 1.069 1.603.092,94 1.039 1.558.978,00 0,8% 00-xxx-00 00-xxx-00 XXX-XX + 9,50% 19D1329253 CRI OURINVEST SAN REMO 1ª 16ª 4.500 1.011 4.551.526,24 1.013 4.559.488,14 2,3% 17-mai-19 15-mai-24 IPCA + 9,00% 19E0967401 CRI TRUE LOTE 5 1ª 210ª 3.000 968 2.905.254,01 1.007 3.020.687,29 1,5% 12-jun-19 30-mai-25 CDI + 3,50% 19E0967406 CRI ISEC HELBOR 4ª 34ª 2.574 423 1.088.551,78 0,6994 2.559.643,89 1,3% 27-jun-19 25-mai-35 IPCA + 7,50% 19F0260732 CRI OURINVEST TECNISA 1ª 20ª 15.041 931 13.998.858,79 7,1984 14.801.702,75 7,5% 02-jul-19 15-jul-24 IPCA + 7,00% 19F0922610 CRI HABITASEC OUTLET DF 1ª 153ª 12.000 1.000 12.004.833,19 6,110.000 1.001 10.007.470,16 5,1% 12-jul-19 28-jul-20 CDI + 1,50% 19H0000001 CRI VERT BTG MALLS 1ª 8ª 8.000 961 7.688.858,86 3,96.000 990 5.942.843,00 3,0% 20-ago-19 20-ago-31 CDI + 1,50% 19H0234807 CRI TRUE EVEN II 1ª 219ª 15.000 940 14.094.900,52 7,210.000 1.004 10.039.903,31 5,1% 28-ago-19 04-ago-23 CDI + 1,50% 19E0966783 CRI OURINVEST PULVERIZADO I 1ª 17ª 471 6.937 3.267.437,36 1,77.731 3.641.339,93 1,8% 09-set-19 06-out-33 IGPM + 6,68% 13I0070394 CRI TRUE WALMART 1ª 6ª 142 13.679 1.942.478,94 1,0211 13.946 2.942.671,38 1,5% 23-set-19 10-set-28 IPCA + 8,25% 19K0120935 CRI OURINVEST ARQUIPLAN 1ª 21ª 14.051 993 13.954.994,28 1.004 14.110.736,05 7,1% 11-nov-19 03-nov-24 CDI + 3,50% 19K1139670 13E0130693 CRI TRUE ESTÁCIO RB CAPITAL CIDADE NORTE 1ª 244ª 500 12.173 6.086.633,84 3,196ª 5 209.042 1.045.211,36 0,5% 1229-dez-19 15nov-19 16-out-27 IGPM + mai-23 IPCA 6,00% 19k1124486 14I0121166 CRI XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX BARIGUI PETROBRAS 1ª 25ª 15.000 8ª 4 207.086 828.342,10 0,4% 29-nov-19 20-out-23 IGPM 7,30% 17F00009488 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 350 1.166 407.974,55 0,2% 19-ago-19 18-mai-20 CDI x 100,00% 17H00040540 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 490 1.145 560.809,81 0,3% 19-ago-19 23-jul-20 CDI x 100,00% 17I00016268 LCI LCI - RABOBANK RABOBANK - - 653 1.136 742.053,70 0,4% 19-ago-19 19-ago-20 CDI x 100,00% 19D00041724 LCI LCI - ABC BRASIL ABC BRASIL - - 6.400 1.003 6.421.726,29 3,2% 01-out-19 02-jan-20 CDI x 94,00% 19D00041741 LCI LCI - ABC BRASIL ABC BRASIL - - 6.400 1.004 15.058.202,65 7,76.424.357,90 3,2% 1301-dez-19 15out-19 02-dez-26 abr-20 CDI + 4,00% 19K1137354 CRI TRUE LOTE 5 II 1ª 262ª 8.000 1.001 8.011.158,70 4,1% 17-dez-19 25-nov-25 CDI + 3,50% 19L0866585 CRI TRUE LOFTS 1ª 263ª 16.000 1.004 16.066.868,41 8,2% 26-dez-19 09-dez-25 CDI + 4,00% 20B0980166 CRI TRUE MATEUS 1ª 212ª 5.000 970 4.852.316,56 2,5% 04-mar-20 16-mar-32 IPCA + 4,70% 20C0937316 CRI TRAVESSIA BZLOG 1ª 35ª 5.800 1.015 5.889.339,11 3,0% 24-mar-20 12-mar-25 IGPM + 6,00x 95,00% FII OURINVEST LOG FII FII OURINVEST LOG MERCEDES-BENZ - - 49.540 95,50 4.731.070,00 2,440.982 109,55 4.489.578,10 2,3% 00-xxx-00 - XXXX - XXX00000000 XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 2.735.192,01 1,438.736.865,33 19,6% CDI A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta com classificação de risco emitida por agências de rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de classificação proprietária que serve de apoio às nossas decisões de investimentos. Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item avaliado. Nesse processo, que é continuamente aprimorado, o ativo poderá receber classificação diversa do devedor, considerando a estrutura da operação e a qualidade das garantias acessórias. O gráfico abaixo mostra a distribuição da classificação dos ativos da carteira ao final do mês: A+ Altíssima qualidadeA Alta qualidade B Média alta qualidade C Média qualidade D Fraca qualidade E Baixa qualidade questionável CRI Aliança Categoria: Corporativo Lastro: Risco: BB Mapfre CCI repres de direitos creditórios de contrato atípico de locação Indexador: IGP-M Empreendimento: Local: Taxa: 8,19% 14 pavimentos da Ala A do Condomínio WTorre Morumbi São Paulo (SP) Emissão: 14/06/2012 Garantias: Vencimento: 13/01/2033 AF do imóvel WT Morumbi e da totalidade das cotas do cedente Amortização: Anual CF do contrato de locação Volume (R$ MM): 251,5 Fiança prestada por BB Mapfre Oferta: ICVM 476 Fundo de reserva de R$ 2 MM Rating JPP: A CRI Natura Categoria: Corporativo Lastro:
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