Bolagets ekonomi. Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell stabilitet.
Bolagets ekonomi. Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm.
Bolagets ekonomi. Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av kommunalla- gen bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer.
Bolagets ekonomi. Styrelsen ansvarar för Bolagets ekonomi och skall senast den 1 oktober fastställa en årlig budget avseende Bolagets kostnader som sedan delges parterna. Vidare skall styrelsen årligen fastställa en övergripande ekonomisk plan avseende de två närmaste åren efter budgetåret. Planen skall delges parterna som har möjlighet att ge respons på planen. Arbetet med Bolagets budget skall koordineras med respektive parts budgetarbete. Kontinuerlig budgetuppföljning i Bolaget skall äga rum på styrelsemöten.
Bolagets ekonomi. Nedanstående tabell visar Bolagets omsättning och resultat för de fyra senaste räkenskapsåren. Siffrorna redovisas i enlighet med upprättade årsredovisningar för räkenskapsår avslutade 2020 – 2022 och preliminär resultatrapport för 2023. Resultaträkning (tkr) Prel 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 Nettoomsättning 34 909 38 362 46 609 39 224 Övrig omsättning -2 343 5 250 1 825 952 Rörelseresultat -22 115 894 2 539 4 823 Resultat efter finansnetto -23 100 160 2 154 4 556 Årets resultat -21 186 1 107 1 246 2 662 Antal anställda 18 22 31 24 Av tabellen framgår att Bolaget redovisade en lägre nettoomsättning under 2023 än tidigare år, detta kan i huvudsak tillskrivas lågkonjunkturen. Bolaget har historiskt redovisat vinst fram till 2023. För 2023 beräknas Bolaget omsätta strax under 35 MSEK med ett preliminärt negativt resultat före bokslutsdispositioner med ca 21 MSEK. Förlusten härrör främst från tvisten med Stockholms stad, fastighetsaffären i det närstående företaget, ökade räntor samt lågkonjunkturen i byggbranschen. Se mer om dessa nedan. Bolaget har upprättat kontrollbalansräkning per den 31 december 2023. Vad gäller Bolagets tillgångar och skulder kan följande noteras. Bolagets tillgångar utgörs av såväl anläggnings- som omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna uppgår till ett bokfört värde om 1 611 tkr och utgörs av maskiner och tillbehör. Omsättningstillgångarna utgörs av i huvudsak kundfordringar och övriga fordringar till ett bokfört värde om ca 3 621 tkr. En del av kundfordringarna avser tvisten med Stockholm Stad, ca 2 600 tkr. Skulderna fördelar sig i huvudsak på skulder till Nordea avseende en checkräkningskredit om 3000 tkr. Nordea har säkerhet för sin fordran genom företagsinteckning 3 000 tkr / 3 000 tkr och spärrade medel om 500 tkr. Vidare finns skulder till leverantörer om ca 9 136 tkr (jämför med Bilaga1). Bolaget har slutligen en skatteskuld om ca 2 000 tkr, varav 1 500 tkr omfattas av skatteanstånd. Se preliminär förteckning över tillgångar och skulder, bilaga 1. De senaste preliminära balans- och resultatrapporterna visar ekonomiska förhållanden per den 31 mars 2024, se dessa rapporter i bilaga 2.1 – 2.2. Bokslutsarbete pågår avseende räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31, varför utgående balanser kan komma att ändras per december. Vidare bifogas Bolagets senaste upprättade och reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31, se bilaga 3. Trots lönsam historik befinner sig Xxxxxxx nu i en situation med betalning...
Bolagets ekonomi. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår om perioden november-oktober. Under 2020/2021 och 2021/2022 uppgick Bolagets intäkter till ca 49 miljoner kronor respektive ca 426 miljoner kronor och resultatet före skatt var för 2020/2021 en vinst om ca 125 miljoner kronor medan resultatet för 2021/2022 var en förlust om ca 2,7 miljarder kronor. Under räkenskapsåret 2022/2023 uppgick Bolagets intäkter till ca 872 miljoner kronor och resultat före skatt var en förlust om ca 1,5 miljarder kronor. Under innevarande räkenskapsår till och med 29 februari 2024 uppgick Bolagets totala intäkter till ca 15 miljoner kronor med en preliminär förlust före skatt om ca 357 miljoner kronor. Enligt av Bolaget upprättad prognos förväntas intäkterna under 2023/2024 utan beaktande av eventuell ackordsvinst uppgå till ca 935 miljoner kronor och resultatet förväntas bli en förlust före skatt om ca 57 miljoner kronor. På koncernnivå uppgick totala intäkter till ca 13,9 miljarder kronor respektive 31,8 miljarder kronor under 2020/2021 och 2021/2022. För samma perioder redovisades förluster före skatt om ca 6,5 miljarder kronor respektive 7,8 miljarder kronor. Under 2022/2023 uppgick SAS-koncernens intäkter till ca 42 miljarder kronor och resultatet före skatt var en förlust om ca 5,5 miljarder kronor. Bolagets senaste upprättade årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022/2023 bifogas, se bilaga 1:1. Med utgångspunkt från Bolagets uppgifter har jag upprättat en förteckning över Bolagets tillgångar och skulder vid beslutet om företagsrekon- struktion respektive begäran om planförhandling. I dessa förteckningar – som i princip är likalydande på grund av den korta tid som rekonstruktionen har pågått, se bilaga 1:2 – är skulderna uppställda enligt gällande förmånsrättsordning. Sammanfattningsvis består Bolagets tillgångar och skulder vid tidpunkten för begäran om planförhandling av följande. Bolagets tillgångar består huvudsakligen av finansiella anläggningstillgångar med ett bokfört värde om ca 20 miljarder kronor. Av sagt belopp utgörs ca 7,2 miljarder kronor av aktier i dotterbolag och ca 12,7 miljarder kronor av fordringar mot koncernbolag. Övriga bokförda tillgångar består av pantsatta och deponerade medel intill ett sammanlagt belopp om ca 16,3 miljoner kronor och ett banktillgodohavande om ca 2,5 miljoner kronor. Därtill finns upptaget diverse interimsfordringar samt en uppskjuten skattefordran. Det noteras att Xxxxxxx ställt säkerhet över dels aktier i dotterbolag, dels fordringar mot...
Bolagets ekonomi. Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen. Vinster och förluster hanteras lika mellan ägarna i proportion till aktieinnehavet. Xxxxx en ägare inte upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras i ägarsamrådet.
Bolagets ekonomi. Bolagets inkomstfinansiering grundar sig på delägarkommunernas verksamhetsbidrag och projektfinansiering, tilläggstjänster till kommunerna enligt särskild överenskommelse samt försäljning till utomstående av tjänster i anslutning till befrämjande, utvecklande och verkställande av näringsliv, utbildnings- och projekttjänster som säljs till företagarföreningarna, företagarföreningarnas medlemsföretag och andra företag samt övrig finansiering. Kommunerna fattar årligen beslut om verksamhets- och projektfinansiering i samband med uppställande av budget och ekonomiplan för de följande tre åren. Dessutom kan kommunerna fatta beslut om finansiering av större och betydande projekt i enlighet med näringslivsprogrammet.
Bolagets ekonomi. Nedanstående tabell visar Bolagets omsättning och resultat för de fem senaste räkenskapsåren. Siffrorna redovisas i enlighet med upprättade årsredovisningar för räkenskapsår avslutade 2019-2022 och preliminär resultatrapport för 2023, de första två månaderna 2024 samt en helårsprognos för 2024. Flerårsjämförelse Prognos Utfall Prel Utfall Utfall Utfall Utfall Nettoomsättning 55 299 9 121 63 974 73 115 83 385 89 241 80 582 Resultat efter finansiella poster 614 56 -12 075 -16 530 -4 920 -407 -4 191 Balansomslutning 55 973 58 679 65 202 65 590 25 664 25 073 23 405 Soliditet % neg neg neg 0,13 12,73 0,74 0,79 Medelantalet anställda 58 70 90 112 121 135 129 Bolagets omsättning har succesivt minskat sedan 2020, medan resultaten har varierat, dock med årlig förlust. Omsättningen har sjunkit med 40% under första två månader av 2024, till ca 9,1 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har kostnadsmassan i form av direkta och externa kostnader samt personal minskat med 40%, till ca 9,3 Mkr. Preliminärt resultat för januari-februari är ca 56 tkr, vilket är en knapp miljon kronor bättre jämfört med januari-februari förra året. Enligt prognosen för 2024 minskar omsättningen med 14% jämfört med 2023 och blir ca 55 Mkr. Resultatet beräknas bli ca 614 tkr efter finansiella kostnader, då personalstyrkan fortsätter att minska. Vad gäller Bolagets tillgångar och skulder kan följande noteras. Materiella tillgångar är helt avskrivna. Andelar i dotterföretag är upptagna till 3,1 Mkr, men kan komma att omvärderas i årsbokslutet 2023. Kundfordringarna uppgår till ca 9,2 Mkr, där ännu inte en reservering för kundförluster har gjorts. Det finns koncerninterna fordringar mot moderbolaget Nordic Level Secure Solutions AB på ca 42,9 Mkr samt mot Nordic Level Parking AB om ca 2,7 Mkr. Kassa och bank uppgår till ca 0,5 Mkr. Leverantörsskulderna uppgår till 425 tkr och är oprioriterade. Skulden till Staten genom Skatteverket uppgår till ca 34 Mkr, varav ca 3,6 Mkr avser skatter och avgifter samt ca 30 Mkr avser skatteanstånd som förfaller till betalning med början februari 2024. Ca 10 Mkr avser semester och upplupna löner, inklusive arbetsgivaravgifter. Utöver detta finns en koncernintern skuld till Svensk Evenemangssäkerhet AB uppgående till 11,4 Mkr. Preliminär förteckning över tillgångar och skulder bifogas, bilaga 1. De senaste preliminära balans- och resultatrapporterna visar ekonomiska förhållanden per den 29 februari 2024, se dessa rapporter i sammandrag i bil...