Förändring i rörelsekapital exempelklausuler

Förändring i rörelsekapital. Ökning/minskning fordringar -3 732 -1 313 -1 097 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 729 -1 559 162

Förändring i rörelsekapital. Förändring av lager 1 464 1 908 -382 Förändring av rörelsefordringar 778 1 109 18 Förändring av rörelseskulder -1 755 -1 345 -228

Förändring i rörelsekapital. Förändring fordringar -22 859 -867 -25 186 -1 412 -3 400 Förändring kortfristiga skulder 32 986 4 457 33 278 5 089 4 181

Förändring i rörelsekapital. Ökning/minskning pågående arbete 0 0 -86 592 0 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -379 848 -292 849 -279 036 -161 635 -86 686 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -108 598 234 671 -23 912 350 626 223 329

Förändring i rörelsekapital. Förändring av lager 1 099 998 Förändring av rörelsefordringar 691 34 Förändring av rörelseskulder -1 149 570 Investeringar i hyresmaskiner -467 -472 Försäljning av hyresmaskiner 105 154

Förändring i rörelsekapital. Förändring av rörelsefordringar 3 688 -2 399 2 997 -1 857 -5 314 Förändring av rörelseskulder -334 2 362 12 025 2 900 3 313 Avyttring av fastigheter - - - 51 000 Förvärv av och investeringar i fastigheter -36 438 -60 810 -102 159 -63 372 -225 793 Förvärv av maskiner och inventarier -1 300 -393 -2 260 -457 -1 401 Försäljning av maskiner och inventarier - - - - - Förvärv av finansiella tillgångar - -17 964 - -17 964 -9 890 Försäljningar av finansiella tillgångar 395 - 525 - - Nyupplåning räntebärande skulder -11 538 59 308 38 916 56 632 116 151 Utdelning -7 960 -4 911 -7 960 -4 911 -10 099 Nyemission - 15 000 35 599 15 000 105 927 Ingående likvida medel 105 370 19 940 57 140 20 679 20 679 2020 2019 2019 Rörelsens intäkter mm 4 008 - 8 000

Förändring i rörelsekapital. Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -5 256 -5 776 Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 94 55

Förändring i rörelsekapital. Ökning/minskning på beställare enligt entreprenad -104 507 -105 322 Ökning/minskning kundfordringar -27 304 4 883 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 10 840 7 832 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -2 774 -52 340 Ökning/minskning övriga avsättningar - - Ökning/minskning leverantörsskulder 85 731 73 992 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 243 -25 043

Förändring i rörelsekapital. Ökning/Minskning fordringar -208 523 -517 796 -149 076 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -81 960 478 158 240 999 Förändring i rörelsekapital -290 483 -39 638 91 923 Kassaflöde från den löpande verksamheten -111 027 4 742 34 754 INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -650 000 8 -3 000 000 Förvärv av anläggningstillgångar -14 000 0 -65 334 Kassaflöde från investeringsverksamheten -664 000 -3 000 000 -65 334 FINANSIERINGSVERKSAMHET Bildande 0 0 100 000 Nyemission 0 600 000 0 Aktieägartillskott 0 2 400 000 0 Betalning emitterade optioner 0 10 130 285 0 Upptagande av lån 1 000 000 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 000 000 3 130 285 100 000 Förändring av likvida medel 224 973 135 027 69 420 Likvida medel vid årets början 204 447 69 420 0 Likvida medel vid årets slut 429 420 204 447 69 420 * Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor NETTOSKULDSÄTTNING 2006-12-31* XXX.XXXXXXXXXXXX.XX Belopp i SEK Prospekt - Novus Group International AB Summa kortfristiga skulder 637 197 Kassa 0 Mot borgen 0 Likvida medel (bankkonto) 429 420 Mot säkerhet 0 Lätt realiserbara värdepapper 0 Blancokrediter 637 197 Likviditet 429 420 Mot borgen 0 Mot säkerhet 0 Kortfristiga bankskulder 0 Blancokrediter 1 000 000 Kortfristig del av långfristiga skulder 0 Andra kortfrisitga skulder -637 197 Aktiekapital 915 000 Reservfond nedsättning aktiekapital 2 265 285 Netto kortfristig skuldsättning 667 618 Andra reserver -124 294 Långfristiga banklån 0 Emitterade obligationer 0 Andra långfristiga lån -1 000 000 Långfristig skuldsättning -1 000 000 Nettoskuldsättning - 332 382 * Nettoskuldsättning är ej granskad av Bolagets revisor NOTER XXX.XXXXXXXXXXXX.XX

Förändring i rörelsekapital. Ökning i kortfristiga icke räntebärande fordringar –3 0 Minskning (–), ökning (+) i kortfristiga icke räntebärande skulder –42 42