Common use of Rörelsekapital Clause in Contracts

Rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet som är avsett att finansiera uppbyggnad och utveckling av verksamheten är enligt Bolagets bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet uppgår till cirka 12,5 MDKK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i november 2018. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför STENOCARE nu en nyemission som totalt kan inbringa cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. STENOCARE har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,2 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Xxxxxxx inte tillförs åtminstone 11,1 MDKK efter att emissionskostnader har finansierats. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall STENOCARE inte tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK i nyemissionen och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets verksamhet. I förlängningen finns risk att, i det fall samtliga finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget försätts i konkurs.

Rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet som är avsett att finansiera uppbyggnad och utveckling av kostnader som ingår i den löpande verksamheten (löner, lokaler, m.m.) är enligt Bolagets styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandumprospekt. Underskottet uppgår till cirka 12,5 MDKK15 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i november juli 2018. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför STENOCARE Calmark nu en nyemission emission av units som totalt kan inbringa cirka 18,6 MDKK högst 39,2 MSEK före emissionskostnader. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK 15 MSEK genom nyemissionen emissionen som beskrivs i detta memorandumprospekt. STENOCARE Calmark har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,2 MDKK15,1 MSEK, motsvarande cirka 60 66 procent av den initiala emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Xxxxxxx inte Boxxxxx xnte tillförs åtminstone 11,1 MDKK 15 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall STENOCARE inte Caxxxxx xnte tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK 15 MSEK i nyemissionen initial emission och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets verksamhet. I förlängningen finns risk att, i det fall samtliga finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget försätts i konkurs.

Rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet som är avsett att finansiera uppbyggnad och utveckling av verksamheten är enligt Bolagets styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet uppgår till cirka 12,5 MDKK8,5 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i november december 2018. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför STENOCARE Hoodin nu en nyemission som totalt kan inbringa cirka 18,6 MDKK 12,5 MSEK före emissionskostnader. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK 8,5 MSEK genom nyemissionen emissionen som beskrivs i detta memorandum. STENOCARE Hoodin har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,2 MDKK4,6 MSEK, motsvarande cirka 60 37 procent av emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Xxxxxxx inte tillförs åtminstone 11,1 MDKK 8,5 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall STENOCARE Xxxxxx inte tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK 8,5 MSEK i nyemissionen och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget Xxxxxxx i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets verksamhet. I förlängningen finns risk attrisken att Bolaget försätts i konkurs, i det fall samtliga finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget försätts i konkurs.

Rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet som är avsett att finansiera uppbyggnad och utveckling av verksamheten är enligt Bolagets styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet uppgår till cirka 12,5 MDKK12,4 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i november 2018augusti 2020. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför STENOCARE Initiator Pharma nu en nyemission som totalt kan inbringa emission om initialt cirka 18,6 MDKK 7 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt nyttjande av vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. Den totala nettolikviden i aktuellt erbjudande uppgår efter emissionskostnader till cirka 15,4 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader och ersättning till garantitecknare – tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK 12,4 MSEK genom nyemissionen emissionen som beskrivs i detta memorandum. STENOCARE Initiator Pharma har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,2 MDKK, 1,2 MSEK (motsvarande cirka 60 procent 17,44 % av emissionsvolymeninitial emissionslikvid) och garantiteckning om cirka 5,75 MSEK (motsvarande cirka 82,56 % av initial emissionslikvid). Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller att nu aktuell företrädesemission av units inte fulltecknas, kan det hända att Xxxxxxx Initiator Pharma inte tillförs åtminstone 11,1 MDKK 12,4 MSEK efter att emissionskostnader och ersättning till garantitecknare har finansierats. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall STENOCARE inte tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK i nyemissionen och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets verksamhet. I förlängningen finns risk att, i det fall samtliga finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget försätts i konkurs.

Rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet som inte är avsett att finansiera uppbyggnad och utveckling av verksamheten är enligt Bolagets bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 12 månader framåt de kommande tolv månaderna. I samband med förvärvet av Mobile Climate Control ingick VBG Group ett låneavtal om bl.a. brygglån om 800 MSEK. Brygglånet förfaller i tiden räknat samband med nyemissionen eller senast den 10 maj 2017 (har nyemissionen inte genomförts dessförinnan finns viss förlängningsmöjlighet till den 10 november 2017). VBG Group avser att återbetala detta brygglån med nettolikviden från dateringen av detta memorandumnyemissionen. Underskottet uppgår Efter lånets förfallodatum, dvs. den 10 maj 2017, saknas tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven om inte nyemissionen har genomförts. Rörelsekapitalunderskottet bedöms då uppgå till cirka 12,5 MDKK200 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i november 2018. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför STENOCARE nu en nyemission som totalt kan inbringa Genom nyemissionen förväntas VBG Group tillföras cirka 18,6 MDKK 800 MSEK före emissionskostnader. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten Nyemissi- onen är delvis förankrad genom icke säkerställda teckningsåtaganden och garantier från aktieägare i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. STENOCARE har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,2 MDKKVBG Group, motsvarande cirka 60 45,4 procent av emissionsvolymennyemissionen, fördelat på teckningsåtaganden om cirka 42,2 procent och garantier om cirka 3,1 procent av nyemissionen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktionEmissionsbeloppet, bankgaranti eller liknandeefter avdrag för emis- sionskostnader, kommer att användas till återbetalning av brygglånet. I det fall Det är Bolagets bedömning att behovet av rörelsekapital kommer att vara täckt under de kommande tolv månaderna om endast den del av nyemissionen som omfattas av nämnda teckningsåtaganden och garantier tecknas. Bolagets rörelsekapital säkerställs genom en eller flera teckningsåtagare kombination av likvida medel, kreditfaciliteter samt kassa- flöden från den löpande verksamheten. Om nyemissionen inte skulle uppfylla sina åtaganden kunna genomföras kan det hända medföra att Xxxxxxx inte tillförs åtminstone 11,1 MDKK efter att emissionskostnader har finansierats. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall STENOCARE inte tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK i nyemissionen och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets verksamhet. I förlängningen finns risk att, i det fall samtliga finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget försätts i konkursVBG Group får omförhandla brygglånet samt eventuellt söka ny finansiering.

Rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet som är avsett att finansiera uppbyggnad och utveckling av verksamheten är enligt Bolagets styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Den enskilt största anledningen till detta är de nya satsningarna inom applikationsområdet läcktestning men även ytterligare satsningar på försäljning och produktion driver detta finansieringsbehov. Underskottet för Koncernen, inklusive emissionskostnader i nu aktuell företrädesemission, uppgår till cirka 12,5 MDKK16,3 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i november under fjärde kvartalet 2018. För att tillföra Bolaget Koncernen rörelsekapital genomför STENOCARE Gasporox nu en nyemission som om totalt kan inbringa cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader16,3 MSEK, varav 9 MSEK avses gå till Gasporox och resterande 6 MSEK avses gå till GPX Medical. För att Bolaget Koncernen ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget Koncernen – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK 15 MSEK, varav 9 MSEK till Gasporox och 6 MSEK till GPX Medical, genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. STENOCARE Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,2 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen7,6 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Xxxxxxx Koncernen inte tillförs åtminstone 11,1 MDKK 15 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall STENOCARE inte tillförs åtminstone cirka 11,1 MDKK i nyemissionen och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets verksamhet. I förlängningen finns risk att, i det fall samtliga finansieringsmöjligheter misslyckas, Bolaget försätts i konkurs.