估值方法和估值频率. 如无特殊约定，估值方法及估值频率具体如下（请根据实际要求填写）：
估值方法和估值频率. 如无特殊约定，估值方法及估值频率具体如下： 理财产品的日常估值由甲乙双方分别进行，估值结果由甲方或甲方外包运营服务商按甲、乙双方协商一致的方式发送给乙方核对，双方每日核对。本理财产品的估值日为每个工作日。甲方或甲方外包运营服务商在理财产品估值日当日将估值表通过电子邮件或其它双方约定的方式发送乙方复核，乙方复核无误后回复甲方。对于核对不一致的结果，如经双方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致，以甲方对银行理财产品份额净值的计算结果为准，因此造成的估值错误而给投资者或理财资产造成的损失，乙方不承担责任。 根据资产类型采取不同的估值方式。
估值方法和估值频率. 估值方法及估值频率以单个理财的产品说明书约定为准。
估值方法和估值频率. 如无特殊约定，估值方法及估值频率以甲方提供的产品说明书为准。
估值方法和估值频率. 如无特殊约定，估值方法及估值频率具体如下（请根据实际要求填写）： 在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考监管机构和行业协会估值意见，或者参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考监管机构和行业协会估值意见，或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 对于只在上交所固定收益平台或者深交所综合协议平台交易的债券，按照成本估值。 在对银行间市场的固定收益品种估值时，应主要依据中债登公司公布的公允价值估值。 对在银行间市场上市交易的资产支持证券，应主要依据中债登公司公布的公允价值估值。对未在银行间市场上市交易且中债登公司未提供价格的，按成本估值。对在交易所上市的资产支持证券品种，鉴 于其交易不活跃，各产品的未来现金流也较难确认的，按成本估值。中小企业私募债采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值 持有的交易所上市基金，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值； 持有的场外基金，按估值日前一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值； 持有的货币市场基金，按基金管理公司公布的估值日前一交易日的每万份收益计提红利； 持有的基金处于封闭期的，按照最新公布的份额净值估值；没有公布份额净值的，按照成本估值。
估值方法和估值频率. 如无特殊约定，估值方法及估值频率具体如下（请根据实际要求填写）： 以厦门农商银行-丰沃系列净值型理财计划之子计划的说明书为准。
估值方法和估值频率. （一）乙方与甲方协商一致，以理财产品名义对本理财产品财产 独立建账、独立核算，并指定专门人员负责本理财产品财产会计核算与账册保管。