估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。
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Samples: 销售办法》, 销售办法》, 证券投资基金运作管理办法
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值本基金合同生效后,每个开放日对基金财产进行估值。
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Samples: 销售办法》, 销售办法》, 证券投资基金销售管理办法
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。
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Samples: 运作办法》, 运作办法
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值基金合同生效后,每工作日对基金资产进行估值。
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Samples: 运作管理办法
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值本基金合同生效后,每个工作日对基金财产进行估值。
Samples: 证券投资基金销售管理办法
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值基金合同生效后,每个交易日对基金资产进行估值。
Samples: 业务规则
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值本基金合同生效后,每工作日对基金资产进行估值。
Samples: 华夏大盘精选证券投资基金基金合同
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值本基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值。
Samples: 运作办法
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值本基金同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。
Samples: 相关服务机构
估值日. 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值本基金合同生效后,每个交易工作日对基金财产进行估值。
Samples: 运作办法》