净值差错处理. 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人后公告,并报中国证监会备案。
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净值差错处理. 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人后公告,并报中国证监会备案。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
净值差错处理. 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人后公告,并报中国证监会备案基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
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净值差错处理. 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人后公告,并报中国证监会备案基金资产估值计算出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
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