Common use of 净值差错处理 Clause in Contracts

净值差错处理. 1. 基金管理人计算的基金份额资产净值由基金托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 （1） 如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第（1）至（3）项或债券估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 60%，基金托管人承担 40%；

净值差错处理. 1. 基金管理人计算的基金份额资产净值由基金托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 （1） 如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第（1）至（3）项或债券估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 60%，基金托管人承担 40如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中 1—5、7 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 70%，基金托管人承担 30%；

净值差错处理. 1. 基金管理人计算的基金份额资产净值由基金托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿当基金财产的估值导致任一类基金份额净值小数点后三位内（含第三位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 （1） 如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第（1）至（3）项或债券估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 60%，基金托管人承担 40%、 如采用本托管协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中估值方法的第 1－6 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，基金托管人承担 30%，基金管理人承担 70%的赔偿责任；

净值差错处理. 1. 基金管理人计算的基金份额资产净值由基金托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。基金管理人计算的基金收益和七日年化收益率由基金托管人复核确认后公告。当发生计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付； （1） 如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第（1）至（3）项或债券估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 60%，基金托管人承担 40如采用本托管协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 70%，基金托管人承担 30%；

净值差错处理. 1. 基金管理人计算的基金份额资产净值由基金托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人先行对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 （1） 如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第（1）至（3）项或债券估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 60%，基金托管人承担 40如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第 1）－4）、债券估值方法的第 1）－5）、权证估值方法的第 1）-3）进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 70%，基金托管人承担 30%；

净值差错处理. 1. 基金管理人计算的基金份额资产净值由基金托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿、 基金管理人计算的基金份额净值由基金托管人复核确认后公告。当发生 净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金投资者和基金造成损失的，由基金管理人对投资者或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实 际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 （1） 如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第（1）至（3）项或债券估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 60%，基金托管人承担 40如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中估值方法中第（1）项中的前三项条款、第（2）项中的前五项条款规定之方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担70%，基金托管人承担30%；

净值差错处理. 1. 基金管理人计算的基金份额资产净值由基金托管人复核确认后公告。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。 （1） 如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第（1）至（3）项或债券估值方法的第（1）至（4）项估值方法进行处理，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 60%，基金托管人承担 40如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中股票估值方法的第 1）－3）、债券估值方法的第 1）－4）、权证估值方法的第 1）-2）进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金和基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担 70%，基金托管人承担 30%；