Common use of 净值差错处理 Clause in Contracts

净值差错处理. 本基金基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后三位，国家另有规定的从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位以内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 因发生差错造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则如下：

净值差错处理. 本基金基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后三位，国家另有规定的从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位以内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的 本基金采用四舍五入的方法，基金日收益保留至小数点后四位，基金七日收益率保留至小数点后三位，法律法规另有规定的从其规定。当基金的估值导致基金日收益小数点后四位以内或基金七日收益率小数点后三位以内发生差错时，视为估值错误。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人应立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 因发生差错造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则如下：。

净值差错处理. 本基金基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后三位，国家另有规定的从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位以内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 因发生差错造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则如下因发生差错造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则 如下：

净值差错处理. 本基金基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后三位，国家另有规定的从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位以内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金管理人确认已经发生估值错误情形时，基金管理人立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 因发生差错造成基金份额持有人损失的，由基金管理人负责赔偿，赔偿原则如下：1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。