Common use of 基金份额净值的计算 Clause in Contracts

基金份额净值的计算. 基金合同生效后，T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按基金合同约定的公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算. 基金合同生效后，T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按基金合同约定的公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意或根据《基金合同》的约定，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算. 基金合同生效后，T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按基金合同约定的公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按法律法规的规定及基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值本基金各类基金份额净值的计算公式为：T 日基金份额净值＝T 日基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的基金份额总数T 日发售在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算. 基金合同生效后，T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按基金合同约定的公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值基金份额净值＝基金资产净值总额/计算日发售在外的基金份额总数。 当日发行在外的基金份额总数 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算. 基金合同生效后，T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按基金合同约定的公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按基金合同约定的公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 本基金基金份额净值的计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算. 基金合同生效后，T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按基金合同约定的公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算公式为：计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为： 计算日任一类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数