Common use of 基金的资金清算 Clause in Contracts

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在 T+2 日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付，对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在约定交收日 中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付，对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管 人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原 则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在 T+2 日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金托管账户与“ 基金清算账户” 间的资金结算遵循“ 全额清算、净额交收” 的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在 T+2 日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应收款，基金托管人应在当日 15:00 之前查收资金是否到账，如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在当日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应收款，对于未在 15:00 前到账的资金，基金托管人应及时 通知基金管理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令将托管专户净应付额在当日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付，对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额 或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在资金交收日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付托管账户净应付额。因基金托管账户没有足够的资金或基金管理人并未及时发送划款指令，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，并对此造成的延误不承担相应责任。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在约定交收日 中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付，对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金托管账户与基金清算账户间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在 T 日（T 日指交收当前工作日）15:00 前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

基金的资金清算. 基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人应及时划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在支付日日中午 如果当日基金为净应收款，基金管理人应在 15:00 之前将款项划至基金托管专户，并通过网银查询或者联系基金托管人查询。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在中午 12:00 前进行划付，对于未准时划付的资金，基金托管人应及时划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人前进行划付，对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。