Common use of 基金管理费 Clause in Contracts

基金管理费. 基金管理人的管理费，以基金资产净值的 0.75%年费率计提； 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%的年费率计提，基金成立六个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×0.75%÷365 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值）。

基金管理费. 基金管理人的管理费，以基金资产净值的 0.75%年费率计提基金管理人的管理费，以基金资产净值的0.75%年费率计提； 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%的年费率计提，基金成立六个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率计提，基金成立六 个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×0.75%÷365 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值）。