Common use of 基金财产的保管 Clause in Contracts

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则 （1） . 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产. 基金托管人应安全保管基金财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 （5） . 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产. 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 7. 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则1、基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 7） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则1、基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得 自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任，但应给予必要的协助。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则1、基金财产保管的原则 （1） 基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 （2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户、期货账户及等投资所需账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产基金托管人应安全保管基金财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任基金托管人不承担。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产对于因为基金投资产生的应收资产，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户及期货账户等投资所需账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则1、基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产基金托管人应安全保管基金财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 （7） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

基金财产的保管. 1、 基金财产保管的原则1、基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。

基金财产的保管. 1、 . 基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出 的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 （7） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。