Common use of 基金财产的保管 Clause in Contracts

基金财产的保管. 1、基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户，与基金管理人共同在上海黄金交易所以基金的名义开立黄金账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用）。 （6） 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 （7） 除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金 财产。

基金财产的保管. 1、基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户，与基金管理人共同在上海黄金交易所以基金的名义开立黄金账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 （5） 基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。 （6） 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 （7） 除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金 财产除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

基金财产的保管. 1、基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户，与基金管理人共同在上海黄金交易所以基金的名义开立黄金账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独 立。 （5） 基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双 方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记机构扣收结算费和账户维护费等费用）。 （6） 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 （7） 除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金 财产除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

基金财产的保管. 1、基金财产保管的原则1、 基金财产保管的原则 （1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2） 基金托管人应安全保管基金财产。 （3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户，与基金管理人共同在上海黄金交易所以基金的名义开立黄金账户基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独 立。 （5） 基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双 方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记机构扣收结算费和账户维护费等费用）。 （6） 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的配合与协助，但对此不承担任何责 任。 （7） 除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金 财产除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、 基金募集期间及募集资金的验资 （1） 基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户。该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。