Common use of 基金费用的种类 Clause in Contracts

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 7 contracts

Samples: 基金合同, 更新招募说明书, 基金招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 6 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用

Appears in 6 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 6 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费

Appears in 6 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

Appears in 6 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 5 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 5 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 5 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同, 基金招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费) 基金的管理费2、 基金托管人的托管费) 基金的托管费(含境外托管人收取的费用)3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, Fund Prospectus

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费) 基金的管理费2、 基金托管人的托管费) 基金的托管费3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 4 contracts

Samples: Fund Prospectus, Fund Prospectus, Fund Prospectus

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费基金的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金的托管费,含境外托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 5、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金托管协议, 托管协议

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费. 基金财产拨划支付的银行费用 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金 C 类基金份额的销售服务费类基金份额计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金上市费用及年费、登记结算费用 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 3 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议, 托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费) 基金管理人的管理费,含境外投资顾问收取的费用2、 基金托管人的托管费) 基金托管人的托管费,含境外托管代理行收取的费用3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;) 标的指数许可使用费

Appears in 3 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费

Appears in 3 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费

Appears in 2 contracts

Samples: 托管协议, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: Fund Custody Agreement, 托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费;基金托管人的托管费(含境外资产托管人收取的费用)。 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;标的指数使用许可费(包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇兑损益、手续费、汇款费等)。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金从 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 5、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、 基金份额持有人大会费用; 7、 基金的投资标的交易费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费. 从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费C类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类和 I 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费. 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费;基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用)。 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类份额的基金销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费基金的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金的托管费(含境外托管人收取的费用); 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、 基金份额持有人大会费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类份额的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费;基金认购费、 3、 C 类基金份额的销售服务费基金托管人的托管费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后的信息披露费

Appears in 2 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金从 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费基金的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费); 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和税务顾问费 5、 基金份额持有人大会费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费标的指数使用许可费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 基金销售服务费:本基金从 C 类基金份额的销售服务费类基金资产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金托管人的托管费(其中包含境外托管人托管费); 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金的证券交易费用、投资其它基金的费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees)

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费基金管理人的管理费,含境外投资顾问的投资顾问费(如有); 2、 基金托管人的托管费基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费); 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

基金费用的种类. 1基金管理人的管理费; 2基金托管人的托管费; 3C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用) 基金的证券交易费用 (5) 基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用; (6) 基金份额持有人大会费用;

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金 C 类、E 类和 F 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金托管人的托管费,含境外托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费. 基金销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用. 投资交易费用 5. 基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金上市费及年费 5、 基金的指数许可使用费;

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费. 基金管理人的管理费,含境外投资顾问收取的费用; 2、 基金托管人的托管费. 基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用; 3、 C 类基金份额的销售服务费. 基金财产拨划支付的银行费用 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 5、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费; 4、 基金上市费用及年费; 5、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费基金管理人的管理费(包括基金管理人委托的境外投资顾问所收取的费用); 2、 基金托管人的托管费基金托管人的托管费,含境外托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金的指数许可使用费与指数数据费

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费; 6、 基金份额持有人大会费用;

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金标的指数许可使用费; 5、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费. 基金财产拨划支付的银行费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用. 基金合同生效后的基金信息披露费用

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费C类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 5、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

Appears in 1 contract

Samples: 更新招募说明书

基金费用的种类. (1) 主要费用 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费行政服务机构的行政服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;基金管理人的业绩报酬。

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金托管人的托管费,含境外托管代理行收取的费用; 3、 C 类基金份额的销售服务费类人民币份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用标的指数使用相关费用

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 5、 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

Appears in 1 contract

Samples: Fund Custody Agreement

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费基金的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金上市费及年费(若本基金上市交易) 5、 基金的指数许可使用费;

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用. 基金财产拨划支付的银行费用 5. 基金合同生效后的基金信息披露费用;

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费. 基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用; 3、 C 类基金份额的销售服务费. 基金财产拨划支付的银行费用 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金收益分配发生的费用; 4、 因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类、E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金的指数许可使用费

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金托管人的托管费(含境外托管人收取的托管费); 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关或者为维护基金份额持有人利益支出的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费等费用;

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Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金从 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金资产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 1. 基金管理人的管理费; 2、 2. 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费3. 基金合同生效后的标的指数许可使用费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费;基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用)。 3、 C 类基金份额的销售服务费;基金的销售服务费。 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费类基金份额销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 托管协议

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. C 类基金份额的销售服务费; 4. 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 托管协议

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 . 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费) 基金的管理费2基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费) 基金上市费用及年费(但初始的基金上市费用由原始权益人承担) 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费C类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用基金财产拨划支付的银行费用

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Samples: 基金招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费 2、 基金托管人的托管费;基金托管人的托管费(含境外资产托管人收取的费用)。 3、 C 类基金份额的销售服务费;基金的销售服务费。 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费基金合同》生效后的标的指数许可使用费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金从 C 类基金份额的销售服务费类基金份额基金的财产中计提销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. 从 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金托管协议

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;类、F 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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Samples: 基金合同

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费; 3、 本基金从 C 类基金份额的销售服务费类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

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Samples: 更新招募说明书

基金费用的种类. 1、 基金管理人的管理费; 2、 基金托管人的托管费基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费); 3、 C 类基金份额的销售服务费; 4、 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

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Samples: 基金合同