Common use of 基金资产净值 Clause in Contracts

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值，基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。某一类别基金份额净值是指估值日该类别基金资产净值除以估值日该类别基金份额总数后的价值，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小 数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额总数计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额所得的基金份额的价值，基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 合润基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以该类基金份额总数计算。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指每个工作日各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的价值。 每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数点后 4 位，小数点后第 5 位采用四舍五入法。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债的金额。基金份额净值是按照每个估值日各类别基金份额的基金资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定 的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是指估值日各类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额的余额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，A 类或 C 类基金份额的基金资产净值除以当日 A 类或 C 类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照某类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指计算日该类基金份额的资产净值除以计算日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定披露。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数 点后第 5 位四舍五入。法律法规另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指每类基金资产净值除以该类基金份额总数，A 类和 C类基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元， 小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额的余额数量。各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净值是指基金资产净值除以该类别基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指估值日该类份额基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第🖂位四舍🖂入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元， 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的， 从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额的基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入。法律法规另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额的份额总数，各类基金份额净值的 计算，均精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额的基金份额净值是指以计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数 点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额的基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其 规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元， 小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。元，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 2.

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001 元，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 2.

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数量计算，本基金各类基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总 数，各类基金份额净值的计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数后的价值。各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照 基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指计算日该类基金份额的资产净值除以计算日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额的基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某类基金资产净值除以该类基金份额余额所得的基金份额的价值，精确到人民币 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的金额。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指各类别基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。某一类别基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该类别基金份额余额所得的单位基金份额的价值，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某类基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值，精确到人民币 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的金额。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指估值日各类基金份额的基金资产净值除以该类估值日日基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。基金份额净值精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净值是指按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，基金份 额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告基金净值信息。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的金额。本基金各类基金份额净值精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 各类基金份额的基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金资产净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按 照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，A 类基金份额和 C 类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净值精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值. 是指基金资产总值减去负债的金额。各类基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额对应的资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金份额的余额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。