Common use of 基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 Clause in Contracts

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、 本基金E 类基金份额每百份基金净收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，A 类或 B 类基金份额每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，E 类基金份额每百份基金净收益、A 类或B 类基金份额每万份基金净收益精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、 本基金E 类基金份额每百份基金净收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，A 类或 B 类基金份额每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，E 类基金份额每百份基金净收益、A 类或B 类基金份额每万份基金净收益精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定各类基金份额的每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的，7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、 本基金E 类基金份额每百份基金净收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，A 类或 B 类基金份额每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，E 类基金份额每百份基金净收益、A 类或B 类基金份额每万份基金净收益精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定. 各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位舍去。7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日)收益所折算的年收益率，精确到百分号内小数点后第3位，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金的基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、 本基金E 类基金份额每百份基金净收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，A 类或 B 类基金份额每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，E 类基金份额每百份基金净收益、A 类或B 类基金份额每万份基金净收益精确到小数点后第 . 各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 5位舍去。7 日年化收益率是以最近 7 日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 个自然日(含节假日)收益所折算的年收益率， 精确到百分号内小数点后第 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金的基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序. 1、 本基金E 类基金份额每百份基金净收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益，A 类或 B 类基金份额每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，E 类基金份额每百份基金净收益、A 类或B 类基金份额每万份基金净收益精确到小数点后第 . 各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 5位舍去。7 日年化收益率是以最近 7 日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 个自然日(含节假日)收益所折算的年收益率，精确到百分号内小数点后第 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金的基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。