Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有： 1． 银行存款及其应计利息； 2． 清算备付金及其应计利息； 3． 根据有关规定缴纳的保证金； 4． 应收证券交易清算款； 5． 应收申购款； 6． 股票投资及其估值调整； 7． 债券投资及其估值调整和应计利息； 8． 其他投资及其估值调整； 9． 其他资产等。

基金资产总值. 是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：基金资产总值包括该基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款、保证金以及其他投资所形成的资产价值总和。 1． 1、 银行存款及其应计利息； 2． 2、 清算备付金及其应计利息； 3． 3、 根据有关规定缴纳的保证金； 4． 4、 应收证券交易清算款； 5． 应收申购款； 6． 股票投资及其估值调整； 7． 债券投资及其估值调整和应计利息； 8． 其他投资及其估值调整； 9． 其他资产等。

基金资产总值. 是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有： 1． 1、 银行存款及其应计利息； 2． 2、 清算备付金及其应计利息； 3． 3、 根据有关规定缴纳的保证金； 4． 4、 应收证券交易清算款； 5． 5、 应收申购款； 6． 6、 股票投资及其估值调整； 7． 7、 债券投资及其估值调整和应计利息； 8． 8、 其他投资及其估值调整； 9． 9、 其他资产等。