Common use of 基金资产的估值 Clause in Contracts

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 1.00 元。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 1.00 元本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 1.00 元本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元，该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 ‌ 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 1.00 元本基金通过每日计算基金收益的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。该基金份额净值是计算基金集中申购与赎回价格的基础。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 1.00 元本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元，该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

基金资产的估值. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金单位资产净值保持在人民币 1.00 元。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在 1.00