Common use of 复核程序 Clause in Contracts

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益以及七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将每万份基金已实现收益及七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率等估值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益以及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将每万份基金净收益、七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额每万份基金已实现收益及七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金暂估净收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化暂估收益率，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定公告。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将每百份基金已实现收益和七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果以双方约定的方式提交给基 金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将每万份基金已实现收益及七日年化收益 率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益以及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将本基金的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金净值信息、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率等估值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额基金资产净值、每万份基金净收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将本基金的各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

复核程序. 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份/每百份基金净收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。