安全保管托管资产. 托管人对在中国结算公司开立的证券账户（托管人结算模式下）和在银行间市场登记结算机构开设的银行间债券市场债券托管账户（如有）中的证券以及在托管人开立的托管专用银行账户内的资金负有安全保管职责，但因第三方过错危害上述证券或资金安全且托管人对于危害的发生没有过错，并已采取最大限度保护措施的，托管人不承担责任。因管理人投资运作注册登记在中国结算公司和银行间市场登记结算机构以外机构的证券以及在托管人以外开立的银行账户内的资金保管由管理人负责，托管人仅保管管理人提供的相关凭证（如需），对该等证券或资金的任何损失，托管人不承担责任。托管人对托管人以外机构实际控制的资产不承担保管责任。
安全保管托管资产. 托管人对实际交付并控制下的财产承担保管职责，对于结算机构等非资产托管人保管的财产不承担责任。
安全保管托管资产. 托管人对在中国结算公司开立的 证券账户（托管人结算模式下）和在银行间市场登记结算机构开设的银行间债券市场债券托管账户（如有）中的证券以及在托管人开立的托管专用银行账户内的资金负有安全保管职责，但因第三方过错危害上述证券或资金安全且托管人对于危害的发生没有过错，并已采取最大限度保护措施的，托管人不承担责任；因中国结算公司和银行间市场登记结算机构自身原因造成资产损失的，托管人不承担责任。因管理人投资运作注册登记在中国结算公司和银行间市场登记结算机构以外机构的证券以及在托管账户以外开立的银行账户内的资金保管由管理人负责，托管人仅保管管理人提供的相关凭证（如需），托管人对该凭证的真实性、合法性、有效性、完整性不承担责任，对该等证券或资金的任何损失，托管人不承担责任。托管人对托管人以外机构实际控制的资产不承担保管责任。
安全保管托管资产. 托管人对在中证登记公司开立的证券账户（如有）和在银行间市场登记结算机构开设的银行间债券市场债券托管账户（如有）中的证券以及在托管人开立的托管专用银行账户内的资金负有安全保管职责，但因第三方过错危害上述证券或资金安全且托管人对于危害的发生没有过错，并已采取最大限度保护措施的，托管人不承担责任。因管理人投资运作注册登记在中证登记公司和银行间市场登记结算机构以外机构的证券以及在托管人以外开立的银行账户内的资金保管由管理人负责，托管人仅保管管理人提供的相关凭证（如需），对该等证券或资金的任何损失，托管人不承担责任。