投融资管理部 样本条款

投融资管理部. 1、负责集团公司资本运营管理,牵头拟订集团公司资产资本化、资产证券化等方案并组织实施。 2、负责拟订集团公司投融资管理相关管理制度及实施细则,并组织和实施。 3、负责集团公司股权投资管理工作,拟订集团公司对外股权投资与处置方案,执行相关决议,指导和监督下级公司的股权和资本管理工作。 4、负责对拟进行的投资项目开展尽职调查,编制可行性研究报告,办理项目的设立、变更等审批手续;做好项目投融资过程中的关系协调和配套服务工作。 5、加强对股权投资项目的全程跟踪服务,切实履行股东权利和义务,定期编制集团公司投资经营情况分析报告;及时提示投资风险,拟订风险化解方案,并经集团公司领导审批同意后,牵头组织实施。 6、根据集团公司发展战略和信贷政策,拟订集团公司中长期融资规划,有效控制债务规模,防范债务风险。负责统计集团公司债务动态情况,按相关要求及时报送集团公司各类债务报表等信息。 7、负责拟订集团公司年度融资计划和还款计划,拓宽融资渠道,设计融资方案,办理融资手续,积极筹措资金,并对资金按合规要求统筹管理,为集团公司提供资金保障。 8、负责指导和协调集团公司与下级公司之间的融资管理和资金拆借工作。 9、负责办理土地授权经营的各项审批工作,管理集团公司授权经营土地,维护好集团公司的融资资源。 10、根据集团公司条线管理制度,指导和监督下级公司的投融资管理工作。 11、完成领导交办的其它工作。配合其他部门做好相关工作。
投融资管理部. 负责对投融资方案进行可行性论证与实施,以及项目投融资的运作管理,主要包括进行投资安排、融资策划、融资交易结构、股权投资管理、资产结构管理及不动产资产管理等工作。根据企业短期及较长期的资金需求预测,制定并实施 相应的融资解决方案;对已完成的前期投资或融资工作的项目,进行后续监控、分析、评估、管理。 为确保公司筹备上市工作能够高效,有序地进行,公司设立了临时的上市办公室,主要负责协调在上市过程中需要筹备的各项工作包括上市财务报告编制,财务报告的外部审计,上市相关的法律事务等。
投融资管理部. 负责编制集团公司建设项目中长期投资计划和其他投资计划;负责制订集团公司中长期融资战略和计划;负责制订集团公司年度融资计划;负责对外投资、招商引资、社会投资的管理工作;负责对外合作项目的联络,可行性分析和经营策划工作;参与项目的规划和前期调研,配合其他有关部门做好项目立项分析、招标、合同谈判等工作;负责拓展集团公司自身融资资源,开展具体的融资筹资、发债、上市等资本运作工作;负责协调和维护集团公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系,建立、维护支撑集团公司融资的统一平台;指导所属单位的融资和资本运作业务;完成集团公司领导交办的其他工作任务。
投融资管理部. (1)负责拟订公司投资、融资、对外担保等相关工作制度;
投融资管理部. 负责国资公司本部和下属单位的投资管理工作;负责拟定国资公司资金使用、投资计划,组织并监督实施;负责收集各类信息,寻找有投资价值的企业或项目 (包括重组、兼并和收购等项目)。负责办理投资项目前期事项,负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证、评估,提出投资可行性报告;负责投资方案设计,拟定投资方式、投资规模、投资结构及相关成本和风险的预测等方案;负责组织实施已决策投资项目,并定期进行风险评估并提供相应解决方案;负责国资公司所投资产的监控管理和后评估工作;负责投资信息库建设、投资相关合同、文档等档案管理工作。 负责国资公司融资项目的成本预算,组织协调实施融资预算,设计融资方案,利用多种手段融资;负责分析融资风险、预测资金需求、制定融资解决方案,拟 定融资规划和计划等工作;负责执行融资决策、优化资金结构及调配、监督资金 运行和使用效率;负责开拓金融市场,建立多元化融资渠道,与各金融机构建立 和保持良好的合作关系;负责投融资项目的商务洽谈、项目对接、合同审核等工 作;办理融资项目本息偿付手续;负责融资工作相关合同、文档等档案管理工作;研究各类金融工具及行业发展。

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