投融资管理部 样本条款

投融资管理部. 负责集团公司资本运营管理，牵头拟订集团公司资产资本化、资产证券化等方案并组织实施。

投融资管理部. 负责对投融资方案进行可行性论证与实施，以及项目投融资的运作管理，主要包括进行投资安排、融资策划、融资交易结构、股权投资管理、资产结构管理及不动产资产管理等工作。根据企业短期及较长期的资金需求预测，制定并实施相应的融资解决方案；对已完成的前期投资或融资工作的项目，进行后续监控、分析、评估、管理。

投融资管理部. （1） 负责拟订公司投资、融资、对外担保等相关工作制度； （2） 负责编制公司的投资计划、融资计划和对外担保计划，并按公司决策组织实施； （3） 根据财政、国资部门债务管理的要求开展债务管理，负责债务信息及相关报表的报送； （4） 负责公司对外投资项目的先期调研、尽职调查、可行性研究等工作； （5） 负责对已投项目的投后相关管理； （6） 扎口对子公司的管理，具体负责对控股子公司的投资、融资和担保等事项按公司章程及相关法律法规行使管理职责； （7） 负责配金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作； （8） 负责配金融机构（中介机构）开展项目评审工作和信用评审工作； （9） 负责对外担保管理，负责被担保资金使用情况、被担保人财务状况偿债责任履行情况的监督、预警； （10） 负责对外投资、融资、对外担保台账的登记，以及相关报表的编制上报； （11） 按时完成公司领导交办的其他工作。

投融资管理部. 负责编制集团公司建设项目中长期投资计划和其他投资计划；负责制订集团公司中长期融资战略和计划；负责制订集团公司年度融资计划；负责对外投资、招商引资、社会投资的管理工作；负责对外合作项目的联络，可行性分析和经营策划工作；参与项目的规划和前期调研，配合其他有关部门做好项目立项分析、招标、合同谈判等工作；负责拓展集团公司自身融资资源，开展具体的融资筹资、发债、上市等资本运作工作；负责协调和维护集团公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑集团公司融资的统一平台；指导所属单位的融资和资本运作业务；完成集团公司领导交办的其他工作任务。

投融资管理部. 负责国资公司本部和下属单位的投资管理工作；负责拟定国资公司资金使用、投资计划，组织并监督实施；负责收集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目 （包括重组、兼并和收购等项目）。负责办理投资项目前期事项，负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证、评估，提出投资可行性报告；负责投资方案设计，拟定投资方式、投资规模、投资结构及相关成本和风险的预测等方案；负责组织实施已决策投资项目，并定期进行风险评估并提供相应解决方案；负责国资公司所投资产的监控管理和后评估工作；负责投资信息库建设、投资相关合同、文档等档案管理工作。 负责国资公司融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案，利用多种手段融资；负责分析融资风险、预测资金需求、制定融资解决方案，拟 定融资规划和计划等工作；负责执行融资决策、优化资金结构及调配、监督资金 运行和使用效率；负责开拓金融市场，建立多元化融资渠道，与各金融机构建立 和保持良好的合作关系；负责投融资项目的商务洽谈、项目对接、合同审核等工 作；办理融资项目本息偿付手续；负责融资工作相关合同、文档等档案管理工作；研究各类金融工具及行业发展。