Common use of 投资组合报告 Clause in Contracts

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.47

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据截至 2021 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%12 月 31 日（财务数据已经审计） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.47。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4706 月 30 日,本财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 本投资组合报告所载数据取自兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）2022年第 1 季度报告，所载数据截至 2022 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.473 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人—中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 5 月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）12 月 31 日。 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4712.1 期末基金资产组合情况

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任‌ 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 4 月 4 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据截至 2013 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4712 月 31 日。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.476 月 30 日，本财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据取自弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告，所载数据截止 2021 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4712 月 31 日，本报告财务资料未经审计师审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 本投资组合报告所载数据取自弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告，所载数据截止 2022 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4712 月 31 日，本报告财务资料未经审计师审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据取自睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告，所载数据截至 2023 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4712 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 2020 年 第 1 季度报告，所载数据截至 2020 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.473 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第2 季度报告，所载数据自2022年 4 月 1 日起至 2022 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.476 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据截至 2021 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.479 月 30 日，本财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金管理人的董事会及董事保证投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人宁波银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.476 月 30 日，投资组合报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人—交通银行股份有限公司据本基金合同规定，于 2018 年 11 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.479 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据取自弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告，所载数据截止 2023 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.479 月 30 日，本报告财务资料未经审计师审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据取自弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证 券投资基金 2020 年第 4 季度报告，所载数据截止 2020 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4712 月 31 日，本报告财务资料未经审计师审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4712 月 31 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2022 2021 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.4730,226,739,089.00 88.42

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）01 月 20 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 19,540,893,490.50 93.478,361,319.58 9.93