本次募集资金的必要性和合理性. 本次发行募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，资本性支出金额较大。本次发行募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，募集资金投资项目的实施有利于公司进一步强化公司主营业务的优势，同时也可以优化公司资本结构，降低公司财务风险，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，因此本次募集资金具有必要性和合理性。 综上，自本次发行相关董事会决议前六个月至本回复报告出具之日，公司不存在正在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务；截至 2020 年 9 月 30 日，公司亦未持有财务性投资。公司本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，资本性支出金额较大，本次募集资金具有较强的必要性与合理性。
本次募集资金的必要性和合理性. 财务性投资总额与本次募集资金、公司净资产规模对比截至 2020 年 9 月 30 日，公司未进行财务性投资。 截至 2020 年 9 月 30 日，公司归属于母公司股东权益合计 52.35 亿元。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 34.72 亿元（含 34.72 亿元），扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目： 康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市 项目 191,982.68 60,800.00 康柏西普眼用注射液 RVO/DME 适应症国际 III 期临 床试验及注册上市项目 196,938.63 196,500.00 化学原料药基地建设项目 96,690.87 76,600.00 道地药材种植基地及育苗中心项目 14,929.23 13,300.00
本次募集资金的必要性和合理性. （1） 发行人货币资金和资本结构情况 2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，发行人货币资金余额分别为23,150.86万元、39,978.41万元、106,576.31万元和85,390.61万元。截至2018年6 月30日，发行人货币资金中尚未使用的前次募集资金账户余额为17,245.88万元，该部分资金仍将按照投资计划和募集资金管理规定用于前次募投项目，除此以外的自有货币资金约为6.81亿元。 发行人与同行业可比公司周黑鸭、煌上煌的货币资金情况如下： 单位：万元 指标 公司 2015 年12 月31 日/2015 年度 2016 年12 月31 日/2016 年度 2017 年12 月31 日/2017 年度 2018 年 6 月 30 日/2018 年1-6 月 资产负债率 周黑鸭 59.73% 12.45% 12.50% 10.50% 发行人 26.72% 25.31% 19.26% 20.22% 流动比率 周黑鸭 0.74 7.11 6.54 6.99 发行人 1.64 1.96 2.74 2.28 速动比率 周黑鸭 0.50 6.69 6.07 6.46 发行人 0.80 1.06 2.03 1.62 货币资金 周黑鸭 18,776.00 247,871.00 207,266.00 260,843.00 发行人 23,150.86 39,978.41 106,576.31 85,390.61 营业收入 周黑鸭 243,231.00 281,834.00 325,233.00 160,109.00
本次募集资金的必要性和合理性. 本次非公开发行拟募集不超过 102,999.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额具体使用计划如下： 单位：万元
本次募集资金的必要性和合理性. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 186,649.47 万元（含本数），在扣除发行费用后，募集资金净额将用于“山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目”和“年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目”。 本次募投项目建设有助于公司提高高端产品产能、改善产品结构，同时顺应行业发展趋势并提前布局产能，有助于巩固市场领先地位，实现战略发展目标；亦有助于增强公司资本实力，减少财务风险和经营压力，提高公司的核心竞争力和抗风险能力，具有必要性及合理性。因此，本次非公开发行募集资金规模具有必要性和合理性。 综上所述，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，本次募集资金具有必要性和合理性。