融资方案 样本条款

融资方案. 7.4.1 项目资本金与融资资金应按照本合同

融资方案. 提供本项目的融资计划（包括详述资金的来源和使用计划、资金成本、项目风险分配的分析、资本结构、预计融资交割时间及其他重大事件进度表等）。

融资方案. 根据新联合投资协议，在汤臣佰盛层面，汤臣倍健、中平国瑀投资主体及广 发信德投资主体均以现金方式出资，总计拟出资 30 亿元人民币，具体出资如下： （1） 汤臣倍健拟以现金出资 16 亿元； （2） 中平国瑀投资主体拟以现金出资 7 亿元； （3） 广发信德投资主体拟以现金出资 7 亿元。 汤臣佰盛拟将上述 30 亿元用于收购标的资产及在收购交易完成后支付收购费用。

融资方案. 6.2.1 本项目的项目资本金共计 1,846.86 万元，占总投资额（9,234.32 万 元）的 20%，其中政府方出资 92.34 万元，政府方持股 比例为 5%；成交社会资本方出资 1,754.52 万元，成交社会资本方持股比例为 95%，由乙方股东自行筹集。乙方的注册资本由乙方各股东按《股东协议》的约定予以缴纳。本项目所 需其他款项，由乙方自行解决相关融资事宜。 6.2.2 乙方应对成交社会资本投标时编制的贷款方案进行细化，确保融资 成本可控，方案可行。 6.2.3 乙方在取得甲方的书面同意且财政部门许可的前提下，可通过本合 同项下乙方享有的各项权益向提供融资的合法债权人按程序依法提供质押或其 他形式的担保，但是乙方应保证贷款人在行使主债权或担保债权时所产生的法 律后果不影响其履行本合同项下其他条款。乙方所融资金应全部用于本项目投 资、建设、运营维护和管理。 6.2.4 乙方应根据项目进度，及时完成本项目的融资，融资金额应足以保 证完成本项目的全部建设内容，并满足项目运营维护的要求。 6.2.5 如项目融资额不足或乙方未能按期完成融资的，乙方社会资本股东 应保证以股东贷款、股东借款或补充担保等各种合法方式确保能够获得足额融 资，按照本合同约定的建设进度保障资金及时到位，确保本项目的顺利建设和 后续的运营维护。 6.2.6 乙方的社会资本股东应发挥其资信实力及综合协调能力的优势，协 助乙方申请项目贷款，在压缩贷款审批周期、降低贷款利率、争取优惠条件等 方面提供必要的支持。 6.2.7 在本合同项下权利义务范围内，乙方可自主选择最佳还款方式，如 其采用的还款方式与采购文件、采购文件补充文件及书面答疑中约定的测算假 定不一致的，不影响本合同的履行，由此产生的损益均由乙方承担和享有。 6.2.8 甲方应当按照本合同的约定为乙方就本项目的融资提供必要的协 助，包括在合法合规的前提下由甲方或其他政府及其职能部门出具相关的同意 或证明文件等（但乌审旗政府方并不为此承担任何融资责任）。

融资方案. 对于丁方向甲方提交的融资方案，乙方有义务继续执行，乙方认为融资方案需要进行调整的，应及时报请甲方批准后执行。