认购金额的计算 样本条款

认购金额的计算. 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为: 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率) 认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。
认购金额的计算. 通过基金管理人或发售代理机构进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为: 认购费用=认购价格×认购份额×认购费率 (或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额的计算. 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率) (或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 (或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)利息折算的份额=利息/认购价格 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有,利息以登记机构的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足 1 份的部分归入基金资产。
认购金额的计算. 本基金认购金额的计算如下: (1) 认购佣金适用比例费率时: 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 (2) 认购佣金适用固定费用时:认购佣金=固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用 认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例:某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金 100,000 份,假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%,则需准备的资金数额计算如下: 认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800 元 认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800 元 即,若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额 100,000 份,则需缴纳认购 金额 100,800 元,其中认购佣金 800 元。
认购金额的计算. 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为: (1) 认购佣金适用比例费率: 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率) (2) 认购佣金适用固定金额:认购佣金=固定金额 认购金额=认购价格×认购份额+认购佣金净认购金额=认购金额-认购佣金 认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例:某投资者到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%,则需准备的资金金额计算如下: 认购金额=1.00×1,000×(1+0.80%)=1,008 元认购佣金=1.00×1,000×0.80%=8 元 净认购金额=1.00×1,000=1,000 元 即投资者需准备 1,008 元资金,方可认购到 1,000 份本基金基金份额。
认购金额的计算. 本基金认购金额的计算如下: (1) 认购费用适用比例费率时: 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)净认购金额=认购价格×认购份额 (2) 认购费用适用固定费用时:认购佣金=固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用净认购金额=认购价格×认购份额 现金认购款项在基金募集期间产生的利息将计入基金财产。
认购金额的计算. 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用和认购金额的计算公式为: (1) 认购费用适用比例费率时: 认购费用=认购价格×认购份额×认购费率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)净认购份额=认购份额+利息/认购价格 (2) 认购费用适用固定费用时:认购佣金=固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用净认购份额=认购份额+利息/认购价格 认购费用由基金管理人向投资者收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
认购金额的计算. 认购金额=认购份额×基金份额初始面值 例:某投资者投资 10,000 份认购本基金份额,假设该笔认购按照 100%的比例全部予以确认,则其可得到的基金份额计算如下: 认购金额=10,000×1.00=10,000 元

Related to 认购金额的计算

  • 赎回金额的计算 本理财产品采用“份额赎回”方式,赎回价格以申请当日(T 日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算,计算公式: 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×T 日理财份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。

  • 申购份额与赎回金额的计算 1、 基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)

  • 认购份额的计算 本产品的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  • 评分索引表 评分项目 在投标文件中的页码位置

  • 申购份额的计算 (1) A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 1) 申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2) 申购时适用固定金额时:申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 (2) C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5:假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额,假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即:投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额,对应的申购费率为0.80%,假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元,则其可得到 47,151.30 份基金份额。

  • 申购份额与赎回金额的计算与示例 1. 申购份额的计算:本理财产品的申购份额以申请当日(T 日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算,其中: 净申购金额=申购金额-申购费用申购费用=申购金额×申购费率 申购份额=净申购金额/T 日理财份额净值 申购份额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。

  • 紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

  • 暴力団 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者

  • 基金清算交收 1、 因本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的清算交收,由基金托管人负责根据相关登记结算公司的结算规则办理。 2、 由于基金管理人或基金托管人原因导致基金资金透支、超买或超卖等情形的,由责任方承担相应的责任。基金管理人同意在发生以上情形时,基金托管人应按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 3、 由于基金管理人或基金托管人原因导致基金无法按时支付清算款时,责任方应对由此给基金财产造成的损失承担相应的赔偿责任。 4、 基金管理人应保证在交收日(T+1 日)10:00 前基金银行账户有足够的资金用于交易所的证券交易资金清算,如基金的资金头寸不足则基金托管人应按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 5、 基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时,基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令,由此造成的损失,基金托管人不承担责任。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。对于要求当天到帐的指令,应在当天 15:00 前发送;对于要求当天某一时点到账,则指令需提前 2 个工作小时发送,且相关付款条件已经具备。对于新股申购网下公开发行业务,基金管理人应在网下申购缴款日(T 日)的前一日下班前将新股申购指令发送给基金托管人,指令发送时间最迟不应晚于 T 日上午 10: 00 时。 对上海证券交易所认购权证行权交易,基金管理人应于行权日 15:00 前将需要交付的 行权金额及费用书面通知基金托管人,基金托管人在 16:00 前支付至登记结算公司指定账户。 对于中国证券登记结算有限责任公司实行 T+0 非担保交收的业务,基金管理人应在交易日 14:00 将划款指令发送至基金托管人。 因基金管理人指令传输不及时,致使资金未能及时划入中登公司所造成的损失由基金管理人承担,包括赔偿在深圳市场引起其他托管客户交易失败、赔偿因占用中登深圳公司最低备付金带来的利息损失。在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、本协议的指令不得不合理拖延或拒绝执行。